Kodex 헬스케어 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 헬스케어 투자종목
오늘은 Kodex 헬스케어etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 헬스케어는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
고령화, 웰빙 수요의 최대 수혜 산업, 헬스케어! 국내 헬스케어/제약 산업을 대표하는 KRX 헬스케어 지수를 추적하는 ETF입니다.
KRX 헬스케어 지수는 2016년 9월 정기 변경일부터 한국표준산업분류체계에서 글로벌산업분류인 GICS(경제섹터-헬스케어) 기준으로 변경하여 산출합니다. 이 지수는 시가총액과 거래대금을 중심으로 유니버스(KRX BMI) 선정 후 KRX종목구성 기준을 충족하는 종목을 모두 편입하여 유동시가총액 방식으로 산출되며, 2007년 1월 2일(1,000 포인트) 기준으로 매년 1회 지수 정기변경이 이루어집니다.
| 산업구분 | 지수시가총액(백만원) | 비중(%) |
|---|---|---|
| (유)의약품 | 46,655,940 | 45.88 |
| (코)제약 | 27,219,950 | 26.77 |
| (코)기타서비스 | 17,859,832 | 17.56 |
| (코)의료·정밀기기 | 3,657,671 | 3.6 |
| (유)서비스업 | 2,663,578 | 2.62 |
| (유)의료정밀 | 958,841 | .94 |
| (코)출판·매체복제 | 929,269 | .91 |
| (유)금융업 | 915,523 | .9 |
| (코)유통 | 608,824 | .6 |
| 기타 | 225,130 | .22 |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분기별로 50원을 주는거 같습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 15.67 | 9.65 | 25.43 | 44.33 | -12.57 | 41.63 | 20.31 | 64.94 |
| 기초지수 | 15.78 | 9.62 | 25.50 | 41.36 | -15.28 | 38.70 | 18.65 | 63.62 |
| 시장가격(종가) | 15.65 | 9.78 | 24.60 | 43.66 | -12.45 | 40.93 | 20.32 | 63.94 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 셀트리온 (15.83%)
- 삼성바이오로직스 (14.42%)
- 알테오젠 (11.8%)
- HLB (8.7%)
- 유한양행 (5.67%)
- 삼천당제약 (2.49%)
- SK바이오팜 (2.28%)
- 한미약품 (2.26%)
- 리가켐바이오 (2.18%)
- 셀트리온제약 (1.85%)
- 휴젤 (1.37%)
- SK바이오사이언스 (1.35%)
- 오스코텍 (1.33%)
- 한올바이오파마 (1.27%)
- HLB생명과학 (1.03%)
- 에이비엘바이오 (0.96%)
- 메디톡스 (0.95%)
- 에스티팜 (0.92%)
- 루닛 (0.91%)
- 한미사이언스 (0.9%)
- 종근당 (0.89%)
- 파마리서치 (0.83%)
- 보로노이 (0.82%)
- 클래시스 (0.8%)
- 바이오니아 (0.77%)
- 메지온 (0.73%)
- 녹십자 (0.67%)
- 씨젠 (0.67%)
- 차바이오텍 (0.65%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | -450,578 | – | -450,578 |
| 셀트리온 | 068270 | 1,264 | 15.83 | 264,176,000 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 256 | 14.42 | 240,640,000 |
| 알테오젠 | 196170 | 660 | 11.80 | 197,010,000 |
| HLB | 028300 | 1,881 | 8.70 | 145,213,200 |
| 유한양행 | 000100 | 983 | 5.67 | 94,662,900 |
| 삼천당제약 | 000250 | 226 | 2.49 | 41,584,000 |
| SK바이오팜 | 326030 | 448 | 2.28 | 38,080,000 |
| 한미약품 | 128940 | 123 | 2.26 | 37,699,500 |
| 리가켐바이오 | 141080 | 418 | 2.18 | 36,324,200 |
| 셀트리온제약 | 068760 | 306 | 1.85 | 30,875,400 |
| 휴젤 | 145020 | 91 | 1.37 | 22,795,500 |
| SK바이오사이언스 | 302440 | 414 | 1.35 | 22,521,600 |
| 오스코텍 | 039200 | 534 | 1.33 | 22,267,800 |
| 한올바이오파마 | 009420 | 580 | 1.27 | 21,141,000 |
| HLB생명과학 | 067630 | 1,628 | 1.03 | 17,256,800 |
| 에이비엘바이오 | 298380 | 534 | 0.96 | 16,100,100 |
| 메디톡스 | 086900 | 86 | 0.95 | 15,884,200 |
| 에스티팜 | 237690 | 164 | 0.92 | 15,301,200 |
| 루닛 | 328130 | 372 | 0.91 | 15,177,600 |
| 한미사이언스 | 008930 | 458 | 0.90 | 14,953,700 |
| 종근당 | 185750 | 133 | 0.89 | 14,882,700 |
| 파마리서치 | 214450 | 100 | 0.83 | 13,840,000 |
| 보로노이 | 310210 | 171 | 0.82 | 13,628,700 |
| 클래시스 | 214150 | 272 | 0.80 | 13,409,600 |
| 바이오니아 | 064550 | 358 | 0.77 | 12,834,300 |
| 메지온 | 140410 | 350 | 0.73 | 12,127,500 |
| 녹십자 | 006280 | 88 | 0.67 | 11,149,600 |
| 씨젠 | 096530 | 503 | 0.67 | 11,141,450 |
| 차바이오텍 | 085660 | 662 | 0.65 | 10,856,800 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
