Kodex 200 가치저변동 수익구조 | Kodex 200 가치저변동분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 200 가치저변동 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 200 가치저변동은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
KOSPI 200 종목 중 기업 내재가치가 주목되는 종목만 추린 KOSPI 200 가치저변동성 지수에 투자합니다. KOSPI 200에서 변동성이 높은 종목을 제외하여 안정성을 더욱 높였습니다.
KOSPI 200 가치저변동성 지수는 KOSPI 200 계열 최초의 펀더멘털형 전략지수로, KOSPI 200 구성종목 중 변동성이 높은 일부 종목을 제외하고, 기업의 내재가치를 추정해 이에 따라 지수비중을 반영한 지수입니다. (지수산출 : 한국거래소)
기준시점2004.07.01발표시점2015.03.16기준지수1,000.00산출주기2초산출시간09:00:30 ~ 15:30:00현재가5,823.36전일비(등락률)82.02 (-1.39%)지수시가총액(백만원)931,406,235 (백만원)최고(52주)6,064.61 (2024/07/05)최저(52주)4,504.48 (2023/10/31)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 한번씩 분배금을 주니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 24
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 2.14 | 7.85 | 24.07 | 28.50 | 14.14 | 68.94 | 16.85 | 110.65 |
| 기초지수 | 1.73 | 7.50 | 21.85 | 24.78 | 4.08 | 46.13 | 14.64 | 68.91 |
| 시장가격(종가) | 2.12 | 4.55 | 20.25 | 24.54 | 5.05 | 48.28 | 13.67 | 72.09 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (25.17%)
- 현대차 (6.17%)
- 신한지주 (5.42%)
- KB금융 (4.95%)
- 기아 (4.82%)
- 하나금융지주 (3.61%)
- 현대모비스 (3.24%)
- 우리금융지주 (2.41%)
- 삼성물산 (1.9%)
- LG전자 (1.85%)
- 삼성생명 (1.83%)
- NAVER (1.67%)
- KT (1.53%)
- 한국전력 (1.5%)
- 삼성화재 (1.47%)
- 셀트리온 (1.25%)
- HD한국조선해양 (1.06%)
- KT&G (0.98%)
- DB손해보험 (0.95%)
- 메리츠금융지주 (0.94%)
- SK텔레콤 (0.93%)
- 기업은행 (0.92%)
- HMM (0.86%)
- 대한항공 (0.74%)
- 현대글로비스 (0.69%)
- 한국타이어앤테크놀로지 (0.68%)
- 삼성에스디에스 (0.61%)
- 삼성증권 (0.59%)
- LG유플러스 (0.58%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 15,129,130 | – | 15,129,130 |
| 삼성전자 | 005930 | 3,654 | 25.17 | 299,628,000 |
| 현대차 | 005380 | 284 | 6.17 | 73,414,000 |
| 신한지주 | 055550 | 1,177 | 5.42 | 64,499,600 |
| KB금융 | 105560 | 696 | 4.95 | 58,881,600 |
| 기아 | 000270 | 485 | 4.82 | 57,424,000 |
| 하나금융지주 | 086790 | 698 | 3.61 | 42,996,800 |
| 현대모비스 | 012330 | 172 | 3.24 | 38,614,000 |
| 우리금융지주 | 316140 | 1,959 | 2.41 | 28,738,530 |
| 삼성물산 | 028260 | 153 | 1.90 | 22,628,700 |
| LG전자 | 066570 | 196 | 1.85 | 22,050,000 |
| 삼성생명 | 032830 | 232 | 1.83 | 21,738,400 |
| NAVER | 035420 | 116 | 1.67 | 19,917,200 |
| KT | 030200 | 484 | 1.53 | 18,246,800 |
| 한국전력 | 015760 | 922 | 1.50 | 17,840,700 |
| 삼성화재 | 000810 | 49 | 1.47 | 17,444,000 |
| 셀트리온 | 068270 | 77 | 1.25 | 14,891,800 |
| HD한국조선해양 | 009540 | 67 | 1.06 | 12,663,000 |
| KT&G | 033780 | 125 | 0.98 | 11,675,000 |
| DB손해보험 | 005830 | 106 | 0.95 | 11,267,800 |
| 메리츠금융지주 | 138040 | 137 | 0.94 | 11,220,300 |
| SK텔레콤 | 017670 | 207 | 0.93 | 11,074,500 |
| 기업은행 | 024110 | 791 | 0.92 | 10,979,080 |
| HMM | 011200 | 605 | 0.86 | 10,266,850 |
| 대한항공 | 003490 | 415 | 0.74 | 8,818,750 |
| 현대글로비스 | 086280 | 70 | 0.69 | 8,246,000 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 191 | 0.68 | 8,069,750 |
| 삼성에스디에스 | 018260 | 48 | 0.61 | 7,243,200 |
| 삼성증권 | 016360 | 156 | 0.59 | 7,012,200 |
| LG유플러스 | 032640 | 695 | 0.58 | 6,901,350 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
