Kodex 미국S&P500유틸리티 수익구조 | Kodex 미국S&P500유틸리티분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국S&P500유틸리티 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국S&P500유틸리티는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
가스, 수도, 전력 등 산업과 생활 기반 산업에 집중 투자하는 ETF
S&P500 지수 구성종목 중 GICS 섹터 분류상 유틸리티에 속한 종목으로 이루어진 지수입니다.
S&P Dow Jones Indices initiated calculation of the Select Sector Indices as of January 28, 2011. Prior to that date, the indices were calculated by affiliates of the New York Stock Exchange.
The index Launch Date is Dec 16, 1998. All information for an index prior to its Launch Date is hypothetical back-tested, not actual performance, based on the index methodology in effect on the Launch Date. Back-tested performance reflects application of an index methodology and selection of index constituents with the benefit of hindsight and knowledge of factors that may have positively affected its performance, cannot account for all financial risk that may affect results and may be considered to reflect survivor/look ahead bias.
Actual returns may differ significantly from, and be lower than, back-tested returns. Past performance is not an indication or guarantee of future results. This back-tested data may have been created using a “Backward Data Assumption”. For more information on “Backward Data Assumption” and back-testing in general, please see the Performance Disclosure
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1주당 분배금은 대략 60원정도라고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.229%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1.77 | 7.88 | 24.51 | – | – | – | 23.00 | 17.45 |
| 기초지수 | 1.73 | 7.33 | 22.94 | – | – | – | 21.40 | 14.41 |
| 시장가격(종가) | 2.84 | 8.93 | 23.96 | – | – | – | 22.00 | 16.66 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- NEXTERA ENERGY INC (14.07%)
- SOUTHERN CO/THE (8.21%)
- DUKE ENERGY CORP (7.61%)
- CONSTELLATION ENERGY (5.01%)
- AMERICAN ELECTRIC POWER (4.55%)
- SEMPRA ENERGY (4.55%)
- DOMINION RESOURCES INC/VA (3.97%)
- P G & E CORP (3.54%)
- PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (3.44%)
- EXELON CORP (3.31%)
- CONSOLIDATED EDISON INC (3.01%)
- XCEL ENERGY INC (2.84%)
- EDISON INTERNATIONAL (2.66%)
- AMERICAN WATER WORKS CO INC (2.52%)
- WEC ENERGY GROUP INC (2.4%)
- DTE ENERGY COMPANY (2.22%)
- ENTERGY CORP (2.17%)
- VISTRA ENERGY CORP (2.15%)
- EVERSOURCE ENERGY (2.02%)
- PPL CORP (1.95%)
- FIRSTENERGY CORP (1.9%)
- AMEREN CORPORATION (1.87%)
- Utilities Select Sector SPDR F (1.82%)
- ATMOS ENERGY CORP (1.73%)
- CMS ENERGY CORP (1.69%)
- CENTERPOINT ENERGY INC (1.69%)
- NRG ENERGY INC (1.4%)
- ALLIANT ENERGY CORP (1.3%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 579,320,971 | – | 579,320,971 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 5,109,610 | – | 5,109,610 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE US Equity | 773.3 | 14.07 | 80,788,981 |
| SOUTHERN CO/THE | SO US Equity | 411.55 | 8.21 | 47,135,240 |
| DUKE ENERGY CORP | DUK US Equity | 290.49 | 7.61 | 43,705,510 |
| CONSTELLATION ENERGY | CEG US Equity | 118.66 | 5.01 | 28,781,675 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP US Equity | 198.4 | 4.55 | 26,117,516 |
| SEMPRA ENERGY | SRE US Equity | 238.19 | 4.55 | 26,108,684 |
| DOMINION RESOURCES INC/VA | D US Equity | 315.49 | 3.97 | 22,784,972 |
| P G & E CORP | PCG US Equity | 804.34 | 3.54 | 20,336,570 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | PEG US Equity | 187.47 | 3.44 | 19,725,805 |
| EXELON CORP | EXC US Equity | 376.4 | 3.31 | 19,017,812 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED US Equity | 130.17 | 3.01 | 17,290,761 |
| XCEL ENERGY INC | XEL US Equity | 209.13 | 2.84 | 16,329,109 |
| EDISON INTERNATIONAL | EIX US Equity | 144.81 | 2.66 | 15,255,127 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK US Equity | 73.32 | 2.52 | 14,464,639 |
| WEC ENERGY GROUP INC | WEC US Equity | 118.87 | 2.40 | 13,760,869 |
| DTE ENERGY COMPANY | DTE US Equity | 77.89 | 2.22 | 12,723,527 |
| ENTERGY CORP | ETR US Equity | 80.36 | 2.17 | 12,453,457 |
| VISTRA ENERGY CORP | VST US Equity | 122.94 | 2.15 | 12,361,903 |
| EVERSOURCE ENERGY | ES US Equity | 132.57 | 2.02 | 11,576,245 |
| PPL CORP | PPL US Equity | 277.68 | 1.95 | 11,221,636 |
| FIRSTENERGY CORP | FE US Equity | 194.96 | 1.90 | 10,917,344 |
| AMEREN CORPORATION | AEE US Equity | 100.36 | 1.87 | 10,711,544 |
| Utilities Select Sector SPDR F | XLU US Equity | 106.38 | 1.82 | 10,474,215 |
| ATMOS ENERGY CORP | ATO US Equity | 56.79 | 1.73 | 9,905,417 |
| CMS ENERGY CORP | CMS US Equity | 112.4 | 1.69 | 9,727,763 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | CNP US Equity | 240.79 | 1.69 | 9,680,795 |
| NRG ENERGY INC | NRG US Equity | 78.47 | 1.40 | 8,065,368 |
| ALLIANT ENERGY CORP | LNT US Equity | 96.49 | 1.30 | 7,440,475 |
