Kodex 3대농산물선물(H) 수익구조 | Kodex 3대농산물선물(H)분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 3대농산물선물(H) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 3대농산물선물(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
소액으로 대표적인 농산물(옥수수, 콩, 밀) 선물에 분산투자할 수 있는 방법!
시카고 상품 거래소(CBOT) 상장된 옥수수, 콩, 밀 선물 가격에 연동되는 ETF
원자재 선물(Commodity Futures)은 원자재 실물 인도 시기에 따라 각기 다른 만기가 존재합니다. 보유 선물의 월물 교체 시(Roll Over) 시장 상황에 따라서 추가 수익/손익(Excess Return) 발생이 가능합니다.
환헤지를 통해 환율 변동으로 인한 수익 변동 최소화
농산물 원자재 가격과 달러의 가치는 역의 상관관계를 지닙니다. 환헤지를 하지 않았을 경우 농산물 가격이 상승하더라도 달러 가치가 하락하면 수익을 얻을 수 없습니다.
선물 증거금 이외의 여유자금의 이자수익 추구
농산물 현물 투자 시 보관비용 및 거래비용이 크고, 농산물 선물 투자를 통해 증거금만으로 농산물 가격 상승 이익을 획득하면서 여유 현금을 국내 우량 채권에 투자함으로써 이자수익의 획득이 가능합니다.
S&P GSCI Grains Select Excess Return 지수는 Chicago Board of trade(시카고상품거래소)에 상장된 옥수수, 콩, 밀 선물가격의 움직임을 나타내는 지수로 대표적인 농산품 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)이라고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.550% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.509%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -6.13 | -10.25 | -14.69 | -32.41 | -21.07 | 3.74 | -18.49 | -12.76 |
| 기초지수 | -6.44 | -10.64 | -15.39 | -33.68 | -22.09 | 5.72 | -19.27 | -11.20 |
| 시장가격(종가) | -6.35 | -10.26 | -14.95 | -32.26 | -21.29 | 3.63 | -18.83 | -13.47 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- Corn 2024 09 (40.15%)
- Wheat 2024 09 (26.04%)
- Soybeans 2024 11 (25.33%)
- KODEX 콩선물(H) (5.57%)
- TEUCRIUM CORN FUND (2.91%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 261,584,475 | – | 261,584,475 |
| 2024-08 달러선물 | KR4175V80004 | -2.14 | – | -29,600,480 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 239,371,720 | – | 239,371,720 |
| Corn 2024 09 | C U4 Equity | 3.76 | 40.15 | 105,156,182 |
| Wheat 2024 09 | W U4 Equity | 1.8 | 26.04 | 68,203,242 |
| Soybeans 2024 11 | S X4 Equity | 0.9 | 25.33 | 66,332,952 |
| KODEX 콩선물(H) | 138920 | 1,253 | 5.57 | 14,578,655 |
| TEUCRIUM CORN FUND | CORN US Equity | 300.95 | 2.91 | 7,634,100 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
