Kodex ESG종합채권(A-이상) 액티브 수익구조 | Kodex ESG종합채권(A-이상) 액티브 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex ESG종합채권(A-이상) 액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
채권 투자, 위험하고 어렵다고 느끼시나요? ESG 평가를 반영한, 신용등급 A- 이상의 우량채권에 투자하는 ETF를 만나보세요.
KAP ESG 종합채권지수(A-이상, 총수익) 지수는 신용등급이 A- 이상인 국내 채권 중, 1) ESG 우수기업이 발행한 채권과 2) ESG 인증채권으로 구성된 지수입니다.
1) ESG 우수기업: 한국 기업지배구조원이 국내 상장 및 비상장 기업에 대해 평가한 ESG 등급(A+,A,B+,B,C,D) 중 상위 3개 등급(A+,A,B+)인 기업
2) ESG 인증채권: 자금의 용도가 ESG 채권 평가기준에 부합하는지 여부를 회계법인, ESG 평가사 또는 신용평가사가 검증/인증한 채권으로서 채권 발행자의 ESG 등급과는 상이할 수 있음
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)됩니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.070% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.054%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 31
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.70 | 2.02 | 2.94 | 6.73 | – | – | 3.18 | 11.08 |
| 기초지수 | 0.67 | 1.97 | 2.82 | 6.05 | – | – | 3.01 | 9.70 |
| 시장가격(종가) | 0.98 | 2.05 | 3.11 | 6.74 | – | – | 3.32 | 11.00 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 산금24신이02000521-1(녹) (6.01%)
- 토지주택채권119 (3.22%)
- 한국주택금융공사122(사) (3.12%)
- 케이씨씨75-2 (3.11%)
- 한국지역난방공사60-2(녹) (3.06%)
- 신한금융지주159-1 (3.05%)
- 주택금융공사95(사) (3.04%)
- 한국남부발전74-2(녹) (3.04%)
- 중소벤처기업진흥채권791(사) (3.04%)
- 기업은행(신)2311이2A-06 (3.03%)
- 자산관리공사제59회5007-19(사) (3.02%)
- 하나금융지주62-1 (3.02%)
- BNK금융지주40 (3.02%)
- 롯데쇼핑95-1 (3.01%)
- 주택금융공사91(사) (3.0%)
- 현대캐피탈1976-2(녹) (3.0%)
- 현대캐피탈1986-3(연) (3.0%)
- 제주은행24-04이2갑-18(사) (2.99%)
- 하나은행47-04이1.5갑-03 (2.98%)
- 부산교통공사2023-02(녹) (2.98%)
- 중소기업은행(신) 2407이3A-22 (2.98%)
- 신한은행28-07-이-2-A(녹) (2.97%)
- 롯데렌탈56-1(녹) (2.96%)
- 신한캐피탈452-4(지) (2.96%)
- JB 우리캐피탈437-4(지) (2.96%)
- 에스케이하이닉스223-2(사) (2.9%)
- POSCO309-3 (2.88%)
- 도로공사888 (1.62%)
- 씨제이제일제당31-2 (1.53%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | -16,239,018 | – | -16,239,018 |
| 산금24신이02000521-1(녹) | KR310206GE55 | 7,830,853 | 6.01 | 7,932,826 |
| 토지주택채권119 | KR3561057232 | 3,915,426 | 3.22 | 4,254,102 |
| 한국주택금융공사122(사) | KR354413GDA6 | 3,915,426 | 3.12 | 4,121,232 |
| 케이씨씨75-2 | KR6002382D53 | 3,915,426 | 3.11 | 4,098,597 |
| 한국지역난방공사60-2(녹) | KR354202GDA3 | 3,915,426 | 3.06 | 4,037,536 |
| 신한금융지주159-1 | KR6055551D80 | 3,915,426 | 3.05 | 4,021,115 |
| 주택금융공사95(사) | KR354415GD36 | 3,915,426 | 3.04 | 4,014,392 |
| 한국남부발전74-2(녹) | KR6064312E65 | 3,915,426 | 3.04 | 4,012,700 |
| 중소벤처기업진흥채권791(사) | KR351606GC99 | 3,915,426 | 3.04 | 4,004,110 |
| 기업은행(신)2311이2A-06 | KR310510GDB0 | 3,915,426 | 3.03 | 4,002,657 |
| 자산관리공사제59회5007-19(사) | KR352501GC77 | 3,915,426 | 3.02 | 3,986,737 |
| 하나금융지주62-1 | KR6086791E50 | 3,915,426 | 3.02 | 3,986,436 |
| BNK금융지주40 | KR6138931D28 | 3,915,426 | 3.02 | 3,986,060 |
| 롯데쇼핑95-1 | KR6023531D26 | 3,915,426 | 3.01 | 3,966,138 |
| 주택금융공사91(사) | KR354401GD24 | 3,915,426 | 3.00 | 3,961,483 |
| 현대캐피탈1976-2(녹) | KR6029889D39 | 3,915,426 | 3.00 | 3,960,825 |
| 현대캐피탈1986-3(연) | KR6029883D76 | 3,915,426 | 3.00 | 3,957,407 |
| 제주은행24-04이2갑-18(사) | KR6006221E41 | 3,915,426 | 2.99 | 3,946,201 |
| 하나은행47-04이1.5갑-03 | KR6004942E44 | 3,915,426 | 2.98 | 3,937,422 |
| 부산교통공사2023-02(녹) | KR354701GD47 | 3,915,426 | 2.98 | 3,929,396 |
| 중소기업은행(신) 2407이3A-22 | KR310503GE71 | 3,915,426 | 2.98 | 3,927,422 |
| 신한은행28-07-이-2-A(녹) | KR6000014E78 | 3,915,426 | 2.97 | 3,918,252 |
| 롯데렌탈56-1(녹) | KR6089861C10 | 3,915,426 | 2.96 | 3,905,935 |
| 신한캐피탈452-4(지) | KR6023784C13 | 3,915,426 | 2.96 | 3,905,007 |
| JB 우리캐피탈437-4(지) | KR6079314C14 | 3,915,426 | 2.96 | 3,899,740 |
| 에스케이하이닉스223-2(사) | KR6000662B43 | 3,915,426 | 2.90 | 3,828,041 |
| POSCO309-3 | KR6005493970 | 3,915,426 | 2.88 | 3,803,754 |
| 도로공사888 | KR350702GE43 | 1,957,713 | 1.62 | 2,133,370 |
| 씨제이제일제당31-2 | KR6097952E11 | 1,957,713 | 1.53 | 2,014,116 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
