Kodex 차이나H 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 차이나H 투자종목
오늘은 Kodex 차이나H etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 차이나H는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
세계경제의 중심으로 도약하는 중국! 홍콩거래소에 상장된 중국 기업(H주, P-chip, Red-chip)에 분산투자하는 ETF입니다.
세계경제의 중심으로 도약하는 중국! 중국 대표 기업에 투자
홍콩거래소에 상장된 중국 기업(H주, P-chip, Red-chip)에 분산투자하는 ETF입니다.
HSCEI(항셍 차이나 기업) 지수 추종
홍콩증권거래소에 상장된 중국 기업 중 시가총액, 거래량 기준으로 선별된 50개 종목으로 구성된 HSCEI(항셍차이나) 지수를 추종합니다.
홍콩 주식 시장의 구성 (H주,P-chip,Red-chip )
H주는 중국 본토에 설립된 기업의 주식을 의미하며, P-Chip는 중국외 지역에 설립되었고, 비국유 자본 소유이면서 주요 매출 발생 지역이 중국 본토인 기업의 주식을 뜻합니다. Red-Chip은 중국외 지역에 설립되었고, 국유 자본으로 설립되었으며 주요 매출 발생 지역이 중국 본토인 기업의 주식입니다.
HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index) 지수는 홍콩증권거래소에 상장된 중국 기업 (H주, P-Chip, Red-Chip)중 시가총액, 거래량 기준으로 선별된 50개 종목으로 구성되어 있는 지수입니다. (지수산출 : Hang Seng Indexes Company Limited) * H주, P-chip, Red-chip이란? H주 : 홍콩증권거래소에 상장되어 있는 중국본토 상장기업의 주식입니다. P-chip : 홍콩증권거래소에 거래되고 있는 중국외 지역에 설립된 기업들로, 이들은 비국유 자본 소유이며 주요 매출 발생 지역이 중국 본토인 기업입니다. Red-chip : 홍콩증권거래소에 거래되고 있는 중국외 지역에 설립된 기업들로, 이들은 국유(주정부 또는 지방자치단체에 의해 소유된 기관들 또는 기업들) 자본으로 설립되었으며, 주요 매출 발생 지역이 중국 본토인 기업입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 168~358원까지 다양합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.120% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.030%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -1.85 | -0.17 | 20.26 | 1.56 | -15.66 | -24.73 | 19.53 | -23.70 |
| 기초지수 | -3.29 | -2.83 | 17.19 | -1.27 | -22.60 | -33.99 | 16.73 | -50.00 |
| 시장가격(종가) | -4.53 | -2.59 | 19.24 | -5.26 | -18.95 | -29.84 | 9.73 | -30.63 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
Alibaba group holding ltd (8.28%)- CCB(CHINA CONSTRUCTION BANK) (7.93%)
- MEITUAN DIANPING (7.89%)
- TENCENT HOLD (7.84%)
- CHINA MOBILE (6.03%)
- ICBC(INDUST&COMM BANK OF CHINA) (4.59%)
- CNOOC (4.31%)
- HSCEI Index futures 2024 08 (4.09%)
- XIAOMI CORP-CLASS B (3.94%)
- BANK OF CHINA (3.86%)
- BYD (3.26%)
- PING AN (3.03%)
- JD.COM (2.21%)
- PETROCHINA (1.95%)
- Kuaishou Technology (1.77%)
- CM Bank(CHINA MERCHANTS) (1.68%)
- SINOPEC(CHINA PET&CHEM) (1.61%)
- CHINA SHENHUA (1.49%)
- AGRICULTURAL BANK OF CHINA (1.38%)
- LI AUTO (1.36%)
- Anta Sports Products Ltd (1.32%)
- NETEASE (1.31%)
- ZIJIN MINING (1.13%)
- Lenovo Group Ltd (1.09%)
- CHINA LIFE (1.06%)
- China Resources Land Ltd (1.03%)
- SMIC Equity (0.92%)
- HAIER SMART HOME CO LTD-H (0.83%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 782,348,001 | – | 782,348,001 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 21,820,813 | – | 21,820,813 |
| Alibaba group holding ltd | 9988 HK Equity | 4,833.87 | 8.28 | 65,625,307 |
| CCB(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 939 HK Equity | 64,903.23 | 7.93 | 62,847,809 |
| MEITUAN DIANPING | 3690 HK Equity | 3,253.23 | 7.89 | 62,542,500 |
| TENCENT HOLD | 700 HK Equity | 979.03 | 7.84 | 62,194,613 |
| CHINA MOBILE | 941 HK Equity | 3,685.48 | 6.03 | 47,844,975 |
| ICBC(INDUST&COMM BANK OF CHINA) | 1398 HK Equity | 46,854.84 | 4.59 | 36,396,511 |
| CNOOC | 883 HK Equity | 9,354.84 | 4.31 | 34,177,066 |
| HSCEI Index futures 2024 08 | HCQ4 Equity | 0.6 | 4.09 | 32,449,729 |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 1810 HK Equity | 10,477.42 | 3.94 | 31,254,426 |
| BANK OF CHINA | 3988 HK Equity | 50,161.29 | 3.86 | 30,602,600 |
| BYD | 1211 HK Equity | 629.03 | 3.26 | 25,814,630 |
| PING AN | 2318 HK Equity | 4,024.19 | 3.03 | 24,051,356 |
| JD.COM | 9618 HK Equity | 953.34 | 2.21 | 17,533,061 |
| PETROCHINA | 857 HK Equity | 12,645.16 | 1.95 | 15,496,498 |
| Kuaishou Technology | 1024 HK Equity | 1,827.42 | 1.77 | 14,065,633 |
| CM Bank(CHINA MERCHANTS) | 3968 HK Equity | 2,338.71 | 1.68 | 13,355,601 |
| SINOPEC(CHINA PET&CHEM) | 386 HK Equity | 14,612.9 | 1.61 | 12,776,577 |
| CHINA SHENHUA | 1088 HK Equity | 2,024.19 | 1.49 | 11,810,774 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 1288 HK Equity | 17,516.13 | 1.38 | 10,965,894 |
| LI AUTO | 2015 HK Equity | 827.42 | 1.36 | 10,822,291 |
| Anta Sports Products Ltd | 2020 HK Equity | 848.39 | 1.32 | 10,494,722 |
| NETEASE | 9999 HK Equity | 414.52 | 1.31 | 10,350,929 |
| ZIJIN MINING | 2899 HK Equity | 3,258.06 | 1.13 | 8,956,162 |
| Lenovo Group Ltd | 992 HK Equity | 4,838.71 | 1.09 | 8,632,940 |
| CHINA LIFE | 2628 HK Equity | 4,467.74 | 1.06 | 8,414,796 |
| China Resources Land Ltd | 1109 HK Equity | 1,927.42 | 1.03 | 8,135,504 |
| SMIC Equity | 981 HK Equity | 2,508.06 | 0.92 | 7,285,896 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 6690 HK Equity | 1,458.06 | 0.83 | 6,593,966 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
