Kodex 자동차 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 자동차투자종목
오늘은 Kodex 자동차 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 자동차는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
세계로 뻗어가는 대한민국 자동차산업! 국내 자동차 산업을 대표하는 KRX 자동차(Autos) 지수를 추적하는 ETF입니다.
대한민국 자동차 산업에 투자
국내 완성차 업체, 자동차 부품 기업 등 국내 자동차 산업 전반에 투자하는 ETF 입니다.
KRX 자동차 지수 추종
GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 자동차 섹터에 해당하는 종목들을 시가총액 가중방식으로 구성된 KRX 자동차 지수를 추종합니다
국내 자동차 산업에 불어온 변화
전기차,수소차,자율주행차 등 전세계에 불고 있는 자동차 산업의 변화에 발맞춰 국내 자동차산업도 끊임없는 변화를 통해 발전을 추구하고 있습니다.
KRX 자동차 지수는 GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 자동차 섹터에 해당하는 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 1년에 한번 나오는데요.
대략 365~590원으로 “꽤 높은 편입니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.389%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.040%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -10.83 | -5.90 | 10.96 | 10.27 | -7.11 | 50.13 | 5.52 | 241.68 |
| 기초지수 | -10.90 | -6.11 | 8.21 | 7.18 | -13.15 | 36.23 | 2.88 | 181.66 |
| 시장가격(종가) | -11.13 | -6.05 | 7.54 | 6.88 | -13.50 | 35.26 | 2.65 | 173.56 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 기아 (25.84%)
- 현대차 (24.34%)
- 현대모비스 (18.57%)
- 한국타이어앤테크놀로지 (8.94%)
- HL만도 (3.76%)
- 현대위아 (2.4%)
- 금호타이어 (2.4%)
- 한온시스템 (2.11%)
- 세방전지 (2.09%)
- 에스엘 (1.71%)
- KG모빌리티 (1.53%)
- 명신산업 (1.05%)
- 성우하이텍 (1.03%)
- DN오토모티브 (0.86%)
- 넥센타이어 (0.7%)
- 일진하이솔루스 (0.66%)
- 화신 (0.56%)
- 서연이화 (0.56%)
- 모트렉스 (0.5%)
- 알멕 (0.4%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 12,116,416 | – | 12,116,416 |
| 기아 | 000270 | 2,266 | 25.84 | 257,644,200 |
| 현대차 | 005380 | 950 | 24.34 | 242,725,000 |
| 현대모비스 | 012330 | 812 | 18.57 | 185,136,000 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 2,085 | 8.94 | 89,133,750 |
| HL만도 | 204320 | 940 | 3.76 | 37,459,000 |
| 현대위아 | 011210 | 450 | 2.40 | 23,940,000 |
| 금호타이어 | 073240 | 4,584 | 2.40 | 23,928,480 |
| 한온시스템 | 018880 | 4,647 | 2.11 | 21,004,440 |
| 세방전지 | 004490 | 232 | 2.09 | 20,810,400 |
| 에스엘 | 005850 | 458 | 1.71 | 17,014,700 |
| KG모빌리티 | 003620 | 2,493 | 1.53 | 15,257,160 |
| 명신산업 | 009900 | 792 | 1.05 | 10,446,480 |
| 성우하이텍 | 015750 | 1,346 | 1.03 | 10,296,900 |
| DN오토모티브 | 007340 | 101 | 0.86 | 8,574,900 |
| 넥센타이어 | 002350 | 935 | 0.70 | 7,003,150 |
| 일진하이솔루스 | 271940 | 316 | 0.66 | 6,541,200 |
| 화신 | 010690 | 507 | 0.56 | 5,577,000 |
| 서연이화 | 200880 | 337 | 0.56 | 5,560,500 |
| 모트렉스 | 118990 | 426 | 0.50 | 5,001,240 |
| 알멕 | 354320 | 130 | 0.40 | 3,971,500 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
