Kodex 선진국MSCI World 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 선진국MSCI World 투자종목
오늘은 Kodex 선진국MSCI World etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 선진국MSCI World는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
선진국 시장에 분산투자하십시오! 23개 선진국의 중·대형주 약 1,600개 종목에 투자합니다.
MSCI World 지수는 선진국 시장을 대표하는 지수로 23개 선진국의 대형, 중형 종목을 편입하는 지수입니다.
No matter where you call home, developed markets are a cornerstone of global investing.
As investors move away from their home markets, the developed markets opportunity set is a fitting starting point for constructing diversified global portfolios. Developed nations have more advanced economies, well-developed infrastructure, more mature capital markets, and higher standards of living. They may be complemented with an allocation to emerging markets while potentially providing greater stability, transparency and liquidity to portfolios.
The MSCI World Index1, launched in 1986, is a widely recognized benchmark that measures the performance of equity markets across developed countries.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금도 꽤 많이주는데요 100~140원정도 분기별로 주는거 같습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.239%, 신탁 : 0.030%, 일반사무 : 0.030%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.81 | 6.01 | 14.31 | 27.69 | 44.53 | 101.62 | 20.16 | 187.94 |
| 기초지수 | 0.76 | 5.61 | 13.55 | 26.00 | 37.45 | 86.87 | 19.44 | 154.65 |
| 시장가격(종가) | 0.11 | 5.42 | 13.55 | 26.07 | 42.37 | 96.72 | 18.82 | 182.18 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- MSCI World Index Futures202409 (7.1%)
- APPLE Inc (4.49%)
- MICROSOFT (4.22%)
- NVIDIA Corp (3.91%)
- Amazon.com Inc (2.41%)
- Meta Platforms Inc-CL A (1.43%)
- ALPHABET INC-CL A (1.4%)
- ALPHABET INC-CL C (1.22%)
- TESLA MOTORS (0.93%)
- ELI LILLY & CO (0.92%)
- BROADCOM LTD (0.9%)
- JPMORGAN CHASE & CO (0.85%)
- BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. (0.81%)
- UNITEDHEALTH GROUP INC (0.73%)
- EXXON MOBIL CORP (0.73%)
- NOVO NORDISK A/S-B (0.59%)
- VISA INC-CLASS A SHARES (0.58%)
- PROCTER & GAMBLE CO/THE (0.56%)
- JOHNSON & JOHNSON (0.54%)
- MASTERCARD INC-CLASS A (0.52%)
- COSTCO WHOLESALE CORP (0.51%)
- HOME DEPOT INC (0.5%)
- ASML HOLDING NV (0.49%)
- MERCK & CO. INC. (0.45%)
- ABBVIE INC (0.45%)
- WAL-MART STORES INC (0.43%)
- BANK OF AMERICA CORP (0.41%)
- CHEVRON CORP (0.39%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 1,405,393,524 | – | 1,405,393,524 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 108,978,778 | – | 108,978,778 |
| MSCI World Index Futures202409 | ZWPU4 Equity | 0.64 | 7.10 | 99,129,851 |
| APPLE Inc | AAPL US Equity | 207.22 | 4.49 | 62,648,381 |
| MICROSOFT | MSFT US Equity | 99.71 | 4.22 | 58,943,473 |
| NVIDIA Corp | NVDA US Equity | 353.13 | 3.91 | 54,588,822 |
| Amazon.com Inc | AMZN US Equity | 132.25 | 2.41 | 33,563,325 |
| Meta Platforms Inc-CL A | META US Equity | 30.95 | 1.43 | 19,967,332 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL US Equity | 83.24 | 1.40 | 19,548,906 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG US Equity | 72.09 | 1.22 | 17,090,115 |
| TESLA MOTORS | TSLA US Equity | 40.49 | 0.93 | 13,018,673 |
| ELI LILLY & CO | LLY US Equity | 11.42 | 0.92 | 12,779,339 |
| BROADCOM LTD | AVGO US Equity | 60.15 | 0.90 | 12,517,200 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM US Equity | 40.57 | 0.85 | 11,850,111 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. | BRK/B US Equity | 18.52 | 0.81 | 11,245,174 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH US Equity | 13.02 | 0.73 | 10,222,246 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM US Equity | 63.36 | 0.73 | 10,190,399 |
| NOVO NORDISK A/S-B | NOVOB DC Equity | 46.1 | 0.59 | 8,188,194 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V US Equity | 22.34 | 0.58 | 8,095,892 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG US Equity | 33.24 | 0.56 | 7,824,829 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ US Equity | 34.04 | 0.54 | 7,476,993 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | MA US Equity | 11.77 | 0.52 | 7,195,388 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST US Equity | 6.26 | 0.51 | 7,072,518 |
| HOME DEPOT INC | HD US Equity | 14 | 0.50 | 7,014,300 |
| ASML HOLDING NV | ASML NA Equity | 5.64 | 0.49 | 6,817,205 |
| MERCK & CO. INC. | MRK US Equity | 35.77 | 0.45 | 6,331,777 |
| ABBVIE INC | ABBV US Equity | 25.01 | 0.45 | 6,303,557 |
| WAL-MART STORES INC | WMT US Equity | 62.6 | 0.43 | 6,037,431 |
| BANK OF AMERICA CORP | BAC US Equity | 100.31 | 0.41 | 5,709,843 |
| CHEVRON CORP | CVX US Equity | 24.79 | 0.39 | 5,377,892 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
