Kodex 200exTOP 분석 및 Kodex 200exTOP 수익구조 분배금

Kodex 200exTOP 수익구조 | 분배금 | 주가 | 투자종목

오늘은 Kodex 200exTOP etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.

참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,

투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.

Kodex 200exTOP는 어떤개념

이 Kodex 200exTOP ETF는 어떤 개념일까요?

다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니

참고해보셨으면 좋겠습니다.

특정 초대형주 비중이 상대적으로 높은 한국 시장. 초대형주를 제외한 KOSPI200 종목에 투자하는 KODEX 200exTOP으로 보다 전략적인 ETF 투자를 해보세요.

코스피 200 지수에서 유동시가총액 10% 초과한 종목을 제외하고, 유동시가총액방식으로 산출한 지수입니다. * 10% 초과종목이 없는 경우에는 유동시가총액 비중이 가장 큰 종목 1종목을 제외합니다. ※ 정기변경: 연 2회(6월, 12월)

기준시점2010.01.04발표시점2018.11.12기준지수223.49산출주기2초산출시간09:00:30 ~ 15:30:00현재가266.74전일비(등락률)0.29 (-0.11%)지수시가총액(백만원)868,282,181 (백만원)최고(52주)278.84 (2024/07/11)최저(52주)214.08 (2023/10/31)

ETF 분배금은 얼마

그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?

다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.

분배금 지급 여부

지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인

ETF의 수수료 및 수익률

수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?

총 보수(연)

0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

과세내용

매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%

그리고 수익률은 다음과 같습니다.

  • 기준일 : 24. 7. 23

단위(%)

종목명1개월3개월6개월1년3년5년연초이후상장이후
NAV-1.565.6616.2610.23-12.887.6636.60
기초지수-1.795.5215.108.18-18.016.5225.14
시장가격(종가)-1.243.9214.428.06-17.826.2925.41

ETF 투자대상종목

이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.

  1. SK하이닉스 (13.22%)
  2. 현대차 (4.18%)
  3. KB금융 (3.49%)
  4. 기아 (3.43%)
  5. 셀트리온 (3.16%)
  6. 신한지주 (2.78%)
  7. POSCO홀딩스 (2.78%)
  8. NAVER (2.61%)
  9. 삼성SDI (1.99%)
  10. 하나금융지주 (1.92%)
  11. LG화학 (1.65%)
  12. 현대모비스 (1.63%)
  13. 삼성물산 (1.6%)
  14. 삼성바이오로직스 (1.52%)
  15. LG전자 (1.42%)
  16. 카카오 (1.41%)
  17. LG에너지솔루션 (1.33%)
  18. 삼성화재 (1.31%)
  19. 우리금융지주 (1.16%)
  20. 한화에어로스페이스 (1.15%)
  21. KT&G (1.06%)
  22. HD한국조선해양 (1.02%)
  23. 삼성전기 (1.02%)
  24. 크래프톤 (1.0%)
  25. 두산에너빌리티 (0.98%)
  26. KT (0.96%)
  27. SK텔레콤 (0.91%)
  28. SK스퀘어 (0.9%)
  29. 삼성생명 (0.9%)
종목명종목코드수량비중(%)평가금액(원)
원화예금KRD0100100017,489,1577,489,157
SK하이닉스00066079213.22162,360,000
현대차0053801954.1851,382,500
KB금융1055604853.4942,825,500
기아0002703503.4342,175,000
셀트리온0682702053.1638,786,000
신한지주0555506192.7834,106,900
POSCO홀딩스005490962.7834,080,000
NAVER0354201882.6132,072,800
삼성SDI006400731.9924,491,500
하나금융지주0867903721.9223,547,600
LG화학051910651.6520,312,500
현대모비스012330901.6320,025,000
삼성물산0282601331.6019,657,400
삼성바이오로직스207940221.5218,656,000
LG전자0665701531.4217,426,700
카카오0357204451.4117,288,250
LG에너지솔루션373220501.3316,300,000
삼성화재000810441.3116,082,000
우리금융지주3161409551.1614,191,300
한화에어로스페이스012450491.1514,063,000
KT&G0337801401.0613,076,000
HD한국조선해양009540661.0212,520,200
삼성전기009150781.0212,472,200
크래프톤259960421.0012,264,000
두산에너빌리티0340206070.9812,067,160
KT0302003100.9611,749,000
SK텔레콤0176702090.9111,160,600
SK스퀘어4023401310.9011,095,700
삼성생명0328301190.9011,031,300

꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.

감사합니다.