Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 수익구조 | Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
물가 상승률을 대비하며 장기 투자에 최적화된 미국 인플레이션 국채 액티브 라고 합니다.
분배율은 YTM (2.38%)을 따라 상승
미국인플레이션국채의 매력적인 YTM(2.38%)을 바탕으로 매달 분배금을 지급해요.
2.38% YTM, 6.55년 수정 듀레이션 (2024.05월말 기준)
물가 상승에 직접적으로 대비하는 투자
투자의 근본적인 목적은 ‘물가 상승률을 이겨라’
장기 투자에 최적화된 인플레이션 국채 투자 ETF로 간단히 OK
물가상승률 전망을 반영하는 투자 수단
물가 상승률이 이표채 가격에 충분히 반영되지 않았다고 판단될 때 수익률 UP
저성장 고 인플레이션 예상 국면에 가장 유리한 투자 수단이라고 합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (월지급)
분배금은 매월마다 다르긴 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.100% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.03 | 3.58 | 5.85 | – | – | – | 8.27 | 8.69 |
| 기초지수 | 0.01 | 3.71 | 0.50 | – | – | – | 1.89 | 9.71 |
| 시장가격(종가) | -0.56 | 2.35 | 4.45 | – | – | – | 7.06 | 7.01 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
iShares TIPS Bond ETF (100.0%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 106,652,737 | – | 106,652,737 |
| USD현금 | USDZZ0000001 | 2,147.52 | – | 2,975,174 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 189,397 | – | 189,397 |
| iShares TIPS Bond ETF | TIP US Equity | 699.43 | 100.00 | 103,488,166 |
