Kodex 코스닥글로벌 수익구조 | 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 코스닥글로벌 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 코스닥글로벌은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
코스닥 종목 중 한국거래소 심사를 거쳐 선정된 국내 우량 기업을 편입하는 ETF
코스닥을 대표하는 우량 기업* 50종목에 투자하는 ETF
*에코프로비엠, 셀트리온헬스케어, 엘앤에프 등 코스닥을 대표하는 50종목으로 구성된 코스닥글로벌 지수를 추종하는 ETF입니다.
*23.06.23 기초지수 구성종목 기준
시가총액, 재무실적, 지배구조 등 엄격한 지정 조건을 통해 선별된 코스닥 상장 소수 우량기업들로 구성되어 있습니다.
배터리, 반도체, 바이오 등 코스닥 대표 섹터의 소수 기업들에 집중 투자
대한민국 핵심성장 동력이자 코스닥 시장을 선도하는 대표 섹터(2차전지 핵심기업, 반도체 소부장 기업, 제약 및 바이오 기업)의 소수 우량 종목을 높은 비중으로 편입합니다.
특히 바이오 기업에 대해 상대적으로 높은 편입조건을 적용하여 소수의 선별된 바이오 기업에 높은 비중으로 투자합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
실지급일은 2024년 5월 3일 기준으로 25원이 분배되었습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 23
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -5.07 | 2.91 | 12.09 | 2.16 | – | – | 2.36 | 18.08 |
| 기초지수 | -5.12 | 2.95 | 12.37 | 1.88 | – | – | 2.49 | 17.82 |
| 시장가격(종가) | -4.55 | 2.51 | 12.24 | 2.47 | – | – | 1.83 | 17.67 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 알테오젠 (22.01%)
- 에코프로비엠 (15.39%)
- 리가켐바이오 (4.03%)
- 리노공업 (3.96%)
- 이오테크닉스 (3.06%)
- HPSP (3.03%)
- 펄어비스 (2.92%)
- JYP Ent. (2.87%)
- 휴젤 (2.2%)
- 원익IPS (2.18%)
- 주성엔지니어링 (2.04%)
- SOOP (1.78%)
- 피엔티 (1.78%)
- 파마리서치 (1.69%)
- 에스티팜 (1.67%)
- CJ ENM (1.65%)
- 클래시스 (1.56%)
- 카카오게임즈 (1.36%)
- 티씨케이 (1.28%)
- 제이시스메디칼 (1.25%)
- 심텍 (1.21%)
- 피에스케이 (1.15%)
- HK이노엔 (1.12%)
- 에코프로에이치엔 (1.09%)
- 더블유씨피 (1.04%)
- 하나머티리얼즈 (1.04%)
- 스튜디오드래곤 (1.0%)
- 와이지엔터테인먼트 (0.97%)
- 원익QnC (0.97%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 5,026,571 | – | 5,026,571 |
| 알테오젠 | 196170 | 881 | 22.01 | 251,085,000 |
| 에코프로비엠 | 247540 | 981 | 15.39 | 175,599,000 |
| 리가켐바이오 | 141080 | 558 | 4.03 | 45,923,400 |
| 리노공업 | 058470 | 216 | 3.96 | 45,144,000 |
| 이오테크닉스 | 039030 | 183 | 3.06 | 34,953,000 |
| HPSP | 403870 | 1,013 | 3.03 | 34,543,300 |
| 펄어비스 | 263750 | 729 | 2.92 | 33,351,750 |
| JYP Ent. | 035900 | 581 | 2.87 | 32,710,300 |
| 휴젤 | 145020 | 115 | 2.20 | 25,070,000 |
| 원익IPS | 240810 | 717 | 2.18 | 24,915,750 |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 768 | 2.04 | 23,232,000 |
| SOOP | 067160 | 168 | 1.78 | 20,328,000 |
| 피엔티 | 137400 | 397 | 1.78 | 20,326,400 |
| 파마리서치 | 214450 | 134 | 1.69 | 19,309,400 |
| 에스티팜 | 237690 | 215 | 1.67 | 19,027,500 |
| CJ ENM | 035760 | 249 | 1.65 | 18,874,200 |
| 클래시스 | 214150 | 363 | 1.56 | 17,805,150 |
| 카카오게임즈 | 293490 | 865 | 1.36 | 15,526,750 |
| 티씨케이 | 064760 | 127 | 1.28 | 14,617,700 |
| 제이시스메디칼 | 287410 | 1,103 | 1.25 | 14,217,670 |
| 심텍 | 222800 | 458 | 1.21 | 13,785,800 |
| 피에스케이 | 319660 | 430 | 1.15 | 13,115,000 |
| HK이노엔 | 195940 | 315 | 1.12 | 12,804,750 |
| 에코프로에이치엔 | 383310 | 230 | 1.09 | 12,420,000 |
| 더블유씨피 | 393890 | 478 | 1.04 | 11,830,500 |
| 하나머티리얼즈 | 166090 | 229 | 1.04 | 11,816,400 |
| 스튜디오드래곤 | 253450 | 295 | 1.00 | 11,416,500 |
| 와이지엔터테인먼트 | 122870 | 310 | 0.97 | 11,067,000 |
| 원익QnC | 074600 | 344 | 0.97 | 11,025,200 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
