Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 수익구조 | ETF 분배금 | ETF 주가
오늘은 Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)은 어떤개념
이 Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
미국 S&P500 구성종목 중 지난 25년간 꾸준히 배당이 증가한 기업에 투자합니다.
S&P 500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index Price Return
S&P 500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index Price Return은 미국S&P고배당지수(S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total Return) 매수와 S&P500콜옵션 매도 합성을 통한 커버드콜구조의 전략형 지수로서, 분기당 Index NAV의 1.80%(연 7.2%) 수준의 분배락을 반영합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급 (지급 기준일 : 3월, 6월, 9월, 12월의 세번째 금요일 종가 NAV의 1.5%(연 6.0%) 내외를 이후 4번째 영업일을 분배기준일로 하여 지급)
※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인해보시기 바랍니다.
분기마다 대략 140원 정도를 한 주당 배당을 하는거 같습니다.
ETF의 수수료는 얼마
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%입니다.
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 838,515,035 | – | 838,515,035 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 3,022,184 | – | 3,022,184 |
| 스왑(신한투자증권) | SWAP00000008 | 835,492,851 | 100.00 | 835,492,851 |
| 종목명 | 지수 내 비중(%) |
|---|---|
| West Pharmaceutical Services Inc | 2.05% |
| W.W. Grainger Inc | 1.84% |
| A.O. Smith Corp | 1.74% |
| Clorox Co | 1.71% |
| Pentair PLC | 1.67% |
| Linde plc | 1.65% |
| AbbVie Inc. | 1.65% |
| Ecolab Inc | 1.64% |
| Church & Dwight Co | 1.63% |
| PepsiCo Inc | 1.63% |
| Cincinnati Financial Corp | 1.62% |
| Illinois Tool Works Inc | 1.62% |
| Dover Corp | 1.62% |
| McCormick & Co | 1.62% |
| J.M. Smucker Co | 1.61% |
| Cintas Corp | 1.60% |
| Procter & Gamble | 1.60% |
| McDonald’s Corp | 1.58% |
| Walmart Inc. | 1.57% |
| Coca-Cola Co | 1.56% |
| PPG Industries Inc | 1.56% |
| Expeditors Intl of WA Inc | 1.55% |
| Consolidated Edison Inc | 1.55% |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
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