Kodex 24-12 은행채(AA+이상)액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 24-12 은행채(AA+이상)액티브 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 24-12 은행채(AA+이상)액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
2024년 12월에 만기가 도래하는 액티브 ETF로, 우량한 신용등급의 은행채권에 투자합니다.
2024년 12월에 만기가 도래하는 은행채 ETF
만기 시점까지 보유시, YTM에 준하는 이자수익을 추구합니다. (*YTM(Yield to Maturity) : 연환산 만기 기대수익률로서, 만기까지 보유시 기대할 수 있는 보수차감 및 과세 전 수익률)
시중은행 및 특수은행 채권에 투자
은행채는 국고채 대비해서 신용위험을 더 가져가기 때문에 상대적으로 더 높은 이자수익을 기대할 수 있습니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.050% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.043%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.33 | 0.93 | 1.84 | – | – | – | 2.21 | 3.69 |
| 기초지수 | 0.34 | 0.95 | 1.86 | – | – | – | 2.25 | 3.75 |
| 시장가격(종가) | 0.34 | 0.92 | 1.82 | – | – | – | 2.22 | 3.70 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 산금23신이0101-1025-1 (9.35%)
- 한국수출입금융2312다-할인-1 (7.37%)
- 우리은행27-11-이표01-갑-07 (6.6%)
- 기업은행(신)2311할1A-03 (6.01%)
- 신한은행27-12-할-1-A (5.99%)
- 한국수출입금융2309카-이표-427 (5.63%)
- 기업은행(신)2310할1A-27 (5.55%)
- 우리은행27-09-이표1.25-갑-08 (5.17%)
- 신한은행27-11-이-1-E (4.71%)
- 부산은행2023-11이1A-10 (4.68%)
- 신한은행27-09-이-14M-A (4.68%)
- 신한은행27-11-이-1-G (3.76%)
- 신한은행27-05-이-1.5-B (2.83%)
- 부산은행2023-08이1.3A-10 (2.81%)
- 부산은행2023-09이1.2A19(녹) (2.81%)
- 한국수출입금융2310카-이표-1 (2.8%)
- 기업은행(신)2309이1.17A-26 (2.35%)
- 기업은행(신)2211이2A-30 (1.89%)
- 산금23신이0106-0503-1 (1.88%)
- 한국수출입금융2111마-이표-3 (1.87%)
- 우리은행27-04-이표1.5-갑-26 (1.87%)
- 산금21신이0300-1201-1 (1.86%)
- 산금22신이0200-1110-2 (0.95%)
- 산금22신이0200-1202-1 (0.94%)
- 신한은행27-11-이-1-C (0.94%)
- 우리은행27-11-이표01-갑-23 (0.94%)
- 산금21신이0300-1102-2 (0.94%)
- 기업은행(신)2311할 1A-14 (0.92%)
- 국민은행4305이표일(03)1.5-9 (0.47%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 715,634 | – | 715,634 |
| 산금23신이0101-1025-1 | KR310216GDA6 | 9,604,303 | 9.35 | 9,631,358 |
| 한국수출입금융2312다-할인-1 | KR380803ADC5 | 7,683,442 | 7.37 | 7,592,362 |
| 우리은행27-11-이표01-갑-07 | KR6000032DB5 | 6,723,012 | 6.60 | 6,799,264 |
| 기업은행(신)2311할1A-03 | KR310503ADB8 | 6,242,797 | 6.01 | 6,188,047 |
| 신한은행27-12-할-1-A | KR6000016DC6 | 6,242,797 | 5.99 | 6,167,702 |
| 한국수출입금융2309카-이표-427 | KR380809GD92 | 5,762,582 | 5.63 | 5,799,969 |
| 기업은행(신)2310할1A-27 | KR310514ADA7 | 5,762,582 | 5.55 | 5,715,737 |
| 우리은행27-09-이표1.25-갑-08 | KR6000034D91 | 5,282,367 | 5.17 | 5,323,379 |
| 신한은행27-11-이-1-E | KR600001BDB0 | 4,802,151 | 4.71 | 4,845,480 |
| 부산은행2023-11이1A-10 | KR6005282DB1 | 4,802,151 | 4.68 | 4,822,555 |
| 신한은행27-09-이-14M-A | KR6000019D90 | 4,802,151 | 4.68 | 4,818,948 |
| 신한은행27-11-이-1-G | KR600001EDB4 | 3,841,721 | 3.76 | 3,874,352 |
| 신한은행27-05-이-1.5-B | KR6000012D55 | 2,881,291 | 2.83 | 2,908,625 |
| 부산은행2023-08이1.3A-10 | KR6005281D82 | 2,881,291 | 2.81 | 2,892,464 |
| 부산은행2023-09이1.2A19(녹) | KR6005281D90 | 2,881,291 | 2.81 | 2,890,816 |
| 한국수출입금융2310카-이표-1 | KR380806GDA9 | 2,881,291 | 2.80 | 2,887,629 |
| 기업은행(신)2309이1.17A-26 | KR310521GD96 | 2,401,076 | 2.35 | 2,415,223 |
| 기업은행(신)2211이2A-30 | KR310504GCB5 | 1,920,861 | 1.89 | 1,943,225 |
| 산금23신이0106-0503-1 | KR310203GD59 | 1,920,861 | 1.88 | 1,938,411 |
| 한국수출입금융2111마-이표-3 | KR380804GBB6 | 1,920,861 | 1.87 | 1,924,504 |
| 우리은행27-04-이표1.5-갑-26 | KR6000034D42 | 1,920,861 | 1.87 | 1,922,449 |
| 산금21신이0300-1201-1 | KR310202GBC6 | 1,920,861 | 1.86 | 1,918,390 |
| 산금22신이0200-1110-2 | KR310203GCB4 | 960,430 | 0.95 | 975,601 |
| 산금22신이0200-1202-1 | KR310204GCC0 | 960,430 | 0.94 | 970,405 |
| 신한은행27-11-이-1-C | KR6000017DB6 | 960,430 | 0.94 | 969,680 |
| 우리은행27-11-이표01-갑-23 | KR6000036DB6 | 960,430 | 0.94 | 969,302 |
| 산금21신이0300-1102-2 | KR310203GBB6 | 960,430 | 0.94 | 963,078 |
| 기업은행(신)2311할 1A-14 | KR310506ADB1 | 960,430 | 0.92 | 951,043 |
| 국민은행4305이표일(03)1.5-9 | KR6060004D59 | 480,215 | 0.47 | 484,546 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
