Kodex Fn K-뉴딜디지털플러스 수익구조 | 분배금 | Kodex Fn K-뉴딜디지털플러스주가 | 투자종목
오늘은 Kodex Fn K-뉴딜디지털플러스etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex Fn K-뉴딜디지털플러스는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
이제 BBIG(배터리, 바이오, 인터넷, 게임)로 대표되는 K-뉴딜에 투자하세요.
FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장되어 있는 종목 중 BBIG(배터리, 바이오, 인터넷, 게임)섹터에서 각각 시총 상위 5종목을 선정하여 총 20종목으로 구성된 유동시가총액가중방식 지수입니다. ※ 정기변경: 연 2회 (6월, 12월)
| 구분 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -8.63 | -11.01 | -10.07 | 17.25 | 5.64 | -10.33 | 2.28 | 3.52 | -5.49 | -8.95 | -0.87 | 2.85 |
| 변동성 | 26.12 | 17.41 | 32.51 | 45.09 | 23.15 | 22.13 | 21.57 | 20.20 | 25.56 | 16.94 | 17.09 | 19.88 |
| 일평균 거래량 | 10,823 | 7,244 | 7,985 | 9,579 | 9,360 | 8,887 | 8,820 | 8,056 | 7,117 | 7,198 | 9,116 | 10,907 |
| Max Drawdown | 12.35 | 12.44 | 12.29 | 9.62 | 3.13 | 15.42 | 4.53 | 3.18 | 12.54 | 11.21 | 6.94 | 6.22 |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금 지급현황
1주당 10~40원이라고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.98 | -3.16 | -5.56 | -24.48 | -44.43 | – | -16.30 | -25.32 |
| 기초지수 | 0.89 | -3.20 | -5.53 | -24.78 | -45.13 | – | -16.31 | -26.26 |
| 시장가격(종가) | 1.40 | -3.42 | -5.58 | -24.19 | -44.58 | – | -15.86 | -25.71 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
셀트리온 (11.01%)- NAVER (10.57%)
- POSCO홀딩스 (9.59%)
- 삼성바이오로직스 (9.21%)
- 삼성SDI (8.85%)
- LG화학 (8.61%)
- 카카오 (7.76%)
- LG에너지솔루션 (6.9%)
- 알테오젠 (6.48%)
- HLB (5.38%)
- 크래프톤 (4.77%)
- 포스코퓨처엠 (3.82%)
- 엔씨소프트 (1.92%)
- SK바이오팜 (1.33%)
- 넷마블 (1.0%)
- 펄어비스 (0.83%)
- 더존비즈온 (0.8%)
- SOOP (0.58%)
- 카카오게임즈 (0.39%)
- 엠로 (0.21%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 4,126,897 | – | 4,126,897 |
| 셀트리온 | 068270 | 418 | 11.01 | 83,265,600 |
| NAVER | 035420 | 449 | 10.57 | 79,922,000 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 204 | 9.59 | 72,522,000 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 80 | 9.21 | 69,680,000 |
| 삼성SDI | 006400 | 195 | 8.85 | 66,982,500 |
| LG화학 | 051910 | 208 | 8.61 | 65,104,000 |
| 카카오 | 035720 | 1,448 | 7.76 | 58,716,400 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 157 | 6.90 | 52,202,500 |
| 알테오젠 | 196170 | 178 | 6.48 | 49,039,000 |
| HLB | 028300 | 509 | 5.38 | 40,720,000 |
| 크래프톤 | 259960 | 126 | 4.77 | 36,099,000 |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | 128 | 3.82 | 28,928,000 |
| 엔씨소프트 | 036570 | 80 | 1.92 | 14,552,000 |
| SK바이오팜 | 326030 | 119 | 1.33 | 10,031,700 |
| 넷마블 | 251270 | 119 | 1.00 | 7,556,500 |
| 펄어비스 | 263750 | 141 | 0.83 | 6,260,400 |
| 더존비즈온 | 012510 | 94 | 0.80 | 6,016,000 |
| SOOP | 067160 | 36 | 0.58 | 4,377,600 |
| 카카오게임즈 | 293490 | 159 | 0.39 | 2,916,060 |
| 엠로 | 058970 | 29 | 0.21 | 1,571,800 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
