Kodex 미국S&P500(H) 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 미국S&P500(H) 투자종목
오늘은 Kodex 미국S&P500(H) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국S&P500(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
전세계 시장의 대표주자인 미국, 대표 우량주 500 종목에 투자해 보세요.
미국 증권시장에 상장된 대표 500종목에 투자하는 ETF
상품의 기초지수인 S&P500 지수는 미국시장을 대표하는 지수 중 하나로, 대형주 500 종목의 가치를 반영합니다.
달러 환헷지 상품입니다.
환율 변동위험을 회피하기 위해 환헷지 전략을 사용합니다.
미국에 상장된 전체 주식 중 시가총액 상위 500종목으로 구성된 지수입니다. – S&P500지수는 Dow Jones Indicies에서 산출, 발표하는 지수로서, 미국 거래소에 상장된 기업 중 시가총액 등을 기준으로 500개 종목을 선정하여 구성한 지수입니다. – 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1주당 30~44원의 분배금을 준다고 하네요.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.0099% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.0009%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.45 | 6.47 | 10.23 | 18.38 | – | – | 13.46 | 30.84 |
| 기초지수 | -0.35 | 6.79 | 10.87 | 20.41 | – | – | 14.22 | 34.18 |
| 시장가격(종가) | -0.85 | 6.39 | 9.76 | 16.71 | – | – | 12.36 | 29.05 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- MICROSOFT (6.91%)
- APPLE Inc (6.86%)
- NVIDIA Corp (5.98%)
- Amazon.com Inc (3.66%)
- Meta Platforms Inc-CL A (2.22%)
- ALPHABET INC-CL A (2.17%)
- ALPHABET INC-CL C (1.82%)
- BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. (1.73%)
- BROADCOM LTD (1.43%)
- ELI LILLY & CO (1.41%)
- TESLA MOTORS (1.4%)
- JPMORGAN CHASE & CO (1.32%)
- UNITEDHEALTH GROUP INC (1.14%)
- EXXON MOBIL CORP (1.14%)
- VISA INC-CLASS A SHARES (0.9%)
- PROCTER & GAMBLE CO/THE (0.87%)
- JOHNSON & JOHNSON (0.83%)
- MASTERCARD INC-CLASS A (0.79%)
- COSTCO WHOLESALE CORP (0.79%)
- HOME DEPOT INC (0.78%)
- MERCK & CO. INC. (0.71%)
- ABBVIE INC (0.7%)
- WAL-MART STORES INC (0.65%)
- BANK OF AMERICA CORP (0.61%)
- NETFLIX (0.59%)
- CHEVRON CORP (0.59%)
- COCA-COLA CO/THE (0.56%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 640,163,506 | – | 640,163,506 |
| 외국환포워드USD | FXFWD0000USD | -593,479,977 | – | -593,479,977 |
| 원화현금 | KRD010010001 | -1,715,028 | – | -1,715,028 |
| MICROSOFT | MSFT US Equity | 75.06 | 6.91 | 44,371,649 |
| APPLE Inc | AAPL US Equity | 145.56 | 6.86 | 44,006,845 |
| NVIDIA Corp | NVDA US Equity | 248.41 | 5.98 | 38,400,615 |
| Amazon.com Inc | AMZN US Equity | 92.48 | 3.66 | 23,470,218 |
| Meta Platforms Inc-CL A | META US Equity | 22.13 | 2.22 | 14,277,126 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL US Equity | 59.32 | 2.17 | 13,931,296 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG US Equity | 49.35 | 1.82 | 11,699,226 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. | BRK/B US Equity | 18.28 | 1.73 | 11,099,448 |
| BROADCOM LTD | AVGO US Equity | 43.99 | 1.43 | 9,154,308 |
| ELI LILLY & CO | LLY US Equity | 8.06 | 1.41 | 9,019,393 |
| TESLA MOTORS | TSLA US Equity | 28.02 | 1.40 | 9,009,218 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM US Equity | 29 | 1.32 | 8,470,624 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH US Equity | 9.3 | 1.14 | 7,301,604 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM US Equity | 45.3 | 1.14 | 7,285,749 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V US Equity | 15.89 | 0.90 | 5,758,448 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG US Equity | 23.83 | 0.87 | 5,609,678 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ US Equity | 24.3 | 0.83 | 5,337,571 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | MA US Equity | 8.29 | 0.79 | 5,067,949 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST US Equity | 4.48 | 0.79 | 5,061,482 |
| HOME DEPOT INC | HD US Equity | 10.01 | 0.78 | 5,015,224 |
| MERCK & CO. INC. | MRK US Equity | 25.58 | 0.71 | 4,528,008 |
| ABBVIE INC | ABBV US Equity | 17.83 | 0.70 | 4,493,899 |
| WAL-MART STORES INC | WMT US Equity | 43.14 | 0.65 | 4,160,619 |
| BANK OF AMERICA CORP | BAC US Equity | 68.71 | 0.61 | 3,911,109 |
| NETFLIX | NFLX US Equity | 4.35 | 0.59 | 3,778,095 |
| CHEVRON CORP | CVX US Equity | 17.31 | 0.59 | 3,755,196 |
| COCA-COLA CO/THE | KO US Equity | 39.15 | 0.56 | 3,624,491 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
