Kodex Fn시스템반도체 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex Fn시스템반도체 투자종목
오늘은 Kodex Fn시스템반도체 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex Fn시스템반도체는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
4차 산업혁명의 핵심 요소인 시스템반도체 산업에 투자합니다.
시스템반도체 산업에 투자
5G, 자율주행, IoT, AI 등 4차산업혁명의 핵심 요소인 시스템반도체 관련 국내 기업들에 투자하는 ETF입니다. 시스템반도체는 메모리반도체에 비해 상대적으로 수요 변화에도 가격이 안정적이며, AP, CPU, GPU, 이미지 센서 등으로 사용되고 있습니다.
시스템반도체 산업 국내 대표기업들에 투자
파운드리 세계 2위 기업인 삼성전자, 팹리스 기업인 LX세미콘(실리콘웍스), 반도체 장비 기업인 리노공업, 반도체 소재 기업인 한솔케미칼 등에 투자합니다.
Fnguide 시스템반도체 지수는 시스템반도체와 관련도가 높은 종목을 필터 및 스코어링을 통해 선정하여 구성한 지수입니다. 코스피 및 코스닥 상장 종목 중에서 시가총액, 거래대금, Fnguide 업종 분류기준 등을 고려하여 일부 종목들을 제외하고, 키워드 스코어링 등을 통해 종목을 선정합니다. 유동시가총액 가중방식 등으로 개별종목 비중을 선정하며, 지수 정기변경시 종목별 최대비중은 25%로 제한됩니다. 연 2회 지수 정기변경을 실시합니다. (6월, 12월)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1주당 30~95원까지 다르다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -9.77 | -0.45 | 12.33 | 15.41 | – | – | 10.69 | 14.56 |
| 기초지수 | -9.93 | -0.48 | 12.43 | 14.56 | – | – | 10.80 | 11.48 |
| 시장가격(종가) | -9.48 | -0.77 | 12.62 | 15.23 | – | – | 10.73 | 12.10 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (28.39%)
- SK하이닉스 (14.25%)
- 한미반도체 (7.96%)
- 이수페타시스 (4.73%)
- DB하이텍 (3.72%)
- HPSP (3.69%)
- 테크윙 (3.55%)
- 이오테크닉스 (3.46%)
- 한솔케미칼 (3.4%)
- 동진쎄미켐 (2.75%)
- 솔브레인 (2.52%)
- 원익IPS (2.5%)
- LX세미콘 (1.9%)
- 파크시스템스 (1.87%)
- 레이크머티리얼즈 (1.44%)
- 파두 (1.38%)
- 피에스케이 (1.37%)
- 에스앤에스텍 (1.29%)
- 코미코 (1.08%)
- 에프에스티 (0.99%)
- 해성디에스 (0.93%)
- SFA반도체 (0.82%)
- 가온칩스 (0.63%)
- 오픈엣지테크놀로지 (0.61%)
- 칩스앤미디어 (0.6%)
- 에이디테크놀로지 (0.55%)
- 에이직랜드 (0.54%)
- 네패스 (0.51%)
- 티이엠씨 (0.45%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 9,816,152 | – | 9,816,152 |
| 삼성전자 | 005930 | 3,824 | 28.39 | 307,449,600 |
| SK하이닉스 | 000660 | 812 | 14.25 | 154,280,000 |
| 한미반도체 | 042700 | 636 | 7.96 | 86,178,000 |
| 이수페타시스 | 007660 | 1,193 | 4.73 | 51,239,350 |
| DB하이텍 | 000990 | 792 | 3.72 | 40,233,600 |
| HPSP | 403870 | 1,227 | 3.69 | 39,938,850 |
| 테크윙 | 089030 | 781 | 3.55 | 38,464,250 |
| 이오테크닉스 | 039030 | 214 | 3.46 | 37,492,800 |
| 한솔케미칼 | 014680 | 225 | 3.40 | 36,832,500 |
| 동진쎄미켐 | 005290 | 852 | 2.75 | 29,820,000 |
| 솔브레인 | 357780 | 107 | 2.52 | 27,285,000 |
| 원익IPS | 240810 | 814 | 2.50 | 27,024,800 |
| LX세미콘 | 108320 | 278 | 1.90 | 20,572,000 |
| 파크시스템스 | 140860 | 116 | 1.87 | 20,300,000 |
| 레이크머티리얼즈 | 281740 | 939 | 1.44 | 15,578,010 |
| 파두 | 440110 | 840 | 1.38 | 14,910,000 |
| 피에스케이 | 319660 | 495 | 1.37 | 14,800,500 |
| 에스앤에스텍 | 101490 | 410 | 1.29 | 13,960,500 |
| 코미코 | 183300 | 163 | 1.08 | 11,719,700 |
| 에프에스티 | 036810 | 366 | 0.99 | 10,723,800 |
| 해성디에스 | 195870 | 256 | 0.93 | 10,060,800 |
| SFA반도체 | 036540 | 1,887 | 0.82 | 8,868,900 |
| 가온칩스 | 399720 | 126 | 0.63 | 6,816,600 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | 368 | 0.61 | 6,624,000 |
| 칩스앤미디어 | 094360 | 329 | 0.60 | 6,510,910 |
| 에이디테크놀로지 | 200710 | 278 | 0.55 | 5,963,100 |
| 에이직랜드 | 445090 | 142 | 0.54 | 5,878,800 |
| 네패스 | 033640 | 435 | 0.51 | 5,481,000 |
| 티이엠씨 | 425040 | 358 | 0.45 | 4,890,280 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
