Kodex 배당가치 수익구조 | Kodex 배당가치 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 배당가치 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 배당가치는 어떤개념
이 Kodex 배당가치 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
대형주를 중심으로, 배당성향이 높으면서도 밸류 및 수익성 지표가 높은 종목에 투자합니다.
가치 지표를 활용한 배당주형
배당성향이 높으면서도, 밸류 및 수익성 지표가 높은 종목을 선정합니다. 가치주의 특징을 가지면서도 배당이 강화된 혼합형 지수입니다.
풍부한 유동성
시가총액을 반영한 대형주 위주의 포트폴리오 구성으로 베타 노출도 높습니다. 풍부한 유동성을 기반으로 기관투자자의 설정 및 환매 대응에 유리합니다.
변동성을 고려한 비중선정
개별종목의 6개월 변동성을 고려해 종목의 비중을 산정합니다. 변동성 조정 유동시가총액 방식으로 포트폴리오의 안정성 추구합니다.
FnGuide SLV 배당가치 지수는 유가증권시장 상장기업 중 코스피와 코스닥 종목 중에서 거래대금 및 유동성 요건을 만족하는 시가총액 상위 500 종목 중, 배당관련 지표가 우수한 상위 150종목을 최종 편입하는 지수입니다. ※ 정기변경: 연 2회(6월, 12월)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
갑자기 이번에 분배금을 꽤나 많이줬으니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 24
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.22 | 5.52 | 20.41 | 19.92 | 18.05 | 67.36 | 11.97 | 72.91 |
| 기초지수 | -0.25 | 5.10 | 17.74 | 15.53 | 5.71 | 41.06 | 9.41 | 45.38 |
| 시장가격(종가) | 0.17 | 2.56 | 17.03 | 15.27 | 6.41 | 42.70 | 8.71 | 47.30 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (16.76%)
- 기아 (6.69%)
- 현대차 (6.62%)
- KB금융 (6.31%)
- 신한지주 (5.51%)
- POSCO홀딩스 (5.19%)
- 하나금융지주 (3.68%)
- 현대모비스 (3.28%)
- 삼성화재 (2.63%)
- 우리금융지주 (2.33%)
- KT&G (2.17%)
- HMM (2.01%)
- 삼성생명 (1.86%)
- SK텔레콤 (1.72%)
- LG (1.64%)
- KT (1.55%)
- SK (1.15%)
- 대한항공 (1.15%)
- DB손해보험 (1.11%)
- 고려아연 (1.08%)
- 현대글로비스 (1.06%)
- LG이노텍 (0.91%)
- HD현대 (0.83%)
- 기업은행 (0.82%)
- CJ제일제당 (0.72%)
- 한국금융지주 (0.7%)
- 한국타이어앤테크놀로지 (0.68%)
- S-Oil (0.66%)
- 삼성증권 (0.65%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 11,844,810 | – | 11,844,810 |
| 삼성전자 | 005930 | 2,963 | 16.76 | 242,966,000 |
| 기아 | 000270 | 819 | 6.69 | 96,969,600 |
| 현대차 | 005380 | 371 | 6.62 | 95,903,500 |
| KB금융 | 105560 | 1,081 | 6.31 | 91,452,600 |
| 신한지주 | 055550 | 1,458 | 5.51 | 79,898,400 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 217 | 5.19 | 75,190,500 |
| 하나금융지주 | 086790 | 865 | 3.68 | 53,284,000 |
| 현대모비스 | 012330 | 212 | 3.28 | 47,594,000 |
| 삼성화재 | 000810 | 107 | 2.63 | 38,092,000 |
| 우리금융지주 | 316140 | 2,299 | 2.33 | 33,726,330 |
| KT&G | 033780 | 336 | 2.17 | 31,382,400 |
| HMM | 011200 | 1,713 | 2.01 | 29,069,610 |
| 삼성생명 | 032830 | 288 | 1.86 | 26,985,600 |
| SK텔레콤 | 017670 | 466 | 1.72 | 24,931,000 |
| LG | 003550 | 293 | 1.64 | 23,762,300 |
| KT | 030200 | 595 | 1.55 | 22,431,500 |
| SK | 034730 | 116 | 1.15 | 16,680,800 |
| 대한항공 | 003490 | 783 | 1.15 | 16,638,750 |
| DB손해보험 | 005830 | 151 | 1.11 | 16,051,300 |
| 고려아연 | 010130 | 32 | 1.08 | 15,696,000 |
| 현대글로비스 | 086280 | 130 | 1.06 | 15,314,000 |
| LG이노텍 | 011070 | 48 | 0.91 | 13,176,000 |
| HD현대 | 267250 | 150 | 0.83 | 12,075,000 |
| 기업은행 | 024110 | 859 | 0.82 | 11,922,920 |
| CJ제일제당 | 097950 | 27 | 0.72 | 10,395,000 |
| 한국금융지주 | 071050 | 142 | 0.70 | 10,082,000 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 234 | 0.68 | 9,886,500 |
| S-Oil | 010950 | 145 | 0.66 | 9,570,000 |
| 삼성증권 | 016360 | 211 | 0.65 | 9,484,450 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
