Kodex 미국S&P500 헬스케어 수익구조 | Kodex 미국S&P500 헬스케어분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국S&P500 헬스케어 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국S&P500 헬스케어는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
제약, 바이오, 의료기기 및 의료 용품 등의 기업을 포함하는 헬스케어 섹터에 투자하는 ETF
S&P500 지수 구성종목 중 GICS 섹터 분류상 헬스케어에 속한 종목으로 이루어진 지수입니다.
S&P Dow Jones Indices initiated calculation of the Select Sector Indices as of January 28, 2011. Prior to that date, the indices were calculated by affiliates of the New York Stock Exchange.
The index Launch Date is Dec 16, 1998. All information for an index prior to its Launch Date is hypothetical back-tested, not actual performance, based on the index methodology in effect on the Launch Date. Back-tested performance reflects application of an index methodology and selection of index constituents with the benefit of hindsight and knowledge of factors that may have positively affected its performance, cannot account for all financial risk that may affect results and may be considered to reflect survivor/look ahead bias. Actual returns may differ significantly from, and be lower than, back-tested returns. Past performance is not an indication or guarantee of future results. This back-tested data may have been created using a “Backward Data Assumption”. For more information on “Backward Data Assumption” and back-testing in genera
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 대략 30~25원정도 나온다고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.229%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1.68 | 7.46 | 12.55 | 20.99 | – | – | 19.06 | 26.34 |
| 기초지수 | 1.61 | 7.20 | 12.03 | 19.73 | – | – | 18.42 | 24.53 |
| 시장가격(종가) | 1.82 | 6.86 | 11.10 | 19.91 | – | – | 17.46 | 24.59 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
Health Care Select Sector SPDR (14.94%)- ELI LILLY & CO (9.83%)
- UNITEDHEALTH GROUP INC (7.38%)
- XAV Health Care 2024 09 (6.0%)
- JOHNSON & JOHNSON (5.39%)
- MERCK & CO. INC. (4.57%)
- ABBVIE INC (4.46%)
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (3.14%)
- ABBOTT LABORATORIES (2.67%)
- AMGEN INC (2.58%)
- DANAHER CORP (2.51%)
- PFIZER INC (2.43%)
- Intuitive Surgical Inc (2.31%)
- Vertex Pharmaceuticals Inc (1.81%)
- ELEVANCE HEALTH (1.71%)
- STRYKER CORP (1.65%)
- BOSTON SCIENTIFIC CORP (1.64%)
- REGENERON PHARM (1.61%)
- MEDTRONIC PLC (1.52%)
- CIGNA CORP (1.39%)
- GILEAD SCIENCES INC (1.31%)
- BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (1.3%)
- ZOETIS INC (1.17%)
- MCKESSON CORP (1.1%)
- CVS HEALTH CORP (1.05%)
- BECTON DICKINSON AND CO (0.98%)
- HCA HOLDINGS INC (0.96%)
- EDWARDS LIFESCIENCES CORP (0.75%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 635,601,165 | – | 635,601,165 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 40,112,214 | – | 40,112,214 |
| Health Care Select Sector SPDR | XLV US Equity | 455.88 | 14.94 | 94,654,317 |
| ELI LILLY & CO | LLY US Equity | 52.29 | 9.83 | 62,291,913 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH US Equity | 60.29 | 7.38 | 46,753,547 |
| XAV Health Care 2024 09 | IXCU4 Equity | 0.18 | 6.00 | 38,041,698 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ US Equity | 157.68 | 5.39 | 34,139,345 |
| MERCK & CO. INC. | MRK US Equity | 165.94 | 4.57 | 28,948,161 |
| ABBVIE INC | ABBV US Equity | 115.68 | 4.46 | 28,239,955 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO US Equity | 25 | 3.14 | 19,905,773 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT US Equity | 113.97 | 2.67 | 16,935,714 |
| AMGEN INC | AMGN US Equity | 35.15 | 2.58 | 16,343,136 |
| DANAHER CORP | DHR US Equity | 43.18 | 2.51 | 15,898,180 |
| PFIZER INC | PFE US Equity | 371.24 | 2.43 | 15,419,190 |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG US Equity | 23.24 | 2.31 | 14,617,943 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX US Equity | 16.91 | 1.81 | 11,498,027 |
| ELEVANCE HEALTH | ELV US Equity | 15.24 | 1.71 | 10,812,643 |
| STRYKER CORP | SYK US Equity | 22.21 | 1.65 | 10,474,632 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX US Equity | 96.32 | 1.64 | 10,376,428 |
| REGENERON PHARM | REGN US Equity | 6.94 | 1.61 | 10,199,825 |
| MEDTRONIC PLC | MDT US Equity | 87 | 1.52 | 9,638,768 |
| CIGNA CORP | CI US Equity | 18.62 | 1.39 | 8,827,699 |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD US Equity | 81.62 | 1.31 | 8,311,111 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY US Equity | 132.79 | 1.30 | 8,215,978 |
| ZOETIS INC | ZTS US Equity | 29.88 | 1.17 | 7,437,160 |
| MCKESSON CORP | MCK US Equity | 8.53 | 1.10 | 6,972,184 |
| CVS HEALTH CORP | CVS US Equity | 82.24 | 1.05 | 6,669,772 |
| BECTON DICKINSON AND CO | BDX US Equity | 18.94 | 0.98 | 6,227,677 |
| HCA HOLDINGS INC | HCA US Equity | 12.71 | 0.96 | 6,056,244 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW US Equity | 39.47 | 0.75 | 4,754,577 |
