Kodex 콩선물(H) 수익구조 | Kodex 콩선물(H)분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 콩선물(H) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 콩선물(H)은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
기상이변, 생산량 감소, 신흥국 수요증가 콩의 투자매력이 더욱 높아집니다.
시카고상품거래소(CBOT)에 상장되어 있는 콩선물 가격의 움직임을 추적하는 ETF
원달러 변동에 대한 환헷지를 통해 국제 콩 가격의 움직임을 반영하는 것을 추구합니다.
기초지수 : S&P GSCI Soybeans Index Total Return
지수의 구성종목은 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 콩 선물의 최근월물로 이루어집니다. (만기 도래시 5영업일에 걸쳐 보유하고 있던 최근월 선물에서 차근월 선물로 교체하는 롤오버 실행)
S&P GSCI Soybeans Total Return 지수는 스탠다드앤푸어스가 1970년 1월 2일을 100포인트로 하여, 1991년부터 발표하고 있습니다. 이 지수는 S&P GSCI Total Return 지수의 농산물섹터의 하위 지수 중 하나로 CBOT(시카고 상품거래소)에서 거래되는 콩선물의 가격을 기준으로 산출되고 있습니다. ※ 월물교체: 연 5회(2월, 4월, 6월, 8월, 11월) ※ 보다 자세한 월물 교체 시기 및 방법론은 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)됩니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.680% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.599%, 신탁 : 0.040%, 일반사무 : 0.040%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -5.73 | -7.89 | -13.69 | -26.89 | -3.32 | 40.48 | -18.89 | 15.74 |
| 기초지수 | -5.47 | -6.57 | -11.25 | -22.83 | 8.40 | 64.52 | -15.77 | 44.75 |
| 시장가격(종가) | -5.94 | -7.81 | -14.04 | -26.48 | -3.24 | 40.18 | -18.35 | 16.70 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- Soybeans 2024 11 (94.7%)
- ETFs SOYBEANS (5.3%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 1,164,475,953 | – | 1,164,475,953 |
| 2024-08 달러선물 | KR4175V80004 | -27.33 | – | -378,028,560 |
| USD현금 | USDZZ0000001 | 10,714.43 | – | 14,843,771 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 1,087,715,316 | – | 1,087,715,316 |
| Soybeans 2024 11 | S X4 Equity | 15 | 94.70 | 1,105,549,200 |
| ETFs SOYBEANS | SOYB LN Equity | 1,683.33 | 5.30 | 61,916,866 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
