Kodex 미국S&P500커뮤니케이션 수익구조 | Kodex 미국S&P500커뮤니케이션 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국S&P500커뮤니케이션 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국S&P500커뮤니케이션은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
통신인프라 및 컨텐츠, SNS 산업 등에 집중 투자하는 ETF
S&P500 지수 구성종목 중 GICS 섹터 분류상 통신서비스에 속한 종목으로 이루어진 지수입니다.
The index Launch Date is Apr 30, 2018. All information for an index prior to its Launch Date is hypothetical back-tested, not actual performance, based on the index methodology in effect on the Launch Date
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금 지급현황
분배금은 대략 19~22원정도라고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.229%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -2.38 | 3.75 | 13.49 | – | – | – | 22.96 | 31.16 |
| 기초지수 | -2.54 | 3.54 | 13.10 | – | – | – | 22.44 | 30.32 |
| 시장가격(종가) | -2.38 | 4.79 | 14.32 | – | – | – | 23.00 | 31.83 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- Meta Platforms Inc-CL A (21.16%)
- ALPHABET INC-CL A (12.28%)
- ALPHABET INC-CL C (10.32%)
- AT&T INC (4.91%)
- Electronic Arts Inc (4.7%)
- CHARTER COMMUNICATIONS INC-A (4.68%)
- COMCAST CORP (4.6%)
- T-MOBILE US INC (4.55%)
- VERIZON COMMUNICATIONS INC (4.52%)
- NETFLIX (4.3%)
- WALT DISNEY CO/THE (4.06%)
- TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE (3.71%)
- WARNER BROS DISCOVERY INC (2.89%)
- OMNICOM GROUP (2.72%)
- LIVE NATION ENTERTAINMENT IN (2.02%)
- INTERPUBLIC GROUP OF COS INC (1.7%)
- NEWS CORP-CL A (1.58%)
- MATCH GROUP INC (1.34%)
- FOX Corp Class A (1.31%)
- PARAMOUNT GLOBAL (0.88%)
- FOX Corp Class B (0.69%)
- Communication Services Select (0.59%)
- News Corp (0.49%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 656,166,336 | – | 656,166,336 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 5,271,880 | – | 5,271,880 |
| Meta Platforms Inc-CL A | META US Equity | 215.5 | 21.16 | 137,713,865 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL US Equity | 334.11 | 12.28 | 79,906,282 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG US Equity | 278 | 10.32 | 67,157,071 |
| AT&T INC | T US Equity | 1,205.11 | 4.91 | 31,988,757 |
| Electronic Arts Inc | EA US Equity | 156.33 | 4.70 | 30,576,705 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | CHTR US Equity | 70.28 | 4.68 | 30,442,426 |
| COMCAST CORP | CMCSA US Equity | 567.78 | 4.60 | 29,961,685 |
| T-MOBILE US INC | TMUS US Equity | 120.78 | 4.55 | 29,598,758 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ US Equity | 535.89 | 4.52 | 29,451,880 |
| NETFLIX | NFLX US Equity | 31.78 | 4.30 | 28,001,375 |
| WALT DISNEY CO/THE | DIS US Equity | 212.67 | 4.06 | 26,458,045 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO US Equity | 113.94 | 3.71 | 24,134,065 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD US Equity | 1,600.39 | 2.89 | 18,779,517 |
| OMNICOM GROUP | OMC US Equity | 140.56 | 2.72 | 17,671,913 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | LYV US Equity | 102.22 | 2.02 | 13,123,516 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | IPG US Equity | 270.89 | 1.70 | 11,097,355 |
| NEWS CORP-CL A | NWSA US Equity | 272.17 | 1.58 | 10,297,626 |
| MATCH GROUP INC | MTCH US Equity | 190.67 | 1.34 | 8,714,447 |
| FOX Corp Class A | FOXA US Equity | 165.89 | 1.31 | 8,524,172 |
| PARAMOUNT GLOBAL | PARA US Equity | 354.83 | 0.88 | 5,726,924 |
| FOX Corp Class B | FOX US Equity | 94.67 | 0.69 | 4,520,941 |
| Communication Services Select | XLC US Equity | 33.33 | 0.59 | 3,838,097 |
| News Corp | NWS US Equity | 82.11 | 0.49 | 3,209,034 |
