Kodex 최소변동성 수익구조 | 분배금 | Kodex 최소변동성 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 최소변동성etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 최소변동성은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
주가변동이 안정적인 종목으로 하락장에서의 손실폭을 최소화합니다. 단순 저변동성 종목 투자가 아닌 종목간 상관관계까지 고려하여 포트폴리오 리스크를 줄입니다.
KRX 최소변동성 지수는 S&P Broad Market Index Universe를 투자대상으로 하며, 시장과 괴리가 크지 않게 유지하면서 지수의 변동성이 최소가 되도록 구성한 지수로서, ‘저변동성 이상현상’을 기반으로 시장대비 안정적인 초과 수익을 추구합니다. 각 종목별 비중은 turnover, sector, factor exposure에 대한 각종 제약조건을 충족하도록 산출됩니다.
※ 본 지수는 삼성자산운용이 한국거래소 측에 개발의뢰를 하여 산출한 지수로, 한국거래소에서는 지수에 대한 자세한 정보를 제공하지 않습니다. 지수에 관해 더 궁금하신 점은 Kodex 홈페이지 자주 묻는 질문, 혹은 삼성자산운용 CS센터 1533-0300 으로 문의 바랍니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 250원정도 분배금을 주니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 24
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.98 | 3.28 | 10.86 | 10.23 | -8.01 | 37.45 | 6.49 | 26.43 |
| 기초지수 | -1.14 | 3.20 | 9.86 | 7.85 | -14.45 | 23.80 | 5.48 | 10.85 |
| 시장가격(종가) | -0.90 | 1.05 | 8.50 | 8.02 | -14.02 | 24.25 | 4.45 | 10.57 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (9.69%)
- KT&G (5.78%)
- 삼성SDI (5.16%)
- SK하이닉스 (4.88%)
- DB손해보험 (4.0%)
- 메리츠금융지주 (3.44%)
- 리노공업 (2.95%)
- 유한양행 (2.73%)
- S-Oil (2.67%)
- CJ (2.28%)
- 현대해상 (2.16%)
- LG이노텍 (2.1%)
- 삼성에스디에스 (2.05%)
- 기업은행 (1.89%)
- 제일기획 (1.85%)
- 에스원 (1.62%)
- 한국전력 (1.61%)
- 휠라홀딩스 (1.5%)
- 롯데지주 (1.49%)
- 농심 (1.45%)
- 신세계 (1.44%)
- 고려아연 (1.38%)
- HD현대 (1.29%)
- 이수페타시스 (1.24%)
- 한국타이어앤테크놀로지 (1.22%)
- 삼성카드 (1.18%)
- 더존비즈온 (1.17%)
- SK (1.13%)
- 코리안리 (1.12%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 7,661,221 | – | 7,661,221 |
| 삼성전자 | 005930 | 1,298 | 9.69 | 106,436,000 |
| KT&G | 033780 | 679 | 5.78 | 63,418,600 |
| 삼성SDI | 006400 | 170 | 5.16 | 56,695,000 |
| SK하이닉스 | 000660 | 257 | 4.88 | 53,584,500 |
| DB손해보험 | 005830 | 413 | 4.00 | 43,901,900 |
| 메리츠금융지주 | 138040 | 461 | 3.44 | 37,755,900 |
| 리노공업 | 058470 | 153 | 2.95 | 32,436,000 |
| 유한양행 | 000100 | 307 | 2.73 | 30,024,600 |
| S-Oil | 010950 | 444 | 2.67 | 29,304,000 |
| CJ | 001040 | 198 | 2.28 | 25,007,400 |
| 현대해상 | 001450 | 681 | 2.16 | 23,732,850 |
| LG이노텍 | 011070 | 84 | 2.10 | 23,058,000 |
| 삼성에스디에스 | 018260 | 149 | 2.05 | 22,484,100 |
| 기업은행 | 024110 | 1,494 | 1.89 | 20,736,720 |
| 제일기획 | 030000 | 1,157 | 1.85 | 20,351,630 |
| 에스원 | 012750 | 308 | 1.62 | 17,802,400 |
| 한국전력 | 015760 | 911 | 1.61 | 17,627,850 |
| 휠라홀딩스 | 081660 | 405 | 1.50 | 16,503,750 |
| 롯데지주 | 004990 | 670 | 1.49 | 16,415,000 |
| 농심 | 004370 | 33 | 1.45 | 15,873,000 |
| 신세계 | 004170 | 106 | 1.44 | 15,868,200 |
| 고려아연 | 010130 | 31 | 1.38 | 15,205,500 |
| HD현대 | 267250 | 176 | 1.29 | 14,168,000 |
| 이수페타시스 | 007660 | 287 | 1.24 | 13,589,450 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 317 | 1.22 | 13,393,250 |
| 삼성카드 | 029780 | 328 | 1.18 | 12,939,600 |
| 더존비즈온 | 012510 | 192 | 1.17 | 12,883,200 |
| SK | 034730 | 86 | 1.13 | 12,366,800 |
| 코리안리 | 003690 | 1,524 | 1.12 | 12,344,400 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
