Kodex 200 동일가중 수익구조 | 분배금 | Kodex 200 동일가중주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 200 동일가중etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 200 동일가중은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
코스피200동일가중지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 ETF입니다.
코스피 200 동일가중지수는 코스피 200 지수의 구성종목 시가총액비중을 일정주기(분기)마다 동일한 비중으로 조정해주는 지수입니다. 동일가중방식의 지수는 시가총액가중지수가 대형주 중심으로 지수성과가 나타나는 것과 달리, 중소형주의 주가변화가 상대적으로 높게 반영되는 특징을 가지고 있습니다.
코스피200 동일가중지수는 2009년 1월 2일을 1,000P를 기준으로 하여 2011년 5월 2일부터 산출·발표하고 있습니다.
| 기준시점 | 2009.01.02 |
|---|---|
| 발표시점 | 2011.05.02 |
| 기준지수 | 1,000.00 |
| 산출주기 | 10초 |
| 산출시간 | 09:00:30 ~ 15:30:00 |
| 현재가 | 2,240.86 |
| 전일비(등락률) | 35.93 (-1.58%) |
| 지수시가총액(백만원) | 1,210,942,858 (백만원) |
| 최고(52주) | 2,329.72 (2024/07/12) |
| 최저(52주) | 1,906.91 (2023/10/26) |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금 지급현황
1년에 200원정도 분배금을 준다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 24
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.04 | 4.41 | 13.23 | 11.48 | -9.87 | 33.77 | 5.05 | 31.03 |
| 기초지수 | -0.14 | 4.39 | 12.60 | 9.53 | -14.97 | 21.77 | 4.34 | 14.79 |
| 시장가격(종가) | -0.31 | 2.13 | 11.09 | 9.05 | -15.59 | 20.74 | 3.02 | 13.56 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
HD한국조선해양 (0.71%)- HD현대미포 (0.71%)
- LS ELECTRIC (0.7%)
- LIG넥스원 (0.69%)
- HD현대일렉트릭 (0.69%)
- HD현대중공업 (0.68%)
- 한화에어로스페이스 (0.67%)
- 유한양행 (0.66%)
- 현대글로비스 (0.66%)
- 대웅 (0.64%)
- 현대로템 (0.64%)
- 삼성바이오로직스 (0.63%)
- LG디스플레이 (0.63%)
- 삼성중공업 (0.63%)
- 삼성증권 (0.63%)
- 대웅제약 (0.62%)
- GS건설 (0.61%)
- 한화시스템 (0.61%)
- KCC (0.6%)
- HD현대 (0.59%)
- 한샘 (0.59%)
- 신한지주 (0.59%)
- 영원무역 (0.58%)
- LG전자 (0.58%)
- 코웨이 (0.57%)
- 한올바이오파마 (0.57%)
- NH투자증권 (0.57%)
- 삼성생명 (0.57%)
- LG이노텍 (0.57%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 15,877,147 | – | 15,877,147 |
| HD한국조선해양 | 009540 | 42 | 0.71 | 7,938,000 |
| HD현대미포 | 010620 | 76 | 0.71 | 7,881,200 |
| LS ELECTRIC | 010120 | 30 | 0.70 | 7,800,000 |
| LIG넥스원 | 079550 | 33 | 0.69 | 7,722,000 |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | 21 | 0.69 | 7,675,500 |
| HD현대중공업 | 329180 | 43 | 0.68 | 7,546,500 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 25 | 0.67 | 7,462,500 |
| 유한양행 | 000100 | 75 | 0.66 | 7,335,000 |
| 현대글로비스 | 086280 | 62 | 0.66 | 7,303,600 |
| 대웅 | 003090 | 324 | 0.64 | 7,128,000 |
| 현대로템 | 064350 | 148 | 0.64 | 7,096,600 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 8 | 0.63 | 7,064,000 |
| LG디스플레이 | 034220 | 558 | 0.63 | 6,980,580 |
| 삼성중공업 | 010140 | 629 | 0.63 | 6,975,610 |
| 삼성증권 | 016360 | 155 | 0.63 | 6,967,250 |
| 대웅제약 | 069620 | 54 | 0.62 | 6,955,200 |
| GS건설 | 006360 | 385 | 0.61 | 6,837,600 |
| 한화시스템 | 272210 | 307 | 0.61 | 6,830,750 |
| KCC | 002380 | 20 | 0.60 | 6,630,000 |
| HD현대 | 267250 | 82 | 0.59 | 6,601,000 |
| 한샘 | 009240 | 105 | 0.59 | 6,552,000 |
| 신한지주 | 055550 | 119 | 0.59 | 6,521,200 |
| 영원무역 | 111770 | 164 | 0.58 | 6,420,600 |
| LG전자 | 066570 | 57 | 0.58 | 6,412,500 |
| 코웨이 | 021240 | 102 | 0.57 | 6,395,400 |
| 한올바이오파마 | 009420 | 167 | 0.57 | 6,387,750 |
| NH투자증권 | 005940 | 473 | 0.57 | 6,385,500 |
| 삼성생명 | 032830 | 68 | 0.57 | 6,371,600 |
| LG이노텍 | 011070 | 23 | 0.57 | 6,313,500 |
