Kodex 증권 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 증권 투자종목
오늘은 Kodex 증권 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 증권은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
한국경제의 성장을 믿는다면! 국내 증권산업을 대표하는 종목으로 구성된 KRX 증권(Securities) 지수를 추적하는 ETF입니다.
한국경제의 성장에 대한 믿음, 국내 증권산업에 투자
국내 증권산업을 대표하는 종목들로 구성된 ETF 입니다.
KRX 증권 지수 추종
국내 증권산업을 대표하는 기업들을 시가총액 가중방식으로 구성한 지수인 KRX 증권 지수를 추종합니다.
대표적인 배당금 관련 ETF
일반적으로 연 1 회 분배금이 지급되며, 금융 관련 종목들의 비중이 높아 일반적으로 배당금이 높은 ETF에 속합니다.
KRX 증권 지수는 국내 증권산업을 대표하는 기업들을 시가총액 가중방식으로 구성한 지수로 매년 1회 지수 정기변경이 이루어집니다. (지수산출 : 한국거래소)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 210~445원이라고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.389%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.040%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 6.51 | 7.73 | 20.70 | 35.23 | 5.73 | 41.46 | 18.68 | 3.75 |
| 기초지수 | 6.62 | 7.93 | 19.56 | 30.88 | -7.02 | 15.05 | 17.88 | -28.63 |
| 시장가격(종가) | 6.72 | 8.15 | 16.58 | 30.84 | -7.00 | 14.67 | 15.27 | -29.84 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 한국금융지주 (22.44%)
- 삼성증권 (19.23%)
- 미래에셋증권 (17.03%)
- NH투자증권 (14.25%)
- 키움증권 (13.81%)
- 대신증권 (3.46%)
- 한화투자증권 (3.31%)
- 유진투자증권 (2.29%)
- 유안타증권 (1.76%)
- SK증권 (1.38%)
- 다올투자증권 (1.05%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 4,115,296 | – | 4,115,296 |
| 한국금융지주 | 071050 | 1,164 | 22.44 | 85,437,600 |
| 삼성증권 | 016360 | 1,658 | 19.23 | 73,200,700 |
| 미래에셋증권 | 006800 | 8,310 | 17.03 | 64,818,000 |
| NH투자증권 | 005940 | 3,905 | 14.25 | 54,240,450 |
| 키움증권 | 039490 | 393 | 13.81 | 52,583,400 |
| 대신증권 | 003540 | 783 | 3.46 | 13,170,060 |
| 한화투자증권 | 003530 | 3,120 | 3.31 | 12,604,800 |
| 유진투자증권 | 001200 | 1,831 | 2.29 | 8,724,715 |
| 유안타증권 | 003470 | 2,206 | 1.76 | 6,684,180 |
| SK증권 | 001510 | 9,346 | 1.38 | 5,243,106 |
| 다올투자증권 | 030210 | 1,275 | 1.05 | 4,003,500 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
