Kodex 유럽탄소배출권선물ICE(H) 수익구조 | Kodex 유럽탄소배출권선물ICE(H)분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 유럽탄소배출권선물ICE(H)etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 유럽탄소배출권선물ICE(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
전 세계가 저탄소 사회로의 전환을 꾀하고 있습니다. 탄소배출권 거래의 중심인 유럽의 탄소배출권 선물에 투자하세요.
녹색 원자재라 불리는 탄소배출권에 투자
온실가스의 일정량을 배출할 수 있는 권리를 뜻하는 탄소배출권은 친환경 투자 테마로 자리 잡았습니다. 탄소배출권 거래시장의 중심인 유럽의 탄소배출권 선물에 투자합니다.
대체투자 상품으로서 포트폴리오 분산의 도구로 활용 가능
유럽 탄소배출권은 전통적인 투자자산인 주식, 채권 등과 상관관계가 낮은 대체투자 상품의 성격을 지닙니다.
ICE EUA Carbon Futures ER 지수를 추종
ICE 선물거래소에 상장된 유럽 탄소배출권 선물에 주로 투자하고, 매년 9, 10, 11월의 각 첫 15영업일 동안 각 월마다 1/3씩 익년 12월물로 롤오버 진행 (위 지수변경 방식은 향후 시장상황 등에 따라 변동 가능)
ICE EUA Carbon Futures Index Excess Return은 ICE 선물 거래소에 상장된 유럽 탄소배출권(EUA)의 가장 가까운 12월물 선물가격의 움직임을 나타내는 지수입니다. EUA 선물 투자시 발생하는 월물교체 비용(Roll-over cost)을 반영하여 산출됩니다.
*매년 9, 10, 11월의 각 월 첫 15영업일 동안 각 월마다 1/3을 익년 12월물로 월물교체(Roll-over)를 진행합니다. *단, 지수사업자(ICE Data Indices LLC)의 결정에 따라 월물교체 시기 또는 편입 월물이 일부 변경될 수 있습니다. *월물교체 스케줄은 향후 변경될 수 있습니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)이라고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.640% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.599%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1.43 | 2.80 | 4.78 | -26.87 | – | – | -12.92 | 0.97 |
| 기초지수 | 1.57 | 2.92 | 3.94 | -28.45 | – | – | -14.70 | – |
| 시장가격(종가) | 1.49 | 1.64 | 4.49 | -26.89 | – | – | -12.58 | 1.49 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- ECX EMISSION 2024 12 (93.46%)
- KRANESHARES GLOBAL CARBON ET (6.54%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 102,341,917 | – | 102,341,917 |
| 2024-08 달러선물 | KR4175V80004 | -0.63 | – | -8,714,160 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 95,662,904 | – | 95,662,904 |
| ECX EMISSION 2024 12 | MOZ24 Equity | 0.93 | 93.46 | 95,509,567 |
| KRANESHARES GLOBAL CARBON ET | KRBN US Equity | 150 | 6.54 | 6,679,013 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
