Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 수익구조 | Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
미국 채권 투자의 정석, LQD를 한국 ETF시장에서 쉽게 만날 수 있는 액티브 ETF
분배율은 YTM (5.53%)을 따라 상승
미국투자등급회사채의 매력적인 YTM(5.53%)을 바탕으로 매달 분배금을 지급해요.
5.53% YTM, 8.3년 수정 듀레이션 (2024.05월말 기준)
채권 ETF의 원조, 미국 회사채 ETF의 정석
세계 최초의 채권형 ETF, 오랜 기간 사랑 받은 데는 이유가 있다
미국 회사채 ETF의 정석, 초 우량 회사채 시장에 편리하게 투자
주식 투자자가 분산투자하면 리스크 대비 수익률 UP
주요 주가지수와 낮은 상관계수를 가진 자산군
주식 위주의 포트폴리오에서 분산투자용으로 배분 시 효과 GOOD
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (월지급)
월마다 분배금이 나오니 해당 부분 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.100% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.42 | 4.27 | 4.87 | – | – | – | 6.16 | 14.17 |
| 기초지수 | -0.42 | 4.44 | 7.24 | – | – | – | 10.80 | 14.34 |
| 시장가격(종가) | -0.49 | 3.55 | 2.78 | – | – | – | 4.23 | 11.86 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA (100.0%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 110,436,237 | – | 110,436,237 |
| USD현금 | USDZZ0000001 | 1,796.61 | – | 2,489,023 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 232,063 | – | 232,063 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | LQD US Equity | 722.72 | 100.00 | 107,715,151 |
