Kodex Fn웹툰&드라마 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex Fn웹툰&드라마 투자종목
오늘은 Kodex Fn웹툰&드라마etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex Fn웹툰&드라마는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
국내 웹툰 및 드라마 산업 관련 종목에 투자합니다.
국내 웹툰 및 드라마 산업 관련 종목에 투자하는 ETF
네이버, 카카오 등의 웹툰 비즈니스 관련 기업과, CJENM, 스튜디오드래곤 등의 드라마 산업 관련 기업들에 투자합니다. 웹툰과 드라마 관련 키워드 분석을 통해 관련도가 높은 종목을 선정하여 구성한 지수인 Fnguide 웹툰,드라마 지수를 추종합니다.
유동시가총액 가중방식으로 종목 비중 결정
6월과 12월 연 2회 지수 정기변경으로 웹툰 및 드라마 산업 트렌드를 정기적으로 반영합니다. 개별종목의 비중은 유동시가총액 가중방식을 통해 결정하여 대표종목의 비중을 높이고, 변동성이 큰 테마이므로 개별종목 비중 상한을 15%로 제한합니다.
K 웹툰,드라마 산업 간 시너지 효과
무한한 확장성을 갖고 있는 웹툰시장과 양질의 콘텐츠 제작의 드라마 시장의 결합으로 시너지의 효과가 극대화 되고 있습니다. (22년 기준)
Fnguide 웹툰&드라마 지수는 웹툰 및 드라마와 관련이 높은 기업들을 필터 및 키워드 스코어링을 통해 선정하여 구성한 지수입니다. 시가총액, 거래대금 등을 고려하여 일부 종목들을 제외하고, Fnguide 업종분류 기준 인터넷서비스, 미디어 섹터만 포함하여, 키워드 스코어링을 통해 종목을 선정합니다. 유동시가총액 가중방식으로 개별종목 비중을 선정하며, 지수 정기변경시 종목별 최대비중은 15%로 제한됩니다. 연 2회 지수 정기변경을 실시합니다. (6월, 12월)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 매우 적으니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -6.40 | -13.78 | -28.13 | -22.13 | – | – | -25.90 | -66.65 |
| 기초지수 | -6.51 | -13.95 | -28.42 | -22.16 | – | – | -26.14 | -66.55 |
| 시장가격(종가) | -6.16 | -13.51 | -27.93 | -21.76 | – | – | -25.84 | -66.72 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- NAVER (17.95%)
- 카카오 (15.95%)
- CJ ENM (15.77%)
- 스튜디오드래곤 (15.69%)
- 디앤씨미디어 (4.63%)
- 위지윅스튜디오 (4.47%)
- 콘텐트리중앙 (3.05%)
- 자이언트스텝 (3.0%)
- 와이랩 (2.64%)
- 밀리의서재 (2.51%)
- 애니플러스 (2.4%)
- 키이스트 (2.25%)
- 키다리스튜디오 (2.23%)
- 미스터블루 (1.86%)
- 포바이포 (1.73%)
- 엔비티 (1.65%)
- 팬엔터테인먼트 (1.23%)
- 스튜디오미르 (0.98%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 5,931,527 | – | 5,931,527 |
| NAVER | 035420 | 316 | 17.95 | 56,248,000 |
| 카카오 | 035720 | 1,233 | 15.95 | 49,998,150 |
| CJ ENM | 035760 | 640 | 15.77 | 49,408,000 |
| 스튜디오드래곤 | 253450 | 1,301 | 15.69 | 49,177,800 |
| 디앤씨미디어 | 263720 | 633 | 4.63 | 14,495,700 |
| 위지윅스튜디오 | 299900 | 8,696 | 4.47 | 14,000,560 |
| 콘텐트리중앙 | 036420 | 1,010 | 3.05 | 9,564,700 |
| 자이언트스텝 | 289220 | 1,297 | 3.00 | 9,403,250 |
| 와이랩 | 432430 | 1,183 | 2.64 | 8,281,000 |
| 밀리의서재 | 418470 | 491 | 2.51 | 7,880,550 |
| 애니플러스 | 310200 | 2,595 | 2.40 | 7,525,500 |
| 키이스트 | 054780 | 1,339 | 2.25 | 7,043,140 |
| 키다리스튜디오 | 020120 | 1,865 | 2.23 | 7,003,075 |
| 미스터블루 | 207760 | 3,248 | 1.86 | 5,813,920 |
| 포바이포 | 389140 | 753 | 1.73 | 5,414,070 |
| 엔비티 | 236810 | 1,100 | 1.65 | 5,186,500 |
| 팬엔터테인먼트 | 068050 | 1,652 | 1.23 | 3,865,680 |
| 스튜디오미르 | 408900 | 1,014 | 0.98 | 3,077,490 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
