Kodex 25-11 회사채(A+이상)액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 25-11 회사채(A+이상)액티브투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 25-11 회사채(A+이상)액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
2025년 11월에 만기가 도래하는 액티브 ETF로, 우량한 신용등급의 회사채권에 투자합니다.
2025년 11월에 만기가 도래하는 회사채 ETF
만기 시점까지 보유시, YTM에 준하는 이자수익을 추구합니다.
*YTM(Yield to Maturity) : 연환산 만기 기대수익률로서, 만기까지 보유시 기대할 수 있는 보수차감 및 과세 전 수익률
높은 금리 구간에 우량 회사채 분산투자로 수익률과 리스크 관리를 동시에
– 2015년 이후 높아진 금리 수준은 회사채 투자에 유리한 시기
– 우량등급 회사채 선별하여 국공채 대비 높은 금리 추구
– 신용 분석을 통한 사전 위험 관리 및 분산 투자로 신용 위험 최소화
KAP 25-11 회사채 총수익 지수는 2025년 10월에서 11월에 만기가 도래하는 A+등급 이상 회사채와 여전채로 구성된 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.083%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.46 | 1.37 | 2.47 | – | – | – | 2.75 | 5.10 |
| 기초지수 | 0.49 | 1.43 | 2.54 | – | – | – | 2.82 | 5.17 |
| 시장가격(종가) | 0.48 | 1.30 | 2.58 | – | – | – | 2.83 | 5.18 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
신한캐피탈488-2 (5.16%)- 우리카드235-3 (5.15%)
- 케이비국민카드391-3 (5.13%)
- 현대백화점30-1 (5.12%)
- 케이비국민카드373-5 (2.63%)
- 엔에이치농협캐피탈222-2 (2.6%)
- LG유플러스112-2 (2.6%)
- 우리금융캐피탈483-4 (2.58%)
- 증권금융채권2022-3 (2.58%)
- 하나캐피탈406-4 (2.58%)
- SK에너지50-2 (2.58%)
- 하나캐피탈405-2 (2.58%)
- 케이비캐피탈519-4 (2.58%)
- 현대카드891-2 (2.58%)
- 우리금융캐피탈485-5 (2.57%)
- 케이비캐피탈522-2 (2.57%)
- 아이비케이캐피탈289-3 (2.57%)
- 하나카드247-3 (2.57%)
- 우리금융캐피탈484 (2.57%)
- 신한카드2192-2 (2.57%)
- 국가철도공단채권395 (2.57%)
- CJ대한통운100-2 (2.56%)
- 증권금융채권2023-1 (2.56%)
- 하나캐피탈394-3 (2.56%)
- DGB금융지주23-3 (2.56%)
- 롯데웰푸드70-2 (2.56%)
- 농협금융지주43-1 (2.56%)
- 아이비케이캐피탈302-1 (2.56%)
- 하나카드256-1(사) (2.55%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 2,400,666 | – | 2,400,666 |
| 신한캐피탈488-2 | KR6023782DA0 | 5,204,267 | 5.16 | 5,320,504 |
| 우리카드235-3 | KR6174143DA2 | 5,204,267 | 5.15 | 5,305,745 |
| 케이비국민카드391-3 | KR6140173DA0 | 5,204,267 | 5.13 | 5,290,720 |
| 현대백화점30-1 | KR6069961DA5 | 5,204,267 | 5.12 | 5,275,841 |
| 케이비국민카드373-5 | KR6140175CC3 | 2,602,134 | 2.63 | 2,710,593 |
| 엔에이치농협캐피탈222-2 | KR6097242DB4 | 2,602,134 | 2.60 | 2,685,173 |
| LG유플러스112-2 | KR6032642CA7 | 2,602,134 | 2.60 | 2,679,276 |
| 우리금융캐피탈483-4 | KR6033664DA8 | 2,602,134 | 2.58 | 2,663,770 |
| 증권금융채권2022-3 | KR6028821CA3 | 2,602,134 | 2.58 | 2,663,338 |
| 하나캐피탈406-4 | KR6019804DA8 | 2,602,134 | 2.58 | 2,659,805 |
| SK에너지50-2 | KR6138092D31 | 2,602,134 | 2.58 | 2,658,033 |
| 하나캐피탈405-2 | KR601980ND93 | 2,602,134 | 2.58 | 2,656,695 |
| 케이비캐피탈519-4 | KR602196ED92 | 2,602,134 | 2.58 | 2,656,682 |
| 현대카드891-2 | KR606590EDB0 | 2,602,134 | 2.58 | 2,656,596 |
| 우리금융캐피탈485-5 | KR603366BDA6 | 2,602,134 | 2.57 | 2,654,158 |
| 케이비캐피탈522-2 | KR6021967DA9 | 2,602,134 | 2.57 | 2,653,981 |
| 아이비케이캐피탈289-3 | KR6019453D93 | 2,602,134 | 2.57 | 2,653,375 |
| 하나카드247-3 | KR6205493DA4 | 2,602,134 | 2.57 | 2,652,722 |
| 우리금융캐피탈484 | KR6033666DA3 | 2,602,134 | 2.57 | 2,651,582 |
| 신한카드2192-2 | KR6032712DA6 | 2,602,134 | 2.57 | 2,651,324 |
| 국가철도공단채권395 | KR352701GDA6 | 2,602,134 | 2.57 | 2,645,274 |
| CJ대한통운100-2 | KR6000122D29 | 2,602,134 | 2.56 | 2,642,061 |
| 증권금융채권2023-1 | KR6028821D24 | 2,602,134 | 2.56 | 2,642,058 |
| 하나캐피탈394-3 | KR6019808D61 | 2,602,134 | 2.56 | 2,641,095 |
| DGB금융지주23-3 | KR6139133DA7 | 2,602,134 | 2.56 | 2,640,221 |
| 롯데웰푸드70-2 | KR6280362D18 | 2,602,134 | 2.56 | 2,639,703 |
| 농협금융지주43-1 | KR6166261E28 | 2,602,134 | 2.56 | 2,636,117 |
| 아이비케이캐피탈302-1 | KR6019451E52 | 2,602,134 | 2.56 | 2,634,595 |
| 하나카드256-1(사) | KR6205493E24 | 2,602,134 | 2.55 | 2,632,152 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
