Kodex 한국부동산리츠인프라 수익구조 | Kodex 한국부동산리츠인프라 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 한국부동산리츠인프라 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 한국부동산리츠인프라는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
배당 투자의 정석, 건물주*되어 매월 배당 받자 (*실제 법적 지위가 아님에 유의)
TOP Pick은 “맥쿼리인프라”
국내 상장 리츠 ETF 중 맥쿼리인프라를 최대비중(25%)*으로 담았다
* 2024.01.31 한국거래소 기준
배당주의 대명사 “맥쿼리인프라” : 매년 꾸준한 실적 성장 기대 -> 안정적인 배당 원천 보유
A급 오피스 건물주가 되는 손쉬운 투자 대안
서울 3대 오피스 권역 + 브뤼셀(벨기에) & 뉴욕(미국) 등 A급 오피스 등에 투자하는 ETF
소액으로 시작하는 부동산 투자 : 최소 투자금액 단돈 5천원
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꾸준한 월배당으로 계획적인 배당 플랜을 기대하는 투자자에게 적합
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* 국내 상장 리츠 ETF 총보수 기준 (2024.01.31 한국거래소)
KRX 부동산리츠인프라 지수는 유가증권시장에 상장된 부동산투자회사 종목 및 사회기반시설투융자회사 종목과 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장된 보통주 종목을 구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (월지급) *매월 15일 분배금지급 기준일
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4% 단, 동 ETF 상품은 공모부동산집합투자기구로서 분리과세 신청시 분배금에 대한 특례 혜택이 적용됨 (관련 법규 : 조세특례제한법 제87조의 7 및 동법 시행령 제81조의 4) ※ 기타 자세한 사항은 ETF 투자설명서에 기재된 세부 내용(제2부 > 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 > 다. 과세 > 3)조세특례제한법상 공모부동산집합투자기구에 관한 사항)을 참고해 주십시오.
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 2.60 | 5.44 | – | – | – | – | – | 6.10 |
| 기초지수 | 0.74 | 2.81 | – | – | – | – | – | 2.38 |
| 시장가격(종가) | 1.63 | 3.32 | – | – | – | – | – | 3.12 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 맥쿼리인프라 (23.78%)
- SK리츠 (11.69%)
- ESR켄달스퀘어리츠 (11.01%)
- 제이알글로벌리츠 (10.07%)
- 신한알파리츠 (7.09%)
- 롯데리츠 (6.25%)
- 코람코라이프인프라리츠 (5.81%)
- KB스타리츠 (5.5%)
- 삼성FN리츠 (3.44%)
- 한화리츠 (2.82%)
- 이리츠코크렙 (2.57%)
- 디앤디플랫폼리츠 (2.53%)
- 코람코더원리츠 (2.46%)
- NH올원리츠 (2.01%)
- 신한서부티엔디리츠 (1.61%)
- 미래에셋글로벌리츠 (1.37%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 3,965,229 | – | 3,965,229 |
| 맥쿼리인프라 | 088980 | 5,185 | 23.78 | 62,168,150 |
| SK리츠 | 395400 | 6,050 | 11.69 | 30,552,500 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | 5,924 | 11.01 | 28,790,640 |
| 제이알글로벌리츠 | 348950 | 6,866 | 10.07 | 26,331,110 |
| 신한알파리츠 | 293940 | 2,824 | 7.09 | 18,525,440 |
| 롯데리츠 | 330590 | 4,542 | 6.25 | 16,328,490 |
| 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | 3,164 | 5.81 | 15,187,200 |
| KB스타리츠 | 432320 | 3,147 | 5.50 | 14,381,790 |
| 삼성FN리츠 | 448730 | 1,764 | 3.44 | 8,996,400 |
| 한화리츠 | 451800 | 1,450 | 2.82 | 7,380,500 |
| 이리츠코크렙 | 088260 | 1,286 | 2.57 | 6,725,780 |
| 디앤디플랫폼리츠 | 377190 | 1,903 | 2.53 | 6,612,925 |
| 코람코더원리츠 | 417310 | 1,250 | 2.46 | 6,425,000 |
| NH올원리츠 | 400760 | 1,438 | 2.01 | 5,248,700 |
| 신한서부티엔디리츠 | 404990 | 975 | 1.61 | 4,221,750 |
| 미래에셋글로벌리츠 | 396690 | 1,176 | 1.37 | 3,569,160 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
