Kodex 2차전지핵심소재 10 Fn 수익구조 | Kodex 2차전지핵심소재 10 Fn 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 2차전지핵심소재 10 Fn etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 2차전지핵심소재 10 Fn는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
2차전지 산업의 핵심인 소재 기업에 투자해요.
2차전지 분야의 핵심, 양극재
전기차 배터리의 4대 핵심소재 중 양극재는 배터리 원가 비중이 가장 높고 성능을 좌우하는 핵심 소재예요.
핵심소재 기술력과 성장성
‘하이니켈 삼원계’ 양극재 탑 기술력과 2030년까지 꾸준한 수요 예상으로 수혜 가능성이 높아요.
* 삼성자산운용, SNE리서치
글로벌 경쟁력을 갖춘 기업에 투자
글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 대표 양극재 기업 10개에 집중 투자해요.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 매년 10원정도라고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.349%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -6.64 | -16.04 | -14.54 | -57.94 | – | – | -33.48 | -42.97 |
| 기초지수 | -6.77 | -16.15 | -14.52 | -58.11 | – | – | -33.53 | -43.14 |
| 시장가격(종가) | -7.08 | -16.62 | -15.25 | -58.34 | – | – | -33.73 | -43.34 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 포스코퓨처엠 (18.97%)
- 에코프로 (17.21%)
- 에코프로비엠 (16.24%)
- POSCO홀딩스 (15.61%)
- LG화학 (14.25%)
- 엘앤에프 (5.55%)
- 코스모신소재 (4.55%)
- 나노신소재 (4.41%)
- 대주전자재료 (1.95%)
- 에코프로머티 (1.26%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 2,671,390 | – | 2,671,390 |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | 258 | 18.97 | 58,308,000 |
| 에코프로 | 086520 | 551 | 17.21 | 52,896,000 |
| 에코프로비엠 | 247540 | 276 | 16.24 | 49,928,400 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 135 | 15.61 | 47,992,500 |
| LG화학 | 051910 | 140 | 14.25 | 43,820,000 |
| 엘앤에프 | 066970 | 148 | 5.55 | 17,064,400 |
| 코스모신소재 | 005070 | 107 | 4.55 | 13,995,600 |
| 나노신소재 | 121600 | 145 | 4.41 | 13,543,000 |
| 대주전자재료 | 078600 | 56 | 1.95 | 5,997,600 |
| 에코프로머티 | 450080 | 45 | 1.26 | 3,861,000 |
감사합니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
