Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 분석 및 Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 분배금 투자종목

Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 수익구조 | Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 분배금 | 주가 | 투자종목

오늘은 Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.

참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,

투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.

Contents

1 Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브는 어떤개념
2 ETF 분배금은 얼마
3 ETF의 수수료 및 수익률
4 ETF 투자대상종목

Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브는 어떤개념

이 ETF는 어떤 개념일까요?

다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니

참고해보셨으면 좋겠습니다.

달러로 표시된, ESG 트렌드에 부합하는 (일본을 제외한) 아시아 채권에 투자합니다.

Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index (Total Return, KRW)는 일본 제외 아시아 지역 발행자에 의해 발행된 USD(달러) 표시 투자등급 고정금리 채권을 종목 유니버스로 하며, MSCI의 네거티브 스크리닝을 통해, ESG에 문제가 있고 상당한 매출이 군수사업,

GMO, 주류, 담배, 화석 연료 등으로부터 발생하는 기업을 제외하는 지수입니다.

매월 마지막 영업일에 월별 리밸런싱을 진행합니다.

다른 ETF도 바로 살펴보기 🤛🤛🤛

ETF 분배금은 얼마

그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?

다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.

분배금 지급 여부

미지급 (재투자)되니 참고해보시기 바랍니다.

분배금 높은 ETF 순위 살펴보기 🤛🤛🤛

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ETF의 수수료 및 수익률

수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?

총 보수(연)

0.180% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.139%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

과세내용

매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

그리고 수익률은 다음과 같습니다.

기준일 : 24. 7. 25

단위(%)

종목명	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후
NAV	0.37	4.12	6.84	15.65	–	–	9.82	15.38
기초지수	0.38	3.90	6.83	15.14	–	–	9.63	14.01
시장가격(종가)	0.53	4.10	6.79	15.17	–	–	9.91	15.30

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ETF 투자대상종목

이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.

T 1 1/8 05/15/40 (6.49%)
Vanguard Long-Term Corporate B (6.11%)
HUARONG 5.5 250116 (4.92%)
CCAMCL 4 3/4 02/08/28 (4.83%)
AIA 2.7 PERP (4.68%)
SHINFN 2 7/8 PERP (4.1%)
TME 1 3/8 09/03/25 (3.79%)
HLINSU 3.379 02/04/32 (3.74%)
HYUELE 1.5 01/19/26 (3.74%)
BABA 4 1/2 11/28/34 (3.7%)
LENOVO 3.421 11/02/30 (3.55%)
WB 3 3/8 07/08/30 (3.49%)
CITNAT 2 1/2 11/04/30 (3.36%)
DAESEC 6 01/26/29 (3.02%)
Vanguard Short-Term Corporate (2.82%)
PHILIP 1.95 01/06/32 (2.72%)
INDON 4.85 01/11/33 (2.53%)
BOCAVI 3 1/4 04/29/25 (2.33%)
HYNMOT 1 3/4 05/06/26 (2.24%)
Vanguard Intermediate-Term Cor (2.05%)
KOMRMR 5 3/8 05/11/28 (2.0%)
SHINCA 5 1/2 03/12/29 (2.0%)
HYUCAP 5 1/8 02/05/29 (1.98%)
HAOHUA 5.125 03/14/28 (1.97%)
SCBTB 4.4 02/11/29 (1.92%)
OCBCSP 1.832 09/10/30 (1.9%)
TENCNT 3.975 04/11/29 (1.9%)
INDON 5.1 02/10/54 (1.87%)

꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.

감사합니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	114,238,873	–	114,238,873
원화현금	KRD010010001	2,194,399	–	2,194,399
T 1 1/8 05/15/40	US912810SR05	8,466.45	6.49	7,270,925
Vanguard Long-Term Corporate B	VCLT US Equity	65.01	6.11	6,840,425
HUARONG 5.5 250116	XS1165659514	3,993.61	4.92	5,514,224
CCAMCL 4 3/4 02/08/28	XS1757392540	3,993.61	4.83	5,407,576
AIA 2.7 PERP	XS2328261263	3,993.61	4.68	5,245,027
SHINFN 2 7/8 PERP	USY7749XAY77	3,514.37	4.10	4,598,779
TME 1 3/8 09/03/25	US88034PAA75	3,194.88	3.79	4,241,277
HLINSU 3.379 02/04/32	USY306AXAD26	3,194.88	3.74	4,193,702
HYUELE 1.5 01/19/26	USY8085FBA76	3,194.88	3.74	4,191,125
BABA 4 1/2 11/28/34	US01609WAR34	3,194.88	3.70	4,143,856
LENOVO 3.421 11/02/30	USY5257YAJ65	3,194.88	3.55	3,977,206
WB 3 3/8 07/08/30	US948596AE12	3,194.88	3.49	3,914,974
CITNAT 2 1/2 11/04/30	US50050HAN61	3,194.88	3.36	3,770,199
DAESEC 6 01/26/29	XS2739009855	2,396.16	3.02	3,383,964
Vanguard Short-Term Corporate	VCSH US Equity	29.36	2.82	3,163,321
PHILIP 1.95 01/06/32	US718286CN52	2,715.65	2.72	3,049,376
INDON 4.85 01/11/33	US455780DR40	2,076.67	2.53	2,830,247
BOCAVI 3 1/4 04/29/25	US09681MAM01	1,916.93	2.33	2,613,986
HYNMOT 1 3/4 05/06/26	XS2338042828	1,916.93	2.24	2,505,329
Vanguard Intermediate-Term Cor	VCIT US Equity	20.6	2.05	2,297,694
KOMRMR 5 3/8 05/11/28	XS2600704956	1,597.44	2.00	2,242,782
SHINCA 5 1/2 03/12/29	XS2775400703	1,597.44	2.00	2,238,238
HYUCAP 5 1/8 02/05/29	USY3815NBH36	1,597.44	1.98	2,218,648
HAOHUA 5.125 03/14/28	XS1788513734	1,597.44	1.97	2,208,673
SCBTB 4.4 02/11/29	XS1945125547	1,597.44	1.92	2,152,980
OCBCSP 1.832 09/10/30	US69033DAD93	1,597.44	1.90	2,127,447
TENCNT 3.975 04/11/29	US88032XAN49	1,597.44	1.90	2,125,619
INDON 5.1 02/10/54	US455780DV51	1,597.44	1.87	2,096,387

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