Kodex 2차전지산업 수익구조 | Kodex 2차전지산업분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 2차전지산업 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 2차전지산업은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
지속 성장하는 2차전지 시장! 2차전지의 원재료, 장비, 부품, 제조 등과 관련한 기업에 분산투자합니다.
2차전지 산업 전반에 투자할 수 있는 ETF
2차전지의 밸류체인인 원재료, 장비, 부품, 제조 등과 관련한 국내 상장 기업에 분산투자할 수 있는 ETF입니다.
키워드 분석을 통한 2차전지 관련 종목 평가(Scoring)
각 기업의 공시, IR자료, 리포트, 뉴스와 같이 객관화된 자료를, 빅데이터 등을 활용한 키워드 분석으로 평가(Scoring)하여 종목선정 및 비중 결정에 반영하는 지수를 추종합니다.
유동시가총액 및 종목별 Scoring 가중
키워드 분석을 통해 2차전지 테마 효과를 가중시키면서도, 시가총액에 따른 시장 영향력을 동시에 고려합니다.
FnGuide 2차전지 산업 지수는 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 2차전지 밸류체인 관련 키워드 분석을 통하여 종목을 평가하고, 유동시가총액을 반영하여 구성한 지수입니다. 2차전지 키워드 분석을 통한 Scoring과 유동시가총액을 반영하여 종목 구성비중을 결정합니다.
최상위 종목의 비중이 20%, 차상위 종목의 비중이 15%를 초과할 경우, 각각의 편입비중이 20% 및 15% 이내에 부합하도록 종목별 편입비중을 조정합니다. 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다. (3월/6월/9월/12월)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
지급일은 1년마다 한번이고 대략 10~70원까지 다양하네요.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -7.43 | -14.68 | -10.97 | -53.84 | -19.59 | 110.25 | -28.83 | 76.04 |
| 기초지수 | -7.49 | -14.70 | -10.78 | -53.99 | -20.05 | 106.81 | -28.81 | 70.47 |
| 시장가격(종가) | -7.70 | -15.18 | -11.34 | -53.90 | -20.03 | 106.54 | -28.78 | 70.54 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- LG에너지솔루션 (13.0%)
- POSCO홀딩스 (12.56%)
- 삼성SDI (10.53%)
- 에코프로비엠 (10.27%)
- LG화학 (10.06%)
- 포스코퓨처엠 (7.66%)
- SK이노베이션 (6.51%)
- 코스모신소재 (6.03%)
- 에코프로 (5.19%)
- 나노신소재 (4.67%)
- 대주전자재료 (2.82%)
- 엘앤에프 (2.22%)
- SKC (2.01%)
- 에코프로머티 (1.34%)
- 엔켐 (1.23%)
- 롯데에너지머티리얼즈 (0.86%)
- 피엔티 (0.75%)
- SK아이이테크놀로지 (0.63%)
- 씨아이에스 (0.38%)
- 코스모화학 (0.33%)
- 솔루스첨단소재 (0.31%)
- 후성 (0.2%)
- 솔브레인홀딩스 (0.19%)
- 천보 (0.16%)
- 하나기술 (0.12%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 10,454,892 | – | 10,454,892 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 652 | 13.00 | 216,790,000 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 589 | 12.56 | 209,389,500 |
| 삼성SDI | 006400 | 511 | 10.53 | 175,528,500 |
| 에코프로비엠 | 247540 | 947 | 10.27 | 171,312,300 |
| LG화학 | 051910 | 536 | 10.06 | 167,768,000 |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | 565 | 7.66 | 127,690,000 |
| SK이노베이션 | 096770 | 1,027 | 6.51 | 108,553,900 |
| 코스모신소재 | 005070 | 769 | 6.03 | 100,585,200 |
| 에코프로 | 086520 | 901 | 5.19 | 86,496,000 |
| 나노신소재 | 121600 | 833 | 4.67 | 77,802,200 |
| 대주전자재료 | 078600 | 439 | 2.82 | 47,016,900 |
| 엘앤에프 | 066970 | 321 | 2.22 | 37,011,300 |
| SKC | 011790 | 239 | 2.01 | 33,483,900 |
| 에코프로머티 | 450080 | 260 | 1.34 | 22,308,000 |
| 엔켐 | 348370 | 115 | 1.23 | 20,504,500 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | 384 | 0.86 | 14,400,000 |
| 피엔티 | 137400 | 234 | 0.75 | 12,425,400 |
| SK아이이테크놀로지 | 361610 | 279 | 0.63 | 10,490,400 |
| 씨아이에스 | 222080 | 683 | 0.38 | 6,310,920 |
| 코스모화학 | 005420 | 259 | 0.33 | 5,568,500 |
| 솔루스첨단소재 | 336370 | 315 | 0.31 | 5,106,150 |
| 후성 | 093370 | 526 | 0.20 | 3,350,620 |
| 솔브레인홀딩스 | 036830 | 55 | 0.19 | 3,091,000 |
| 천보 | 278280 | 43 | 0.16 | 2,700,400 |
| 하나기술 | 299030 | 67 | 0.12 | 1,989,900 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
