Kodex 인도타타그룹 수익구조 | 분배금 | Kodex 인도타타그룹 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 인도타타그룹 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 인도타타그룹은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
‘인도의 삼성’ 타타그룹 TOP 10 투자
‘인도의 삼성’ 타타그룹
인도 시가총액 1위 : 타타 컨설턴시, 타타 모터스 등 총 100여 개 계열사 보유한 재벌그룹
※ CNBC, The Hindu (2024.02)
최근 3년간 ‘Nifty50 지수’를 매년 아웃퍼폼하며 인도 증시 견인
※ NSE, Bloomberg (2023.12)
인도의 3대 高성장 산업을 리드하는 타타그룹
인도의 성장을 주도하는 산업 : ① 소비재 ② IT ③ 인프라
3대 성장동력 산업을 아우르는 타타그룹의 비즈니스 구조
ALL IS WELL! 타타그룹 TOP10 집중 투자
타타그룹 산하 시가총액, 거래량 기준 상위 10개 기업에 투자
‘브랜드파워’를 갖춘 인도의 소비재, IT, 인프라 리딩기업에 손쉽게 투자 가능
Nifty India Corporate Group Index – Tata Group 25% Cap는 인도 국가증권거래소(NSE)에 상장된 Tata Group 소속 기업 10종목으로 구성된 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 40원이니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.419%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 6.24 | – | – | – | – | – | – | 10.79 |
| 기초지수 | 6.32 | – | – | – | – | – | – | 10.99 |
| 시장가격(종가) | 5.45 | – | – | – | – | – | – | 10.24 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- Tata Consultancy Services Ltd (26.76%)
- Tata Motors Ltd (16.08%)
- Titan Co Ltd (11.9%)
- Tata Steel Ltd (10.93%)
- Trent Ltd (9.7%)
- Tata Consumer Products Ltd (6.23%)
- Tata Power Co Ltd/The (6.15%)
- Indian Hotels Co Ltd (4.58%)
- Tata Motors Ltd (2.92%)
- VOLTAS LTD (2.78%)
- Tata Elxsi Ltd (1.98%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 550,253,842 | – | 550,253,842 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 217,563 | – | 217,563 |
| Tata Consultancy Services Ltd | TCS IN Equity | 2,033.29 | 26.76 | 147,209,230 |
| Tata Motors Ltd | TTMT IN Equity | 4,792.14 | 16.08 | 88,424,327 |
| Titan Co Ltd | TTAN IN Equity | 1,135.01 | 11.90 | 65,437,270 |
| Tata Steel Ltd | TATA IN Equity | 22,411.79 | 10.93 | 60,110,101 |
| Trent Ltd | TRENT IN Equity | 599.53 | 9.70 | 53,352,339 |
| Tata Consumer Products Ltd | TATACONS IN Equity | 1,710.63 | 6.23 | 34,255,750 |
| Tata Power Co Ltd/The | TPWR IN Equity | 4,606.68 | 6.15 | 33,801,744 |
| Indian Hotels Co Ltd | IH IN Equity | 2,361.92 | 4.58 | 25,214,676 |
| Tata Motors Ltd | TTMT/A IN Equity | 1,272.55 | 2.92 | 16,062,762 |
| VOLTAS LTD | VOLT IN Equity | 621.04 | 2.78 | 15,271,854 |
| Tata Elxsi Ltd | TELX IN Equity | 94.86 | 1.98 | 10,896,226 |
