Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 투자종목
오늘은 Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
매월 높은 수준의 분배금을 추구하는 “한국형 TSLY”
월분배 끝판왕, 테슬라 커버드콜 월분배 ETF
미국 대형주 중 가장* 옵션 프리미엄이 비싼 테슬라
테슬라 주식 매수 + 콜 옵션 매도 전략으로 매월 높은 수준의 인컴 분배 추구
*S&P500 지수 내 종목 중 12개월 내재변동성 1위 (2023.11.30 기준, 출처 : Bloomberg)
연금계좌에서도100%까지 꽉 채워 투자가능
퇴직연금계좌에 가득 담을 수 있도록 설계한 연금투자용 “한국형 TSLY” (테슬라 커버드콜 30% + 채권 70%)
극대화된 월분배 인컴소득의 과세이연 효과까지
KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(Total Return)는 테슬라 커버드콜과 KAP 한국종합채권 2-3Y 지수(AA-이상, 총수익)를 Constant Mix 방식으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. 테슬라 커버드콜과 채권 지수 비율을 일간 단위로 3:7이 되도록 유지하여 산출합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (월지급)
분배금은 100원에서 120원까지 다양하게 되어있습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.364%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.13 | 4.52 | 5.16 | – | – | – | – | 2.33 |
| 기초지수 | -0.33 | 3.95 | 2.70 | – | – | – | – | 0.26 |
| 시장가격(종가) | 0.63 | 2.34 | -0.77 | – | – | – | – | -3.46 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- TESLA MOTORS (24.71%)
- 국고채03250-2706(24-4) (14.93%)
- 통안03340-2601-02 (14.13%)
- 국고03875-2612(23-10) (12.96%)
- Yieldmax Tsla Option Income ETF (12.44%)
- 통안03365-2604-02 (10.61%)
- 통안04020-2510-02 (2.85%)
- 한국전력1365 (2.16%)
- 국고03250-2603(24-3) (1.43%)
- 한국전력1280 (0.73%)
- 국민주택1종20-04 (0.72%)
- 국민주택1종20-09 (0.71%)
- 국민주택1종채권20-10 (0.71%)
- 한국전력1094 (0.69%)
- TSLA US 08/16/24 C240 Equity (0.04%)
- TSLA US 08/16/24 C250 Equity (0.18%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 472,600,817 | – | 472,600,817 |
| USD현금 | USDZZ0000001 | 15,398.98 | – | 21,279,850 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 62,007,607 | – | 62,007,607 |
| TESLA MOTORS | TSLA US Equity | 318.13 | 24.71 | 96,629,321 |
| 국고채03250-2706(24-4) | KR103501GE64 | 57,692,308 | 14.93 | 58,382,942 |
| 통안03340-2601-02 | KR310101GE10 | 54,945,055 | 14.13 | 55,260,219 |
| 국고03875-2612(23-10) | KR103501GDC8 | 49,450,549 | 12.96 | 50,687,900 |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | TSLY US Equity | 2,329.67 | 12.44 | 48,644,695 |
| 통안03365-2604-02 | KR310101GE44 | 41,208,791 | 10.61 | 41,508,008 |
| 통안04020-2510-02 | KR310101GDA0 | 10,989,011 | 2.85 | 11,137,450 |
| 한국전력1365 | KR350101GD33 | 8,241,758 | 2.16 | 8,432,398 |
| 국고03250-2603(24-3) | KR103503GE39 | 5,494,505 | 1.43 | 5,580,120 |
| 한국전력1280 | KR350112GC98 | 2,747,253 | 0.73 | 2,844,945 |
| 국민주택1종20-04 | KR101501DA40 | 2,747,253 | 0.72 | 2,818,997 |
| 국민주택1종20-09 | KR101501DA99 | 2,747,253 | 0.71 | 2,784,305 |
| 국민주택1종채권20-10 | KR101501DAA7 | 2,747,253 | 0.71 | 2,777,280 |
| 한국전력1094 | KR350112GBB0 | 2,747,253 | 0.69 | 2,705,077 |
| TSLA US 08/16/24 C240 Equity | AOCTSLA24009 | -0.34 | 0.04 | -162,096 |
| TSLA US 08/16/24 C250 Equity | AOCTSLA24008 | -2.84 | 0.18 | -718,201 |
