Kodex iShares 미국하이일드액티브 수익구조 | Kodex iShares 미국하이일드액티브분배금 | ETF 주가
오늘은 Kodex iShares 미국하이일드액티브 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
환전없이 iShares 하이일드 채권 ETF에 투자하고, 매력적인 분배율로 월배당을 받아요.
월분배로 누리자! 하이일드의 분배율은 YTM(8.12%)을 따라 상승
· YTM(%) : 8.12
· 수정 듀레이션(년) : 3.91
*상기 데이터는 동 ETF에서 편입하는 미국 ETF의 ‘24.05월말 기준으로 작성되었습니다.
환전없이 미국 채권 ETF에 투자
국내 주식시장에 상장되어 iShares USHY ETF를 환전수수료 없이 원화로 투자할 수 있어요.
글로벌 1위 자산운용사의 전문성
글로벌 1위 자산운용사 BlackRock이 선별하여 전문적으로 미국 하이일드 채권에 투자할 수 있어요.
미국에서 발행된 USD 표시 투자등급 미만 회사채에 투자하는 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (월지급)
분기마다 주며 대략 44~65원까지 다양하게 분배금을 지급하고 있습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.139%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 22
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1.37 | 4.91 | 8.35 | – | – | – | 11.62 | 15.87 |
| 기초지수 | 1.50 | 4.97 | 11.46 | – | – | – | 14.83 | 15.51 |
| 시장가격(종가) | 0.82 | 3.08 | 4.74 | – | – | – | 8.07 | 11.22 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
iShares Broad USD High Yield C (100.0%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 110,430,720 | – | 110,430,720 |
| USD현금 | USDZZ0000001 | 1,347.09 | – | 1,870,030 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 159,947 | – | 159,947 |
| iShares Broad USD High Yield C | USHY US Equity | 2,130.04 | 100.00 | 108,400,743 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
