Kodex Fn성장 수익구조 | Kodex Fn성장분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex Fn성장 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex Fn성장은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
대형주를 중심으로 성장주 스타일 종목에 분산투자합니다.
FnGuide 성장 지수는 MKF500을 Parent index로 하여 Growth Factor가 높은 종목에 유동시가총액과 Factor Score 를 고려하여 구성한 지수입니다. ※ 정기변경: 연 2회(6월, 12월)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 24
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.95 | 0.90 | 9.82 | 2.70 | -17.05 | 55.88 | 2.20 | 59.42 |
| 기초지수 | -1.05 | 0.87 | 9.86 | 2.20 | -18.92 | 49.86 | 2.22 | 53.05 |
| 시장가격(종가) | -0.84 | 0.82 | 9.21 | 2.32 | -18.98 | 49.61 | 1.52 | 53.03 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (16.4%)
- SK하이닉스 (15.76%)
- 셀트리온 (3.89%)
- NAVER (3.21%)
- 삼성SDI (2.36%)
- 삼성바이오로직스 (2.23%)
- LG화학 (2.03%)
- 카카오 (1.8%)
- 알테오젠 (1.7%)
- LG에너지솔루션 (1.58%)
- 한화에어로스페이스 (1.39%)
- HLB (1.29%)
- 에코프로 (1.23%)
- 삼성전기 (1.22%)
- 크래프톤 (1.14%)
- 에코프로비엠 (1.1%)
- SK스퀘어 (1.09%)
- HMM (1.08%)
- HD현대일렉트릭 (1.02%)
- 삼성중공업 (1.01%)
- 카카오뱅크 (0.95%)
- 메리츠금융지주 (0.95%)
- 포스코퓨처엠 (0.91%)
- 한미반도체 (0.86%)
- SK이노베이션 (0.79%)
- 유한양행 (0.75%)
- 아모레퍼시픽 (0.73%)
- 두산에너빌리티 (0.72%)
- DB손해보험 (0.59%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | -241,991 | – | -241,991 |
| 삼성전자 | 005930 | 3,085 | 16.40 | 252,970,000 |
| SK하이닉스 | 000660 | 1,166 | 15.76 | 243,111,000 |
| 셀트리온 | 068270 | 310 | 3.89 | 59,954,000 |
| NAVER | 035420 | 288 | 3.21 | 49,449,600 |
| 삼성SDI | 006400 | 109 | 2.36 | 36,351,500 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 39 | 2.23 | 34,437,000 |
| LG화학 | 051910 | 101 | 2.03 | 31,310,000 |
| 카카오 | 035720 | 700 | 1.80 | 27,685,000 |
| 알테오젠 | 196170 | 86 | 1.70 | 26,187,000 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 76 | 1.58 | 24,434,000 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 72 | 1.39 | 21,492,000 |
| HLB | 028300 | 246 | 1.29 | 19,827,600 |
| 에코프로 | 086520 | 205 | 1.23 | 19,044,500 |
| 삼성전기 | 009150 | 118 | 1.22 | 18,821,000 |
| 크래프톤 | 259960 | 61 | 1.14 | 17,507,000 |
| 에코프로비엠 | 247540 | 95 | 1.10 | 16,967,000 |
| SK스퀘어 | 402340 | 201 | 1.09 | 16,843,800 |
| HMM | 011200 | 981 | 1.08 | 16,647,570 |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | 43 | 1.02 | 15,716,500 |
| 삼성중공업 | 010140 | 1,409 | 1.01 | 15,625,810 |
| 카카오뱅크 | 323410 | 722 | 0.95 | 14,728,800 |
| 메리츠금융지주 | 138040 | 178 | 0.95 | 14,578,200 |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | 62 | 0.91 | 14,105,000 |
| 한미반도체 | 042700 | 92 | 0.86 | 13,192,800 |
| SK이노베이션 | 096770 | 116 | 0.79 | 12,180,000 |
| 유한양행 | 000100 | 118 | 0.75 | 11,540,400 |
| 아모레퍼시픽 | 090430 | 63 | 0.73 | 11,277,000 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 557 | 0.72 | 11,039,740 |
| DB손해보험 | 005830 | 85 | 0.59 | 9,035,500 |
