Kodex FnTop10동일가중 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex FnTop10동일가중 투자종목
오늘은 Kodex FnTop10동일가중etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex FnTop10동일가중은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
국내 주식시장 시가총액 Top10 종목들을 동일가중 방식으로 투자하는 ETF입니다.
국내 주식시장 시가총액 Top10 종목의 동일가중 방식으로 투자하는 ETF
코스피, 코스닥 시장 내 시가총액 상위 10종목을 동일가중 방식으로 편입한 Fnguide Top10동일가중 지수를 기초지수로 하는 ETF입니다. 시가총액 상위 10종목은 크게 바이오, 모빌리티, IT, 반도체, 에너지 관련 기업들로 구성되어 있습니다.(21.07.12)
동일가중 방식의 장점 및 유의점
시가총액 비중 하위 종목들의 비중이 고정적으로 되어 있어 해당 종목들의 실적이 충분히 반영됩니다. 시가 총액 비중 하위 종목들의 실적 부진이 클 경우 그 부분도 수익에 반영되므로 유의해야 합니다.
연 4회 지수 정기변경을 통해 시장의 변화를 지속적으로 반영합니다.
3월, 6월, 9월, 12월 연 4회 지수 정기변경이 있으며, 시가총액 상위 10종목을 동일가중 방식으로 비중을 조절합니다. 시가총액 상위 10종목은 2월, 5월, 8월, 11월 마지막 영업일을 기준으로 선정합니다.
Fnguide Top10동일가중 지수는 코스피, 코스닥 시장 내 시가총액 상위 10종목을 동일가중 방식으로 편입한 지수입니다. 기초필터를 통과한 종목 중 시가총액 상위 10종목을 선정하며, 지수 정기변경시 10종목의 비중을 각각 10%로 조절합니다. 종목선정은 2월, 5월, 8월, 11월 마지막 영업일을 기준으로 합니다. 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다. (3월, 6월, 9월, 12월)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1주당 대략 60~110원까지 다양하다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.109%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.17 | 3.03 | 12.53 | -7.02 | – | – | 1.04 | -16.14 |
| 기초지수 | -0.16 | 2.80 | 11.27 | -8.53 | – | – | -0.19 | -19.18 |
| 시장가격(종가) | 0.31 | 1.46 | 10.01 | -8.34 | – | – | -0.56 | -19.09 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
삼성바이오로직스 (11.9%)- 셀트리온 (10.91%)
- NAVER (10.5%)
- KB금융 (10.38%)
- 삼성전자 (10.24%)
- POSCO홀딩스 (9.49%)
- 기아 (9.46%)
- 현대차 (9.36%)
- LG에너지솔루션 (9.17%)
- SK하이닉스 (8.58%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 6,336,743 | – | 6,336,743 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 108 | 11.90 | 94,068,000 |
| 셀트리온 | 068270 | 433 | 10.91 | 86,253,600 |
| NAVER | 035420 | 466 | 10.50 | 82,948,000 |
| KB금융 | 105560 | 977 | 10.38 | 82,068,000 |
| 삼성전자 | 005930 | 1,007 | 10.24 | 80,962,800 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 211 | 9.49 | 75,010,500 |
| 기아 | 000270 | 650 | 9.46 | 74,750,000 |
| 현대차 | 005380 | 294 | 9.36 | 73,941,000 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 218 | 9.17 | 72,485,000 |
| SK하이닉스 | 000660 | 357 | 8.58 | 67,830,000 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
