Kodex 200exTOP 수익구조 | 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 200exTOP etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 200exTOP는 어떤개념
이 Kodex 200exTOP ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
특정 초대형주 비중이 상대적으로 높은 한국 시장. 초대형주를 제외한 KOSPI200 종목에 투자하는 KODEX 200exTOP으로 보다 전략적인 ETF 투자를 해보세요.
코스피 200 지수에서 유동시가총액 10% 초과한 종목을 제외하고, 유동시가총액방식으로 산출한 지수입니다. * 10% 초과종목이 없는 경우에는 유동시가총액 비중이 가장 큰 종목 1종목을 제외합니다. ※ 정기변경: 연 2회(6월, 12월)
기준시점2010.01.04발표시점2018.11.12기준지수223.49산출주기2초산출시간09:00:30 ~ 15:30:00현재가266.74전일비(등락률)0.29 (-0.11%)지수시가총액(백만원)868,282,181 (백만원)최고(52주)278.84 (2024/07/11)최저(52주)214.08 (2023/10/31)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 23
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -1.56 | 5.66 | 16.26 | 10.23 | -12.88 | – | 7.66 | 36.60 |
| 기초지수 | -1.79 | 5.52 | 15.10 | 8.18 | -18.01 | – | 6.52 | 25.14 |
| 시장가격(종가) | -1.24 | 3.92 | 14.42 | 8.06 | -17.82 | – | 6.29 | 25.41 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- SK하이닉스 (13.22%)
- 현대차 (4.18%)
- KB금융 (3.49%)
- 기아 (3.43%)
- 셀트리온 (3.16%)
- 신한지주 (2.78%)
- POSCO홀딩스 (2.78%)
- NAVER (2.61%)
- 삼성SDI (1.99%)
- 하나금융지주 (1.92%)
- LG화학 (1.65%)
- 현대모비스 (1.63%)
- 삼성물산 (1.6%)
- 삼성바이오로직스 (1.52%)
- LG전자 (1.42%)
- 카카오 (1.41%)
- LG에너지솔루션 (1.33%)
- 삼성화재 (1.31%)
- 우리금융지주 (1.16%)
- 한화에어로스페이스 (1.15%)
- KT&G (1.06%)
- HD한국조선해양 (1.02%)
- 삼성전기 (1.02%)
- 크래프톤 (1.0%)
- 두산에너빌리티 (0.98%)
- KT (0.96%)
- SK텔레콤 (0.91%)
- SK스퀘어 (0.9%)
- 삼성생명 (0.9%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 7,489,157 | – | 7,489,157 |
| SK하이닉스 | 000660 | 792 | 13.22 | 162,360,000 |
| 현대차 | 005380 | 195 | 4.18 | 51,382,500 |
| KB금융 | 105560 | 485 | 3.49 | 42,825,500 |
| 기아 | 000270 | 350 | 3.43 | 42,175,000 |
| 셀트리온 | 068270 | 205 | 3.16 | 38,786,000 |
| 신한지주 | 055550 | 619 | 2.78 | 34,106,900 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 96 | 2.78 | 34,080,000 |
| NAVER | 035420 | 188 | 2.61 | 32,072,800 |
| 삼성SDI | 006400 | 73 | 1.99 | 24,491,500 |
| 하나금융지주 | 086790 | 372 | 1.92 | 23,547,600 |
| LG화학 | 051910 | 65 | 1.65 | 20,312,500 |
| 현대모비스 | 012330 | 90 | 1.63 | 20,025,000 |
| 삼성물산 | 028260 | 133 | 1.60 | 19,657,400 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 22 | 1.52 | 18,656,000 |
| LG전자 | 066570 | 153 | 1.42 | 17,426,700 |
| 카카오 | 035720 | 445 | 1.41 | 17,288,250 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 50 | 1.33 | 16,300,000 |
| 삼성화재 | 000810 | 44 | 1.31 | 16,082,000 |
| 우리금융지주 | 316140 | 955 | 1.16 | 14,191,300 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 49 | 1.15 | 14,063,000 |
| KT&G | 033780 | 140 | 1.06 | 13,076,000 |
| HD한국조선해양 | 009540 | 66 | 1.02 | 12,520,200 |
| 삼성전기 | 009150 | 78 | 1.02 | 12,472,200 |
| 크래프톤 | 259960 | 42 | 1.00 | 12,264,000 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 607 | 0.98 | 12,067,160 |
| KT | 030200 | 310 | 0.96 | 11,749,000 |
| SK텔레콤 | 017670 | 209 | 0.91 | 11,160,600 |
| SK스퀘어 | 402340 | 131 | 0.90 | 11,095,700 |
| 삼성생명 | 032830 | 119 | 0.90 | 11,031,300 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
