Kodex 차이나메타버스 액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 차이나메타버스 액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 차이나메타버스 액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
메타버스의 실현도 세계의 공장 중국에서! 메타버스 산업과 관련한 중국, 홍콩, 대만 기업에 투자합니다. 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하는 액티브 ETF입니다.
중국, 홍콩, 대만의 메타버스 관련 기업에 투자하는 ETF
중국 메타버스 시장 구축의 핵심 종목들에 주로 투자하는 ETF입니다. 메타버스 기반 중국 테크기업들 위주로 구성되어 있으며, 홍콩과 대만의 메타버스 관련 기업들도 포함되어 있습니다.
메타버스 기술 기업에 집중
중국은 높은 내수 수요 및 메타버스 장비 생산에 강점이 있어, AR/VR 등 관련 기기 성장에 투자하기 적합합니다.
알파를 추구하며 적극적으로 운용하는 액티브 ETF
실시간으로 거래가능한 ETF의 특성과, 투자종목과 비중을 적극적으로 조정할 수 있는 액티브 펀드의 특성을 동시에 가지고 있습니다. 액티브 ETF는 비교지수와의 상관계수 0.7 이상을 유지하면서, 적극적으로 알파를 추구할 수 있습니다.(일반 ETF : 0.9 이상)
Bloomberg Greater China Media & Tech Index는 중국, 홍콩, 대만 기업들 중 BICS(Bloomberg Industry Classification)내 메타버스 연관 산업 기업 시가총액 상위 40개 종목으로 구성한 지수입니다. 종목 변경은 연 2회 실시합니다. (3월/9월) CAP 등 비중 조정은 연 4회 실시합니다. (3월/6월/9월/12월)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 1주당 33원이라고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.500% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -5.57 | 6.90 | 10.76 | 4.51 | – | – | 10.78 | 3.83 |
| 기초지수 | -4.66 | 8.15 | 21.05 | 20.78 | – | – | 23.23 | 28.38 |
| 시장가격(종가) | -6.65 | 3.99 | 11.94 | 4.47 | – | – | 7.11 | -1.45 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (8.9%)
- TENCENT HOLD (8.37%)
- PDD Holdings Inc (7.57%)
- Alibaba group holding ltd (6.73%)
- WIWYNN CORP (5.51%)
- MEDIATEK INC (5.4%)
- GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO (5.35%)
- Alchip Technologies Ltd (4.78%)
- Asia Vital Components Co Ltd (4.53%)
- XIAOMI CORP-CLASS B (4.06%)
- JD.COM (3.9%)
- ACCTON TECH (3.9%)
- BAIDU (3.82%)
- NETEASE (3.36%)
- Faraday Technology Corp (3.05%)
- Unimicron Technology Corp (2.8%)
- Kuaishou Technology (2.59%)
- KINGSOFT (2.56%)
- LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A (2.36%)
- MEITUAN DIANPING (2.25%)
- CHINA TELECOM (2.09%)
- BILIBILI (1.77%)
- BYD ELECTRONIC INTL CO LTD (1.58%)
- WILL SEMICONDUCTOR LTD-A (1.5%)
- GDS HOLDINGS LTD-CL A (1.26%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 514,303,697 | – | 514,303,697 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 15,370,241 | – | 15,370,241 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM US Equity | 200 | 8.90 | 44,423,204 |
| TENCENT HOLD | 700 HK Equity | 670 | 8.37 | 41,771,166 |
| PDD Holdings Inc | PDD US Equity | 210 | 7.57 | 37,756,675 |
| Alibaba group holding ltd | 9988 HK Equity | 2,580 | 6.73 | 33,571,517 |
| WIWYNN CORP | 6669 TT Equity | 300 | 5.51 | 27,504,750 |
| MEDIATEK INC | 2454 TT Equity | 500 | 5.40 | 26,934,375 |
| GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO | 3406 TT Equity | 1,100 | 5.35 | 26,676,650 |
| Alchip Technologies Ltd | 3661 TT Equity | 200 | 4.78 | 23,871,250 |
| Asia Vital Components Co Ltd | 3017 TT Equity | 800 | 4.53 | 22,612,200 |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 1810 HK Equity | 7,040 | 4.06 | 20,245,800 |
| JD.COM | 9618 HK Equity | 1,105 | 3.90 | 19,478,648 |
| ACCTON TECH | 2345 TT Equity | 900 | 3.90 | 19,468,800 |
| BAIDU | 9888 HK Equity | 1,250 | 3.82 | 19,039,020 |
| NETEASE | 9999 HK Equity | 640 | 3.36 | 16,780,610 |
| Faraday Technology Corp | 3035 TT Equity | 1,100 | 3.05 | 15,220,562 |
| Unimicron Technology Corp | 3037 TT Equity | 1,700 | 2.80 | 13,969,962 |
| Kuaishou Technology | 1024 HK Equity | 1,690 | 2.59 | 12,945,379 |
| KINGSOFT | 3888 HK Equity | 3,380 | 2.56 | 12,780,374 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 002475 C2 Equity | 1,660 | 2.36 | 11,760,371 |
| MEITUAN DIANPING | 3690 HK Equity | 590 | 2.25 | 11,217,311 |
| CHINA TELECOM | 728 HK Equity | 12,600 | 2.09 | 10,445,631 |
| BILIBILI | 9626 HK Equity | 438 | 1.77 | 8,817,276 |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 285 HK Equity | 1,450 | 1.58 | 7,863,692 |
| WILL SEMICONDUCTOR LTD-A | 603501 C1 Equity | 380 | 1.50 | 7,476,131 |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 9698 HK Equity | 3,440 | 1.26 | 6,302,102 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
