Kodex 장기종합채권(AA-이상) 액티브KAP 수익구조 | ETF 분배금 | Kodex 장기종합채권(AA-이상) 액티브KAP 주가
오늘은 Kodex 장기종합채권(AA-이상) 액티브KAP 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 장기종합채권(AA-이상) 액티브KAP는 어떤개념
이 Kodex 장기종합채권(AA-이상) 액티브KAP ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
한국 장기물 채권시장을 대표하는 ‘액티브’ 종합채권 상장지수펀드입니다.
KAP한국장기종합채권지수(AA-이상, 총수익)는 신용등급 AA-이상, 만기 3년 초과의 국내 발행된 원화채권을 대상으로 하는 종합채권지수로서 채권 95% + Call 5%로 구성되어있습니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)되니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.045% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 22
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1.67 | 5.72 | 4.69 | 9.64 | -1.21 | – | 3.00 | -3.88 |
| 기초지수 | 1.62 | 5.71 | 4.62 | 9.81 | – | – | 2.94 | – |
| 시장가격(종가) | 1.50 | 5.18 | 4.45 | 9.46 | -1.44 | – | 3.00 | -4.11 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 국고01875-5103(21-2) (8.02%)
- 국고03250-3306(23-5) (6.35%)
- 국고02500-5203(22-2) (6.2%)
- 국고03250-5403(24-2) (5.53%)
- 한국가스공사480 (5.36%)
- 우리카드232-4 (5.29%)
- 중소기업은행(신) 2407이3A-22 (5.23%)
- 토지주택채권430 (4.42%)
- 국고03125-5209(22-9) (4.31%)
- 국고03625-5309(23-7) (4.14%)
- 한국전력986 (3.09%)
- 한국전력1107 (3.05%)
- 국고03875-4309(23-9) (2.95%)
- 도로공사738 (2.86%)
- 씨제이제일제당31-2 (2.68%)
- 케이티스카이라이프19-2 (2.65%)
- 한국서부발전63-2(녹) (2.64%)
- 비씨카드170 (2.64%)
- 국고채이자01870-3009 (2.17%)
- 국고채원금03070-3012(10-7) (2.15%)
- 신한금융지주138 (2.04%)
- 국고04125-3312(23-11) (1.7%)
- 한국전력1032 (1.6%)
- 하나캐피탈318-4 (1.57%)
- 국고02000-3106(21-5) (1.41%)
- 한국전력1023 (1.38%)
- 국고01875-4109(21-9) (1.33%)
- 국고01500-4009(20-7) (1.18%)
- 국고03250-2903(24-1) (1.07%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | -11,340,079 | – | -11,340,079 |
| 국고01875-5103(21-2) | KR103502GB33 | 10,772,702 | 8.02 | 8,650,770 |
| 국고03250-3306(23-5) | KR103502GD64 | 6,768,190 | 6.35 | 6,842,017 |
| 국고02500-5203(22-2) | KR103502GC32 | 7,332,205 | 6.20 | 6,679,792 |
| 국고03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 5,640,158 | 5.53 | 5,967,332 |
| 한국가스공사480 | KR350801GE27 | 5,640,158 | 5.36 | 5,778,810 |
| 우리카드232-4 | KR617414DD89 | 5,640,158 | 5.29 | 5,698,657 |
| 중소기업은행(신) 2407이3A-22 | KR310503GE71 | 5,640,158 | 5.23 | 5,642,126 |
| 토지주택채권430 | KR356103GD46 | 4,512,126 | 4.42 | 4,761,290 |
| 국고03125-5209(22-9) | KR103502GC99 | 4,512,126 | 4.31 | 4,648,712 |
| 국고03625-5309(23-7) | KR103502GD98 | 3,948,111 | 4.14 | 4,468,021 |
| 한국전력986 | KR350103G948 | 3,384,095 | 3.09 | 3,329,096 |
| 한국전력1107 | KR350110GBC2 | 3,384,095 | 3.05 | 3,288,663 |
| 국고03875-4309(23-9) | KR103504GD96 | 2,820,079 | 2.95 | 3,175,823 |
| 도로공사738 | KR350703GA53 | 3,384,095 | 2.86 | 3,084,122 |
| 씨제이제일제당31-2 | KR6097952E11 | 2,820,079 | 2.68 | 2,891,601 |
| 케이티스카이라이프19-2 | KR6053212E69 | 2,820,079 | 2.65 | 2,861,562 |
| 한국서부발전63-2(녹) | KR6063624E60 | 2,820,079 | 2.64 | 2,847,326 |
| 비씨카드170 | KR6031321E63 | 2,820,079 | 2.64 | 2,845,070 |
| 국고채이자01870-3009 | KRC0350C3098 | 2,820,079 | 2.17 | 2,335,327 |
| 국고채원금03070-3012(10-7) | KRC035FP30C4 | 2,820,079 | 2.15 | 2,316,804 |
| 신한금융지주138 | KR6055551B25 | 2,256,063 | 2.04 | 2,198,646 |
| 국고04125-3312(23-11) | KR103502GDC6 | 1,692,047 | 1.70 | 1,832,162 |
| 한국전력1032 | KR350104GA41 | 1,861,252 | 1.60 | 1,721,231 |
| 하나캐피탈318-4 | KR601980AAB2 | 1,692,047 | 1.57 | 1,693,058 |
| 국고02000-3106(21-5) | KR103502GB66 | 1,635,646 | 1.41 | 1,524,677 |
| 한국전력1023 | KR350102GA35 | 1,551,043 | 1.38 | 1,490,384 |
| 국고01875-4109(21-9) | KR103503GB99 | 1,692,047 | 1.33 | 1,430,827 |
| 국고01500-4009(20-7) | KR103502GA91 | 1,579,244 | 1.18 | 1,274,852 |
| 국고03250-2903(24-1) | KR103501GE31 | 1,128,032 | 1.07 | 1,149,404 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
