Kodex 코스닥 150 수익구조 | Kodex 코스닥 150 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 코스닥 150 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 코스닥 150는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
국내 코스닥 시장에 상장되어 있는 종목 중 시가총액, 유동성, 업종분포 등을 고려하여 선정한 150종목으로 구성된 코스닥 150지수의 지수수익률의 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.
국내 코스닥 시장을 대표하는 150개 종목으로 구성된 ETF
국내 코스닥 시장에 상장되어 있는 종목 중 시가총액, 유동성, 업종분포 등을 고려하여 선정된 150개 종목으로 구성된 ETF입니다.
한국의 제 2의 주식시장, 코스닥(KOSDAQ)
코스닥은 1996년 설립된 대한민국의 주식시장 중 하나이며, 코스피(KOSPI) 시장에 없는 종목들이 편입되어 있습니다.
기술주 중심의 코스닥 시장
시장상황에 따라 달라질 수 있지만, 대체적으로 IT산업, IT서비스, 산업재, 소비재,바이오,헬스케어 등 기술과 관련된 기업들의 비중이 높은 편입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금 지급현황
분배금은 1년에 한번씩 나오니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 23
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -2.36 | -3.87 | 4.28 | -10.43 | -9.84 | 39.02 | -3.47 | 33.03 |
| 기초지수 | -2.37 | -3.89 | 4.46 | -10.55 | -10.38 | 35.70 | -3.33 | 24.90 |
| 시장가격(종가) | -2.18 | -4.10 | 4.19 | -10.31 | -10.25 | 34.53 | -3.59 | 24.91 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 알테오젠 (9.12%)
- HLB (7.56%)
- 에코프로 (7.08%)
- 에코프로비엠 (6.37%)
- 엔켐 (2.16%)
- 삼천당제약 (2.06%)
- 리가켐바이오 (1.67%)
- 리노공업 (1.65%)
- 셀트리온제약 (1.36%)
- 이오테크닉스 (1.28%)
- HPSP (1.25%)
- 테크윙 (1.25%)
- 펩트론 (1.23%)
- 펄어비스 (1.21%)
- JYP Ent. (1.19%)
- 오스코텍 (1.09%)
- 실리콘투 (1.09%)
- 동진쎄미켐 (0.96%)
- 휴젤 (0.94%)
- 레인보우로보틱스 (0.93%)
- 원익IPS (0.91%)
- 대주전자재료 (0.87%)
- HLB생명과학 (0.87%)
- 루닛 (0.85%)
- 주성엔지니어링 (0.84%)
- 솔브레인 (0.83%)
- 제룡전기 (0.77%)
- 메디톡스 (0.77%)
- 에이비엘바이오 (0.74%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 1,950,535 | – | 1,950,535 |
| 알테오젠 | 196170 | 215 | 9.12 | 61,275,000 |
| HLB | 028300 | 612 | 7.56 | 50,796,000 |
| 에코프로 | 086520 | 509 | 7.08 | 47,540,600 |
| 에코프로비엠 | 247540 | 239 | 6.37 | 42,781,000 |
| 엔켐 | 348370 | 77 | 2.16 | 14,537,600 |
| 삼천당제약 | 000250 | 74 | 2.06 | 13,838,000 |
| 리가켐바이오 | 141080 | 136 | 1.67 | 11,192,800 |
| 리노공업 | 058470 | 53 | 1.65 | 11,077,000 |
| 셀트리온제약 | 068760 | 99 | 1.36 | 9,157,500 |
| 이오테크닉스 | 039030 | 45 | 1.28 | 8,595,000 |
| HPSP | 403870 | 247 | 1.25 | 8,422,700 |
| 테크윙 | 089030 | 167 | 1.25 | 8,366,700 |
| 펩트론 | 087010 | 101 | 1.23 | 8,261,800 |
| 펄어비스 | 263750 | 178 | 1.21 | 8,143,500 |
| JYP Ent. | 035900 | 142 | 1.19 | 7,994,600 |
| 오스코텍 | 039200 | 174 | 1.09 | 7,316,700 |
| 실리콘투 | 257720 | 154 | 1.09 | 7,299,600 |
| 동진쎄미켐 | 005290 | 180 | 0.96 | 6,453,000 |
| 휴젤 | 145020 | 29 | 0.94 | 6,322,000 |
| 레인보우로보틱스 | 277810 | 41 | 0.93 | 6,227,900 |
| 원익IPS | 240810 | 175 | 0.91 | 6,081,250 |
| 대주전자재료 | 078600 | 54 | 0.87 | 5,853,600 |
| HLB생명과학 | 067630 | 530 | 0.87 | 5,830,000 |
| 루닛 | 328130 | 121 | 0.85 | 5,705,150 |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 187 | 0.84 | 5,656,750 |
| 솔브레인 | 357780 | 21 | 0.83 | 5,554,500 |
| 제룡전기 | 033100 | 55 | 0.77 | 5,181,000 |
| 메디톡스 | 086900 | 28 | 0.77 | 5,163,200 |
| 에이비엘바이오 | 298380 | 174 | 0.74 | 4,993,800 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
