Kodex 미국S&P500 필수소비재 수익구조 | Kodex 미국S&P500 필수소비재 분배금 | ETF 주가
오늘은 Kodex 미국S&P500 필수소비재 ETF 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국S&P500 필수소비재는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
경기와 상관없이 일상 생활에 필수적인 소비재 섹터에 투자하는 ETF
비즈니스 사이클에 따른 로테이션 투자가 가능한 미국 섹터 ETF
S&P500 종목을 GICS 산업분류에 따라 11개의 섹터로 구분한 각각의 섹터에 투자
개인이 사용하고 소비하는 소비재 중 상대적으로 경기에 민감하지 않은 필수소비재 섹터에 투자하는 ETF
음료, 식품 관련 기업들을 포함하는 섹터이며, 타섹터 및 S&P500 지수 대비 상대적으로 높은 배당수익률의 특징을 가지고 있는 섹터.
월마트, 코스트코와 같은 대형 마트 체인점, 대표적인 콜라 브랜드인 코카콜라, 펩시 등 미국 대표 필수소비재 종목들을 포함
(`23.03.20 기초지수 구성종목 기준, 상기 내용은 향후 변동될 수 있음)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분기별로 대략 55~70원을 지급한다고 하니 참고해보세요.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.229%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1.46 | 6.37 | 13.90 | 14.95 | – | – | 18.83 | 17.20 |
| 기초지수 | 1.26 | 5.81 | 12.72 | 12.53 | – | – | 17.35 | 13.81 |
| 시장가격(종가) | 1.31 | 5.46 | 13.53 | 13.03 | – | – | 17.21 | 14.65 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- PROCTER & GAMBLE CO/THE (13.99%)
- COSTCO WHOLESALE CORP (13.12%)
- WAL-MART STORES INC (10.67%)
- COCA-COLA CO/THE (8.94%)
- Consumer Staples Select Sector (4.84%)
- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (4.39%)
- PEPSICO INC (4.33%)
- MONDELEZ INTERNATIONAL (3.63%)
- ALTRIA GROUP INC (3.46%)
- COLGATE-PALMOLIVE CO (3.28%)
- TARGET CORP (2.82%)
- KIMBERLY-CLARK CORP (1.97%)
- CONSTELLATION BRANDS INC-A (1.61%)
- SYSCO CORP (1.49%)
- KROGER CO (1.49%)
- GENERAL MILLS INC (1.48%)
- MONSTER BEVERAGE CORP (1.47%)
- Kenvue Inc (1.42%)
- KEURIG DR PEPPER (1.4%)
- ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (1.29%)
- HERSHEY CO/THE (1.15%)
- DOLLAR GENERAL CORP (1.1%)
- KRAFT HEINZ CO/THE (1.07%)
- CHURCH & DWIGHT CO INC (1.02%)
- ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (0.94%)
- DOLLAR TREE INC (0.9%)
- MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS (0.75%)
- TYSON FOODS INC-CL A (0.7%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 582,998,889 | – | 582,998,889 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 5,651,076 | – | 5,651,076 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG US Equity | 346.53 | 13.99 | 80,797,652 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST US Equity | 65.11 | 13.12 | 75,754,968 |
| WAL-MART STORES INC | WMT US Equity | 627.16 | 10.67 | 61,596,613 |
| COCA-COLA CO/THE | KO US Equity | 569.21 | 8.94 | 51,590,677 |
| Consumer Staples Select Sector | XLP US Equity | 257.89 | 4.84 | 27,956,446 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM US Equity | 170.58 | 4.39 | 25,365,925 |
| PEPSICO INC | PEP US Equity | 106.42 | 4.33 | 25,019,932 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ US Equity | 227.26 | 3.63 | 20,963,800 |
| ALTRIA GROUP INC | MO US Equity | 291 | 3.46 | 19,976,128 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | CL US Equity | 139 | 3.28 | 18,925,497 |
| TARGET CORP | TGT US Equity | 78.37 | 2.82 | 16,289,610 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | KMB US Equity | 57.05 | 1.97 | 11,375,037 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | STZ US Equity | 27.26 | 1.61 | 9,288,400 |
| SYSCO CORP | SYY US Equity | 84.37 | 1.49 | 8,622,553 |
| KROGER CO | KR US Equity | 113.42 | 1.49 | 8,582,580 |
| GENERAL MILLS INC | GIS US Equity | 95.63 | 1.48 | 8,546,674 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | MNST US Equity | 120.16 | 1.47 | 8,488,763 |
| Kenvue Inc | KVUE US Equity | 324.42 | 1.42 | 8,219,067 |
| KEURIG DR PEPPER | KDP US Equity | 176.84 | 1.40 | 8,096,236 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM US Equity | 83.79 | 1.29 | 7,466,406 |
| HERSHEY CO/THE | HSY US Equity | 25 | 1.15 | 6,633,860 |
| DOLLAR GENERAL CORP | DG US Equity | 37.21 | 1.10 | 6,323,595 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | KHC US Equity | 133.74 | 1.07 | 6,148,988 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD US Equity | 41.42 | 1.02 | 5,899,997 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | EL US Equity | 39.47 | 0.94 | 5,434,295 |
| DOLLAR TREE INC | DLTR US Equity | 35.11 | 0.90 | 5,193,702 |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC US Equity | 42.63 | 0.75 | 4,354,980 |
| TYSON FOODS INC-CL A | TSN US Equity | 48.47 | 0.70 | 4,018,996 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
