Kodex 삼성전자채권혼합Wise 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 삼성전자채권혼합Wise 투자종목
오늘은 Kodex 삼성전자채권혼합Wise etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 삼성전자채권혼합Wise은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
Wise 삼성전자 채권혼합 지수를 추종하여, 대한민국 대표 주식과 대한민국 대표 채권에 약 3:7의 비율로 투자 합니다.
삼성전자 주식과 대한민국 국고채에 약 3:7 비율로 투자하는 자산배분 ETF입니다.
대한민국 개인투자자 보유액 1위(*86조원)인 삼성전자 주식과 대한민국 국고채에 투자합니다. (*2021년 12월 31일 기준)
퇴직연금 계좌에서도 100% 투자가 가능한 채권혼합 ETF입니다.
연금저축계좌는 물론 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서도 100% 투자가 가능합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)됩니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.070% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.41 | 3.31 | 4.74 | 8.61 | – | – | 2.99 | 16.38 |
| 기초지수 | 0.54 | 3.64 | 4.91 | 8.82 | – | – | 3.17 | 16.30 |
| 시장가격(종가) | 0.56 | 3.57 | 4.50 | 8.51 | – | – | 2.93 | 16.35 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (27.42%)
- 국고03125-2606(23-4) (12.99%)
- 국고03875-2612(23-10) (11.03%)
- 국고04250-2512(22-13) (10.99%)
- 국고03125-2506(22-4) (10.8%)
- KODEX 국고채3년 (9.14%)
- 국고03125-2709(22-8) (8.74%)
- 2024-09 국채선물3(신) (3.92%)
- 2024-08 삼성전자개별선물 (2.79%)
- 국고03250-2803(23-1) (2.2%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 77,611,509 | – | 77,611,509 |
| 삼성전자 | 005930 | 3,923 | 27.42 | 318,547,600 |
| 국고03125-2606(23-4) | KR103501GD65 | 150,000,000 | 12.99 | 150,883,500 |
| 국고03875-2612(23-10) | KR103501GDC8 | 125,000,000 | 11.03 | 128,127,750 |
| 국고04250-2512(22-13) | KR103501GCC0 | 125,000,000 | 10.99 | 127,640,000 |
| 국고03125-2506(22-4) | KR103501GC66 | 125,000,000 | 10.80 | 125,508,500 |
| KODEX 국고채3년 | 114260 | 1,750 | 9.14 | 106,146,250 |
| 국고03125-2709(22-8) | KR103501GC90 | 100,000,000 | 8.74 | 101,587,800 |
| 2024-09 국채선물3(신) | KR4165V90004 | 0.43 | 3.92 | 45,494,000 |
| 2024-08 삼성전자개별선물 | KR4111V80009 | 39.75 | 2.79 | 32,436,000 |
| 국고03250-2803(23-1) | KR103501GD32 | 25,000,000 | 2.20 | 25,529,300 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
