Kodex AI반도체핵심장비 분석 및 Kodex AI반도체핵심장비 분배금 주가

Kodex AI반도체핵심장비수익구조 | Kodex AI반도체핵심장비분배금 | 주가 | 투자종목

오늘은 Kodex AI반도체핵심장비 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.

참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,

투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.

Kodex AI반도체핵심장비는 어떤개념

이 ETF는 어떤 개념일까요?

다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니

참고해보셨으면 좋겠습니다.

AI반도체의 꽃, HBM의 정수만 담은 ETF

그냥 반도체가 아닌,
AI반도체에 투자
ㆍ챗GPT, 로봇 등 기술 혁신에 ‘AI반도체’가 필수

ㆍ구글, MS, 빅테크 기업 등 전 세계적으로 AI관련 투자 증가

HBM 관련 반도체 장비주 최대로(82.9%)* 투자
ㆍHBM 공정의 핵심인 AI반도체 장비 업체의 장기적인 수혜 확보 기대

ㆍ전공정-후공정-패키징까지 AI반도체 공정 전반을 아울러 혁신적인 기술력을 자랑하는 장비 기업 우선 편입

  • 국내 반도체 소부장ETF 기준(2023.11.14. 한국거래소)

HBM 수혜의 정점인 장비주 100% 투자
ㆍAI반도체 소재·부품·장비 중 반도체 신규 주문 사이클의 직접적 영향을 받는 산업은 ‘장비’

ㆍ대형 종합반도체 기업보다 수주에 따라 주가의 반응이 빠른 장비주 투자로 강한 상승 기대

ETF 분배금은 얼마

그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?

다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.

분배금 지급 여부

지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인

1년에 60원을 준다고 합니다.

ETF의 수수료 및 수익률

수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?

총 보수(연)

0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.349%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

과세내용

매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%

그리고 수익률은 다음과 같습니다.

  • 기준일 : 24. 7. 26

단위(%)

종목명1개월3개월6개월1년3년5년연초이후상장이후
NAV-17.75-13.5910.8312.3512.77
기초지수-17.75-12.8911.8113.4013.36
시장가격(종가)-17.65-13.8110.2712.0912.41

ETF 투자대상종목

이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.

  1. 이수페타시스 (19.38%)
  2. 리노공업 (19.08%)
  3. 한미반도체 (18.29%)
  4. HPSP (12.14%)
  5. 이오테크닉스 (11.24%)
  6. 피에스케이홀딩스 (6.84%)
  7. ISC (3.01%)
  8. 심텍 (2.92%)
  9. 하나마이크론 (2.34%)
  10. 대덕전자 (2.05%)
  11. 파크시스템스 (1.5%)
  12. SFA반도체 (0.54%)
  13. 에스티아이 (0.21%)
  14. 티에스이 (0.13%)
  15. 코리아써키트 (0.11%)
  16. 네패스아크 (0.1%)
  17. 티엘비 (0.07%)
  18. 인텍플러스 (0.06%)
종목명종목코드수량비중(%)평가금액(원)
원화예금KRD010010001704,283704,283
이수페타시스0076602,53919.38111,589,050
리노공업05847054819.08109,874,000
한미반도체04270076618.29105,325,000
HPSP4038702,18412.1469,888,000
이오테크닉스03903037811.2464,713,600
피에스케이홀딩스0319807686.8439,398,400
ISC0953403463.0117,334,600
심텍2228005552.9216,788,750
하나마이크론0673107212.3413,475,490
대덕전자3532005312.0511,788,200
파크시스템스140860501.508,650,000
SFA반도체0365406610.543,116,615
에스티아이039440440.211,221,000
티에스이131290150.13750,000
코리아써키트007810500.11641,000
네패스아크330860330.10599,940
티엘비356860210.07386,400
인텍플러스064290200.06360,000

꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.

감사합니다.