Kodex 미국S&P500금융 etf 수익구조 | ETF 분배금 | Kodex 미국S&P500금융 주가
오늘은 Kodex 미국S&P500금융 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국S&P500금융은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
은행, 보험, 금융서비스 등 자금 융통과 관련된 업종인 금융 섹터에 투자하는 ETF입니다.
비즈니스 사이클에 따른 로테이션 투자가 가능한 미국 섹터 ETF
S&P500 종목을 GICS 산업분류에 따라 11개의 섹터로 구분한 각각의 섹터에 투자
은행, 보험, 금융서비스 등 자금 융통과 관련된 업종인 금융 섹터에 투자하는 ETF
타섹터 및 S&P500 지수 대비 가치주 성격을 가진 금융주가 많아 상대적으로 높은 배당수익률의 특징을 가진 섹터.
버크셔해서웨이, JP모건 체이스, 비자, 마스터카드, 뱅크오브아메리카 등 등 미국 대표 금융주들 포함
(`23.03.20 기초지수 구성종목 기준, 상기 내용은 향후 변동될 수 있음)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분기별 40원입니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.229%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 3.55 | 6.96 | 17.64 | 32.49 | – | – | 23.39 | 47.50 |
| 기초지수 | 3.60 | 6.78 | 17.12 | 31.03 | – | – | 22.72 | 45.34 |
| 시장가격(종가) | 5.07 | 9.47 | 18.05 | 32.11 | – | – | 24.24 | 48.04 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. (12.73%)
- JPMORGAN CHASE & CO (9.75%)
- VISA INC-CLASS A SHARES (6.76%)
- MASTERCARD INC-CLASS A (5.89%)
- BANK OF AMERICA CORP (4.72%)
- FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (4.3%)
- WELLS FARGO & CO (3.34%)
- GOLDMAN SACHS GP Equity (2.53%)
- S&P GLOBAL INC (2.48%)
- AMERICAN EXPRESS CO (2.23%)
- PROGRESSIVE CORP (2.08%)
- MORGAN STANLEY (2.07%)
- CITIGROUP INC (2.01%)
- BLACKROCK INC (1.88%)
- MARSH & MCLENNAN COS (1.73%)
- CHUBB LTD (1.71%)
- BLACKSTONE GROUP-A (1.6%)
- SCHWAB (CHARLES) CORP (1.5%)
- Fiserv INC (1.48%)
- INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (1.37%)
- KKR & CO INC-A Equity (1.24%)
- CME GROUP INC (1.16%)
- US BANCORP (1.13%)
- PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (1.13%)
- MOODY’S CORP (1.12%)
- AON PLC (1.04%)
- PAYPAL HOLDINGS INC (1.0%)
- ARTHUR J GALLAGHER & CO (0.96%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 740,099,622 | – | 740,099,622 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 30,477,764 | – | 30,477,764 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. | BRK/B US Equity | 149.72 | 12.73 | 90,300,811 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM US Equity | 237.49 | 9.75 | 69,161,029 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V US Equity | 130.18 | 6.76 | 47,972,836 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | MA US Equity | 67.9 | 5.89 | 41,821,678 |
| BANK OF AMERICA CORP | BAC US Equity | 562.64 | 4.72 | 33,507,338 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | XLF US Equity | 512.82 | 4.30 | 30,504,774 |
| WELLS FARGO & CO | WFC US Equity | 288.31 | 3.34 | 23,705,737 |
| GOLDMAN SACHS GP Equity | GS US Equity | 26.67 | 2.53 | 17,953,705 |
| S&P GLOBAL INC | SPGI US Equity | 26.46 | 2.48 | 17,625,373 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP US Equity | 47 | 2.23 | 15,814,180 |
| PROGRESSIVE CORP | PGR US Equity | 48.44 | 2.08 | 14,750,060 |
| MORGAN STANLEY | MS US Equity | 103.49 | 2.07 | 14,666,741 |
| CITIGROUP INC | C US Equity | 157.74 | 2.01 | 14,264,009 |
| BLACKROCK INC | BLK US Equity | 11.56 | 1.88 | 13,330,734 |
| MARSH & MCLENNAN COS | MMC US Equity | 40.74 | 1.73 | 12,258,354 |
| CHUBB LTD | CB US Equity | 33.59 | 1.71 | 12,118,110 |
| BLACKSTONE GROUP-A | BX US Equity | 59.1 | 1.60 | 11,370,286 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW US Equity | 123.46 | 1.50 | 10,639,715 |
| Fiserv INC | FI US Equity | 48.38 | 1.48 | 10,479,820 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE US Equity | 47.44 | 1.37 | 9,725,644 |
| KKR & CO INC-A Equity | KKR US Equity | 55.05 | 1.24 | 8,799,810 |
| CME GROUP INC | CME US Equity | 29.77 | 1.16 | 8,259,143 |
| US BANCORP | USB US Equity | 129.05 | 1.13 | 8,018,629 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC US Equity | 32.9 | 1.13 | 8,015,854 |
| MOODY’S CORP | MCO US Equity | 12.97 | 1.12 | 7,960,710 |
| AON PLC | AON US Equity | 17.97 | 1.04 | 7,388,243 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL US Equity | 86.51 | 1.00 | 7,125,128 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | AJG US Equity | 18.08 | 0.96 | 6,783,413 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.