Kodex 장기종합채권(AA-이상) 액티브KAP 수익구조 | 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 장기종합채권(AA-이상) 액티브KAP는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
한국 장기물 채권시장을 대표하는 ‘액티브’ 종합채권 상장지수펀드입니다.
KAP한국장기종합채권지수(AA-이상, 총수익)는 신용등급 AA-이상, 만기 3년 초과의 국내 발행된 원화채권을 대상으로 하는 종합채권지수로서 채권 95% + Call 5%로 구성되어있습니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)됩니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.045% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 31
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 2.63 | 6.54 | 5.53 | 11.34 | -0.76 | – | 3.77 | -3.16 |
| 기초지수 | 2.59 | 6.56 | 5.47 | 11.54 | – | – | 3.75 | – |
| 시장가격(종가) | 2.84 | 6.56 | 5.37 | 11.29 | -0.47 | – | 4.07 | -3.12 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
국고01875-5103(21-2) (8.44%)- 국고03250-3306(23-5) (6.63%)
- 국고02500-5203(22-2) (6.51%)
- 한국가스공사480 (5.58%)
- 우리카드232-4 (5.49%)
- 중소기업은행(신) 2407이3A-22 (5.44%)
- 토지주택채권430 (4.62%)
- 국고03125-5209(22-9) (4.53%)
- 국고03625-5309(23-7) (4.35%)
- 한국전력986 (3.21%)
- 한국전력1107 (3.17%)
- 도로공사738 (2.98%)
- 국고03250-5403(24-2) (2.91%)
- 씨제이제일제당31-2 (2.79%)
- 케이티스카이라이프19-2 (2.76%)
- 한국서부발전63-2(녹) (2.76%)
- 비씨카드170 (2.74%)
- 국고채이자01870-3009 (2.26%)
- 국고채원금03070-3012(10-7) (2.24%)
- 신한금융지주138 (2.12%)
- 국고03875-4309(23-9) (1.85%)
- 국고04125-3312(23-11) (1.78%)
- 한국전력1032 (1.66%)
- 하나캐피탈318-4 (1.63%)
- 국고02000-3106(21-5) (1.47%)
- 한국전력1023 (1.44%)
- 국고01875-4109(21-9) (1.39%)
- 국고01500-4009(20-7) (1.24%)
- 국고03250-2903(24-1) (1.11%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | -19,443,530 | – | -19,443,530 |
| 국고01875-5103(21-2) | KR103502GB33 | 12,088,608 | 8.44 | 9,842,834 |
| 국고03250-3306(23-5) | KR103502GD64 | 7,594,937 | 6.63 | 7,735,838 |
| 국고02500-5203(22-2) | KR103502GC32 | 8,227,848 | 6.51 | 7,588,050 |
| 한국가스공사480 | KR350801GE27 | 6,329,114 | 5.58 | 6,503,468 |
| 우리카드232-4 | KR617414DD89 | 6,329,114 | 5.49 | 6,400,297 |
| 중소기업은행(신) 2407이3A-22 | KR310503GE71 | 6,329,114 | 5.44 | 6,348,506 |
| 토지주택채권430 | KR356103GD46 | 5,063,291 | 4.62 | 5,393,204 |
| 국고03125-5209(22-9) | KR103502GC99 | 5,063,291 | 4.53 | 5,283,675 |
| 국고03625-5309(23-7) | KR103502GD98 | 4,430,380 | 4.35 | 5,077,335 |
| 한국전력986 | KR350103G948 | 3,797,468 | 3.21 | 3,739,279 |
| 한국전력1107 | KR350110GBC2 | 3,797,468 | 3.17 | 3,700,792 |
| 도로공사738 | KR350703GA53 | 3,797,468 | 2.98 | 3,474,918 |
| 국고03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 3,164,557 | 2.91 | 3,394,503 |
| 씨제이제일제당31-2 | KR6097952E11 | 3,164,557 | 2.79 | 3,255,731 |
| 케이티스카이라이프19-2 | KR6053212E69 | 3,164,557 | 2.76 | 3,222,288 |
| 한국서부발전63-2(녹) | KR6063624E60 | 3,164,557 | 2.76 | 3,218,557 |
| 비씨카드170 | KR6031321E63 | 3,164,557 | 2.74 | 3,195,848 |
| 국고채이자01870-3009 | KRC0350C3098 | 3,164,557 | 2.26 | 2,633,702 |
| 국고채원금03070-3012(10-7) | KRC035FP30C4 | 3,164,557 | 2.24 | 2,613,496 |
| 신한금융지주138 | KR6055551B25 | 2,531,646 | 2.12 | 2,470,962 |
| 국고03875-4309(23-9) | KR103504GD96 | 1,898,734 | 1.85 | 2,156,827 |
| 국고04125-3312(23-11) | KR103502GDC6 | 1,898,734 | 1.78 | 2,071,370 |
| 한국전력1032 | KR350104GA41 | 2,088,608 | 1.66 | 1,938,654 |
| 하나캐피탈318-4 | KR601980AAB2 | 1,898,734 | 1.63 | 1,901,492 |
| 국고02000-3106(21-5) | KR103502GB66 | 1,835,443 | 1.47 | 1,720,182 |
| 한국전력1023 | KR350102GA35 | 1,740,506 | 1.44 | 1,674,920 |
| 국고01875-4109(21-9) | KR103503GB99 | 1,898,734 | 1.39 | 1,618,646 |
| 국고01500-4009(20-7) | KR103502GA91 | 1,772,152 | 1.24 | 1,444,052 |
| 국고03250-2903(24-1) | KR103501GE31 | 1,265,823 | 1.11 | 1,294,307 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
