Kodex 미국S&P500테크놀로지수익구조 | Kodex 미국S&P500테크놀로지 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국S&P500테크놀로지 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국S&P500테크놀로지는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
성장성이 높은 첨단기술 산업에 집중 투자하는 ETF
- 비즈니스 사이클에 따른 로테이션 투자가 가능한 미국 섹터 ETFS&P500 종목을 GICS 산업분류에 따라 11개의 섹터로 구분한 각각의 섹터에 투자
- 성장성이 높은 첨단기술 산업에 집중 투자하는 ETF소프트웨어 및 서비스, 하드웨어, 반도체, 장비 등 첨단 기술 산업을 포괄하는 섹터 마이크로소프트, 애플, 엔비디아 등 시가총액 초대형 기업들이 포진 되어 있으며, 성장성이 높은 섹터 (`23.07.31 기초지수 구성종목 기준, 상기 내용은 향후 변동 될 수 있음)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 대략 10원정도라고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.229%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -3.09 | 9.80 | 10.22 | – | – | – | 20.38 | 30.94 |
| 기초지수 | -3.12 | 9.79 | 10.12 | – | – | – | 20.30 | 30.62 |
| 시장가격(종가) | -3.20 | 10.79 | 9.96 | – | – | – | 20.83 | 31.93 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- MICROSOFT (21.6%)
- NVIDIA Corp (19.04%)
- APPLE Inc (4.72%)
- BROADCOM LTD (4.0%)
- TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR (3.4%)
- SALESFORCE INC (2.51%)
- Adobe Inc (2.46%)
- ADVANCED MICRO DEVICES (2.42%)
- ORACLE (2.29%)
- ACCENTURE PLC-CL A (2.14%)
- QUALCOMM Inc (2.09%)
- CISCO SYSTEMS INC (1.96%)
- TEXAS INSTRUMENTS (1.87%)
- INTUIT INC (1.8%)
- APPLIED MATERIALS INC (1.77%)
- INTL BUSINESS MACHINES CORP (1.75%)
- SERVICENOW INC (1.55%)
- INTEL Corp (1.4%)
- MICRON TECH (1.26%)
- LAM RESEARCH (1.23%)
- ANALOG DEVICES (1.15%)
- PALO ALTO NETWORKS INC (1.08%)
- KLA Corp (1.05%)
- SYNOPSYS INC (0.87%)
- ARISTA NETWORKS (0.85%)
- AMPHENOL CORP-CL A (0.77%)
- Cadence Design Systems Inc (0.75%)
- MOTOROLA SOLUTIONS INC (0.67%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 656,785,838 | – | 656,785,838 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 4,919,047 | – | 4,919,047 |
| MICROSOFT | MSFT US Equity | 236.93 | 21.60 | 140,783,346 |
| NVIDIA Corp | NVDA US Equity | 784.15 | 19.04 | 124,116,791 |
| APPLE Inc | AAPL US Equity | 101.52 | 4.72 | 30,736,734 |
| BROADCOM LTD | AVGO US Equity | 124.44 | 4.00 | 26,090,891 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | XLK US Equity | 74.07 | 3.40 | 22,152,866 |
| SALESFORCE INC | CRM US Equity | 47.26 | 2.51 | 16,354,096 |
| Adobe Inc | ADBE US Equity | 21.78 | 2.46 | 16,023,607 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD US Equity | 78.63 | 2.42 | 15,755,124 |
| ORACLE | ORCL US Equity | 77.56 | 2.29 | 14,911,061 |
| ACCENTURE PLC-CL A | ACN US Equity | 30.59 | 2.14 | 13,929,256 |
| QUALCOMM Inc | QCOM US Equity | 54.37 | 2.09 | 13,638,952 |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO US Equity | 196.96 | 1.96 | 12,783,883 |
| TEXAS INSTRUMENTS | TXN US Equity | 44.3 | 1.87 | 12,169,082 |
| INTUIT INC | INTU US Equity | 13.63 | 1.80 | 11,711,993 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT US Equity | 40.41 | 1.77 | 11,562,378 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM US Equity | 44.67 | 1.75 | 11,388,228 |
| SERVICENOW INC | NOW US Equity | 9.96 | 1.55 | 10,084,971 |
| INTEL Corp | INTC US Equity | 207.07 | 1.40 | 9,093,930 |
| MICRON TECH | MU US Equity | 53.85 | 1.26 | 8,227,305 |
| LAM RESEARCH | LRCX US Equity | 6.37 | 1.23 | 8,029,600 |
| ANALOG DEVICES | ADI US Equity | 24.11 | 1.15 | 7,502,755 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW US Equity | 15.7 | 1.08 | 7,052,472 |
| KLA Corp | KLAC US Equity | 6.56 | 1.05 | 6,868,607 |
| SYNOPSYS INC | SNPS US Equity | 7.41 | 0.87 | 5,680,382 |
| ARISTA NETWORKS | ANET US Equity | 12.33 | 0.85 | 5,566,505 |
| AMPHENOL CORP-CL A | APH US Equity | 58.44 | 0.77 | 5,018,882 |
| Cadence Design Systems Inc | CDNS US Equity | 13.22 | 0.75 | 4,878,013 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI US Equity | 8.11 | 0.67 | 4,388,623 |
