Kodex 코스피대형주 수익구조 | ETF 분배금 | ETF 주가
오늘은 Kodex 코스피대형주 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 코스피대형주는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
KOSPI지수 구성종목 중 시가총액 상위 100종목에 투자합니다.
코스피시장 시가총액규모별지수는 유가증권시장 상장종목을 기업규모에 따라 대,중,소형주로 분류하여 산출하는 지수입니다.
코스피 대형주지수는 유가증권시장 상장종목 중 시가총액 1위부터 100위까지 시총상위 100개 종목으로 산출하는 지수로 2003년 2월 17일부터 산출·발표하고 있습니다. ※ 정기변경: 연 2회(3월, 9월)
구성종목수 | 99 | |
---|---|---|
지수시가총액(백만원) | 평균 | 18,423,622 |
최대 | 500,864,756 | |
최소 | 2,380,748 | |
중간 | 7,787,867 | |
지수시가총액 상위 10개 비중 | 56.19% |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
![](https://www.officialfinance.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/image-22-1024x370.png)
대략 1년에 190~250원정도 분배금이 나온다고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료는 얼마
총 보수(연)
0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.109%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%라고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (27.42%)
- SK하이닉스 (8.17%)
- LG에너지솔루션 (4.17%)
- 삼성바이오로직스 (3.32%)
- 현대차 (3.06%)
- 기아 (2.65%)
- 셀트리온 (2.25%)
- KB금융 (1.95%)
- POSCO홀딩스 (1.63%)
- 신한지주 (1.55%)
- NAVER (1.52%)
- 삼성물산 (1.5%)
- 삼성SDI (1.26%)
- LG화학 (1.2%)
- 현대모비스 (1.14%)
- LG전자 (1.02%)
- 삼성생명 (1.01%)
- 하나금융지주 (1.01%)
- 포스코퓨처엠 (0.99%)
- 카카오 (0.95%)
- 삼성화재 (0.94%)
- 메리츠금융지주 (0.91%)
- HD현대중공업 (0.86%)
- 한화에어로스페이스 (0.8%)
- 한미반도체 (0.78%)
- 크래프톤 (0.77%)
- HD한국조선해양 (0.73%)
- 두산에너빌리티 (0.7%)
- LG (0.69%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 11,971,480 | – | 11,971,480 |
삼성전자 | 005930 | 4,339 | 27.42 | 364,042,100 |
SK하이닉스 | 000660 | 529 | 8.17 | 108,445,000 |
LG에너지솔루션 | 373220 | 170 | 4.17 | 55,420,000 |
삼성바이오로직스 | 207940 | 52 | 3.32 | 44,096,000 |
현대차 | 005380 | 154 | 3.06 | 40,579,000 |
기아 | 000270 | 292 | 2.65 | 35,186,000 |
셀트리온 | 068270 | 158 | 2.25 | 29,893,600 |
KB금융 | 105560 | 293 | 1.95 | 25,871,900 |
POSCO홀딩스 | 005490 | 61 | 1.63 | 21,655,000 |
신한지주 | 055550 | 373 | 1.55 | 20,552,300 |
NAVER | 035420 | 118 | 1.52 | 20,130,800 |
삼성물산 | 028260 | 135 | 1.50 | 19,953,000 |
삼성SDI | 006400 | 50 | 1.26 | 16,775,000 |
LG화학 | 051910 | 51 | 1.20 | 15,937,500 |
현대모비스 | 012330 | 68 | 1.14 | 15,130,000 |
LG전자 | 066570 | 119 | 1.02 | 13,554,100 |
삼성생명 | 032830 | 145 | 1.01 | 13,441,500 |
하나금융지주 | 086790 | 212 | 1.01 | 13,419,600 |
포스코퓨처엠 | 003670 | 56 | 0.99 | 13,104,000 |
카카오 | 035720 | 324 | 0.95 | 12,587,400 |
삼성화재 | 000810 | 34 | 0.94 | 12,427,000 |
메리츠금융지주 | 138040 | 148 | 0.91 | 12,076,800 |
HD현대중공업 | 329180 | 65 | 0.86 | 11,368,500 |
한화에어로스페이스 | 012450 | 37 | 0.80 | 10,619,000 |
한미반도체 | 042700 | 71 | 0.78 | 10,330,500 |
크래프톤 | 259960 | 35 | 0.77 | 10,220,000 |
HD한국조선해양 | 009540 | 51 | 0.73 | 9,674,700 |
두산에너빌리티 | 034020 | 466 | 0.70 | 9,264,080 |
LG | 003550 | 114 | 0.69 | 9,222,600 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
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