Kodex 필수소비재 수익구조 | Kodex 필수소비재분배금 | ETF 주가
오늘은 Kodex 필수소비재 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 필수소비재는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
생활 유지를 위해 항상 소비되는 필수품 산업! 국내 음식료품/화학 산업을 대표하는 KRX 필수소비재 지수를 추적하는 ETF입니다.
KRX 필수소비재 지수는 GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 필수소비재 섹터에 해당하는 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
| 성종목수 | 31 | |
|---|---|---|
| 지수시가총액(백만원) | 평균 | 1,198,820 |
| 최대 | 7,302,143 | |
| 최소 | 103,841 | |
| 중간 | 617,526 | |
| 지수시가총액 상위 10개 비중 | 75.75% |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
ETF의 수수료는 얼마
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%되니 참고해보시기 바랍니다.
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- KT&G (19.6%)
- 아모레퍼시픽 (14.79%)
- LG생활건강 (8.72%)
- CJ제일제당 (7.69%)
- 삼양식품 (6.65%)
- 오리온 (5.29%)
- 농심 (3.65%)
- 코스맥스 (3.35%)
- 이마트 (3.04%)
- 한국콜마 (2.78%)
- GS리테일 (2.37%)
- 아모레G (2.25%)
- BGF리테일 (2.19%)
- 현대바이오 (1.68%)
- 하이트진로 (1.67%)
- 오뚜기 (1.67%)
- 동서 (1.56%)
- 대상 (1.29%)
- 롯데칠성 (1.26%)
- 빙그레 (1.16%)
- 씨앤씨인터내셔널 (1.07%)
- 롯데웰푸드 (0.95%)
- 오리온홀딩스 (0.83%)
- 큐렉소 (0.75%)
- 하림지주 (0.67%)
- 콜마비앤에이치 (0.63%)
- 현대그린푸드 (0.57%)
- 애경산업 (0.48%)
- 마녀공장 (0.48%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 9,179,091 | – | 9,179,091 |
| KT&G | 033780 | 2,917 | 19.60 | 270,989,300 |
| 아모레퍼시픽 | 090430 | 1,151 | 14.79 | 204,532,700 |
| LG생활건강 | 051900 | 348 | 8.72 | 120,582,000 |
| CJ제일제당 | 097950 | 291 | 7.69 | 106,360,500 |
| 삼양식품 | 003230 | 145 | 6.65 | 91,930,000 |
| 오리온 | 271560 | 807 | 5.29 | 73,194,900 |
| 농심 | 004370 | 113 | 3.65 | 50,454,500 |
| 코스맥스 | 192820 | 303 | 3.35 | 46,328,700 |
| 이마트 | 139480 | 745 | 3.04 | 42,092,500 |
| 한국콜마 | 161890 | 631 | 2.78 | 38,364,800 |
| GS리테일 | 007070 | 1,555 | 2.37 | 32,810,500 |
| 아모레G | 002790 | 979 | 2.25 | 31,083,250 |
| BGF리테일 | 282330 | 289 | 2.19 | 30,258,300 |
| 현대바이오 | 048410 | 1,345 | 1.68 | 23,174,350 |
| 하이트진로 | 000080 | 1,145 | 1.67 | 23,129,000 |
| 오뚜기 | 007310 | 54 | 1.67 | 23,112,000 |
| 동서 | 026960 | 1,147 | 1.56 | 21,586,540 |
| 대상 | 001680 | 707 | 1.29 | 17,781,050 |
| 롯데칠성 | 005300 | 131 | 1.26 | 17,409,900 |
| 빙그레 | 005180 | 190 | 1.16 | 16,055,000 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 352480 | 126 | 1.07 | 14,792,400 |
| 롯데웰푸드 | 280360 | 74 | 0.95 | 13,090,600 |
| 오리온홀딩스 | 001800 | 767 | 0.83 | 11,543,350 |
| 큐렉소 | 060280 | 1,068 | 0.75 | 10,413,000 |
| 하림지주 | 003380 | 1,621 | 0.67 | 9,320,750 |
| 콜마비앤에이치 | 200130 | 513 | 0.63 | 8,690,220 |
| 현대그린푸드 | 453340 | 654 | 0.57 | 7,893,780 |
| 애경산업 | 018250 | 314 | 0.48 | 6,656,800 |
| 마녀공장 | 439090 | 280 | 0.48 | 6,622,000 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.