kodex 코스피수익구조 | ETF 분배금 | kodex 코스피 주가
오늘은 kodex 코스피 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
kodex 코스피는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
대한민국 주식시장(유가증권시장)에 포함된 전 종목으로 구성된 지수 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.
대형주 편입비가 상대적으로 높은 KOSPI 200와 달리 한국 주식시장 전체에 투자할 수 있는 ETF 입니다. 종목이 분산되어있기 때문에 KOSPI 200 대비 낮은 변동성을 갖고 있습니다.
국내에서 가장 오래된 주가지수인 KOSPI 지수를 추종
1980년 1월 4일 100 포인트로 시작하여 산출되고 있으며 대한민국 유가증권시장 전체를 대표하는 ‘KOSPI’ 지수를 추종하고 있습니다.
중소형주와 경기소비재, 필수소비재의 높은 비증
KOSPI 200 지수 대비 IT 비중이 낮고 경기소비재 및 필수소비재 비중이 높으며, 중소형주의 비중이 높은 특징이 있습니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 대략 400~600원을 분배하는거 같습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 총 보수(연) | 0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.109%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%) |
|---|---|
| 과세내용 | 매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4% |
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 23
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.07 | 6.07 | 13.13 | 8.79 | -8.57 | 46.83 | 5.74 | 80.86 |
| 기초지수 | -0.36 | 5.77 | 11.93 | 6.30 | -14.75 | 32.02 | 4.48 | 51.62 |
| 시장가격(종가) | -0.23 | 3.64 | 10.60 | 6.43 | -13.61 | 33.75 | 3.45 | 54.14 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 원화예금
- 삼성전자
- SK하이닉스
- LG에너지솔루션
- 삼성바이오로직스
- 현대차
- 기아
- 셀트리온
- KB금융
- POSCO홀딩스
- 신한지주
- NAVER
- 삼성물산
- 삼성SDI
- LG화학
- 현대모비스
- LG전자
- 삼성생명
- 하나금융지주
- 포스코퓨처엠
- 삼성화재
- 카카오
- HD현대중공업
- 메리츠금융지주
- 한화에어로스페이스
- 크래프톤
- 한미반도체
- HD한국조선해양
- KT&G
- LG
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 13,492,427 | – | 13,492,427 |
| 삼성전자 | 005930 | 3,814 | 22.85 | 319,994,600 |
| SK하이닉스 | 000660 | 465 | 6.81 | 95,325,000 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 150 | 3.49 | 48,900,000 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 45 | 2.72 | 38,160,000 |
| 현대차 | 005380 | 134 | 2.52 | 35,309,000 |
| 기아 | 000270 | 256 | 2.20 | 30,848,000 |
| 셀트리온 | 068270 | 139 | 1.88 | 26,298,800 |
| KB금융 | 105560 | 258 | 1.63 | 22,781,400 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 54 | 1.37 | 19,170,000 |
| 신한지주 | 055550 | 326 | 1.28 | 17,962,600 |
| NAVER | 035420 | 104 | 1.27 | 17,742,400 |
| 삼성물산 | 028260 | 114 | 1.20 | 16,849,200 |
| 삼성SDI | 006400 | 44 | 1.05 | 14,762,000 |
| LG화학 | 051910 | 45 | 1.00 | 14,062,500 |
| 현대모비스 | 012330 | 60 | 0.95 | 13,350,000 |
| LG전자 | 066570 | 105 | 0.85 | 11,959,500 |
| 삼성생명 | 032830 | 129 | 0.85 | 11,958,300 |
| 하나금융지주 | 086790 | 187 | 0.85 | 11,837,100 |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | 49 | 0.82 | 11,466,000 |
| 삼성화재 | 000810 | 31 | 0.81 | 11,330,500 |
| 카카오 | 035720 | 284 | 0.79 | 11,033,400 |
| HD현대중공업 | 329180 | 59 | 0.74 | 10,319,100 |
| 메리츠금융지주 | 138040 | 122 | 0.71 | 9,955,200 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 33 | 0.68 | 9,471,000 |
| 크래프톤 | 259960 | 32 | 0.67 | 9,344,000 |
| 한미반도체 | 042700 | 64 | 0.66 | 9,312,000 |
| HD한국조선해양 | 009540 | 47 | 0.64 | 8,915,900 |
| KT&G | 033780 | 91 | 0.61 | 8,499,400 |
| LG | 003550 | 104 | 0.60 | 8,413,600 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
