Kodex AI전력핵심설비 수익구조 | Kodex AI전력핵심설비분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex AI전력핵심설비는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
AI 시대를 이끌어갈 파워, 전력(電力)
AI전력설비 ‘슈퍼사이클’ 진입
슈퍼사이클 진입 : 미국 빅테크 기업의 AI 데이터센터 확장 및 인프라 정책 효과 + 노후 설비 교체 수요
전세계적인 전력설비 물량 부족 → 수급 불균형 지속에 ‘공급자 우위 시장’
글로벌 전력설비 공급난, K-전력설비 장기호황 기대
한국 기업의 높은 생산능력 & 가격 경쟁력 : 1) 높은 기술력 및 생산력, 2) 선제적인 현지 공장 증설, 3) FTA 무관세 혜택 등
한국의 변압기·전선 업체 반사이익 : 미국은 국가안보 차원에서 자국 전력망에 중국산 장비 사용 금지
핵심 BIG3에 집중 : LS그룹, HD현대일렉트릭, 효성중공업
AI전력 핵심설비 BIG3에 집중 투자 : ‘LS(전력계열사), HD현대일렉트릭, 효성중공업’ 77% 수준으로 편입
(기준일 : 2024.06.28 )
LS그룹 시너지 효과 기대 : AI전력 필수 분야인 ‘변압기-전선-구리’ 전력사업 수직계열화
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | – | – | – | – | – | – | – | -8.01 |
| 기초지수 | – | – | – | – | – | – | – | -8.02 |
| 시장가격(종가) | – | – | – | – | – | – | – | -7.89 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- HD현대일렉트릭 (22.27%)
- LS ELECTRIC (20.56%)
- 효성중공업 (16.26%)
- LS (13.83%)
- 대한전선 (11.6%)
- 제룡전기 (7.47%)
- 일진전기 (2.63%)
- LS에코에너지 (2.36%)
- LS마린솔루션 (1.89%)
- 가온전선 (1.13%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 3,782,251 | – | 3,782,251 |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | 663 | 22.27 | 212,160,000 |
| LS ELECTRIC | 010120 | 977 | 20.56 | 195,888,500 |
| 효성중공업 | 298040 | 461 | 16.26 | 154,896,000 |
| LS | 006260 | 1,139 | 13.83 | 131,782,300 |
| 대한전선 | 001440 | 8,117 | 11.60 | 110,553,540 |
| 제룡전기 | 033100 | 877 | 7.47 | 71,124,700 |
| 일진전기 | 103590 | 1,033 | 2.63 | 25,101,900 |
| LS에코에너지 | 229640 | 811 | 2.36 | 22,505,250 |
| LS마린솔루션 | 060370 | 908 | 1.89 | 17,996,560 |
| 가온전선 | 000500 | 261 | 1.13 | 10,727,100 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
